ITALCEMENTI FINANCE
Dépôt
| Dénomination | ITALCEMENTI FINANCE |
| Siren | 440413730 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 11618 |
| Numéro de Gestion | 2019B02418 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BB Créances rattachées à des participations | 793 530 405.00 | 793 530 405.00 | 1 302 098 787.00 | |
BJ TOTAL (I) | 793 530 405.00 | 793 530 405.00 | 1 302 098 787.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 113 925.00 | 6 113 925.00 | 9 494 186.00 | |
BZ Autres créances | 27 206 961.00 | 27 206 961.00 | 155 582 198.00 | |
CF Disponibilités | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 358 433.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 33 323 485.00 | 33 323 485.00 | 165 435 818.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 704 089.00 | 704 089.00 | 1 337 993.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 250 565.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 557 980.00 | 827 557 980.00 | 1 469 123 163.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 980 379.00 | 46 789 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 350 654.00 | -18 809 322.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 629 726.00 | 49 980 379.00 | ||
DP Provisions pour risques | 250 565.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 122 500.00 | 733 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 122 500.00 | 983 565.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 750 000 000.00 | 1 250 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 697 774.00 | 57 959 760.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 613 337.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 607.00 | 5 523 432.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 930.00 | 234 041.00 | ||
EA Autres dettes | 52 349 352.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 211.00 | 1 479 297.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 785 785 522.00 | 1 418 159 218.00 | ||
ED (V) | 2 020 232.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 557 980.00 | 1 469 123 163.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 680 361.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 058.00 | 1 058.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058.00 | 1 058.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 072.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 700 001.00 | 6 472 127.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063 756.00 | 2 521 333.00 | ||
FY Salaires et traitements | 303 314.00 | 2 329 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 810.00 | 683 399.00 | ||
GE Autres charges | 1 347.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 204 882.00 | 12 007 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 203 810.00 | -12 007 395.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 374 134.00 | 85 014.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 461 241.00 | 64 119 054.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 167.00 | 13 967.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 614 601.00 | 2 605 356.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 023.00 | 513.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 452 165.00 | 66 823 903.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 633 904.00 | 1 199 415.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 525 226.00 | 75 294 502.00 | ||
GS Différences négatives de change | 379.00 | 15 871.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 159 509.00 | 76 509 788.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 707 344.00 | -9 685 885.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 911 154.00 | -21 693 279.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 500.00 | 3 404 307.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 500.00 | 3 404 307.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 393 411.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 807.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 464 218.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560 500.00 | 2 940 089.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 131.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 063 737.00 | 70 228 210.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 414 391.00 | 89 037 532.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 350 654.00 | -18 809 322.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 098 787.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 098 787.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 508 568 382.00 | 793 530 405.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508 568 382.00 | 793 530 405.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 122 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 983 565.00 | 861 065.00 | 122 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 983 565.00 | 861 065.00 | 122 500.00 | |
UG ‐ Financières | 250 565.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 610 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 793 530 405.00 | 793 530 405.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 113 925.00 | 6 113 925.00 | ||
VP Divers | 3 687.00 | 3 687.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 887 010.00 | 26 887 010.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 264.00 | 316 264.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 851 291.00 | 826 851 291.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 750 000 000.00 | 750 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 697 774.00 | 31 697 774.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 607.00 | 3 440 607.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 816.00 | 3 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 104.00 | 33 104.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 610 211.00 | 505 050.00 | 105 161.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 785 522.00 | 35 680 361.00 | 750 105 161.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 127 748.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 238.00 | |||
ST Autres comptes | 3 467 015.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 700 001.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 378.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 063 378.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 063 756.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||