RL UBX HOTELINVESTISSEMENTS FRANCE SARL
Dépôt
| Dénomination | RL UBX HOTELINVESTISSEMENTS FRANCE SARL |
| Siren | 440408508 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8878 |
| Numéro de Gestion | 2002B00799 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 MAGNY LE HONGRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 801 368.00 | 801 368.00 | ||
AN Terrains | 1 496 561.00 | 1 496 561.00 | ||
AP Constructions | 49 381 440.00 | 20 526 421.00 | 28 855 020.00 | 30 252 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601 082.00 | 3 391 607.00 | 209 475.00 | 269 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 714 581.00 | 6 714 581.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 61 995 032.00 | 32 930 538.00 | 29 064 494.00 | 30 521 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 552.00 | 471 552.00 | 604 253.00 | |
BZ Autres créances | 30 909.00 | 30 909.00 | 137 341.00 | |
CF Disponibilités | 847 733.00 | 847 733.00 | 846 239.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 921 667.00 | 5 921 667.00 | 5 993 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 271 861.00 | 7 271 861.00 | 7 581 061.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 266 893.00 | 32 930 538.00 | 36 336 355.00 | 38 103 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 850 106.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 493 742.00 | -7 448 908.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 297.00 | -44 834.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 965 770.00 | 9 158 373.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 654 324.00 | 13 164 631.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 56 624.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 56 624.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 151 503.00 | 23 973 380.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 536.00 | 642 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 142.00 | 126 631.00 | ||
EA Autres dettes | 139 612.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 850.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 682 031.00 | 24 881 791.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 336 355.00 | 38 103 047.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 841.00 | 2 938 574.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 541 742.00 | 3 541 742.00 | 2 910 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 742.00 | 3 541 742.00 | 2 910 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 624.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 598 369.00 | 2 910 899.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 475 934.00 | 431 405.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 698 883.00 | 633 214.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 457 492.00 | 1 457 492.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 56 624.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 632 313.00 | 2 578 736.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 966 056.00 | 332 163.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 463 964.00 | 501 419.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 463 964.00 | 501 419.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -463 964.00 | -501 419.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 502 092.00 | -169 256.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 865.00 | 289 612.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 865.00 | 289 612.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 399.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 261.00 | 165 190.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 660.00 | 165 190.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 205.00 | 124 422.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 233.00 | 3 200 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 937.00 | 3 245 344.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 297.00 | -44 834.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 368.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 193 664.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 995 032.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 368.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 193 664.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 995 032.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 368.00 | 801 368.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 671 678.00 | 1 457 492.00 | 32 129 170.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 473 046.00 | 1 457 492.00 | 32 930 538.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 965 770.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 158 373.00 | 129 261.00 | 321 865.00 | 8 965 770.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 624.00 | 56 624.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 214 998.00 | 129 261.00 | 378 489.00 | 8 965 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 624.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 129 261.00 | 321 865.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 471 552.00 | 471 552.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 035.00 | 29 035.00 | ||
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 921 667.00 | 71 561.00 | 5 850 106.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 151 503.00 | 2 023 313.00 | 7 708 339.00 | 12 419 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 536.00 | 187 536.00 | ||
VW T.V.A. | 122 114.00 | 122 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 216 850.00 | 216 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 682 031.00 | 2 553 841.00 | 7 708 339.00 | 12 419 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 806 425.00 | |||