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ITALCEMENTI FINANCE

Dépôt

DénominationITALCEMENTI FINANCE
Siren440413730
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt11618
Numéro de Gestion2019B02418
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92800 PUTEAUX
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

BB Créances rattachées à des participations 793 530 405.00 793 530 405.00 1 302 098 787.00
BJ TOTAL (I) 793 530 405.00 793 530 405.00 1 302 098 787.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 600.00 1 600.00
BX Clients et comptes rattachés 6 113 925.00 6 113 925.00 9 494 186.00
BZ Autres créances 27 206 961.00 27 206 961.00 155 582 198.00
CF Disponibilités 1 000.00 1 000.00 1 000.00
CH Charges constatées d’avance 358 433.00
CJ TOTAL (II) 33 323 485.00 33 323 485.00 165 435 818.00
CM Primes de remboursement des obligations (IV) 704 089.00 704 089.00 1 337 993.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 250 565.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 827 557 980.00 827 557 980.00 1 469 123 163.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 20 000 000.00 20 000 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000 000.00 2 000 000.00
DH Report à nouveau 27 980 379.00 46 789 701.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -10 350 654.00 -18 809 322.00
DL TOTAL (I) 39 629 726.00 49 980 379.00
DP Provisions pour risques 250 565.00
DQ Provisions pour charges 122 500.00 733 000.00
DR TOTAL (IV) 122 500.00 983 565.00
DT Autres emprunts obligataires 750 000 000.00 1 250 000 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 31 697 774.00 57 959 760.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 50 613 337.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 440 607.00 5 523 432.00
DY Dettes fiscales et sociales 36 930.00 234 041.00
EA Autres dettes 52 349 352.00
EB Produits constatés d’avance (2) 610 211.00 1 479 297.00
EC TOTAL (IV) 785 785 522.00 1 418 159 218.00
ED (V) 2 020 232.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 827 557 980.00 1 469 123 163.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 35 680 361.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 058.00 1 058.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 058.00 1 058.00
FQ Autres produits 13.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 072.00
FW Autres achats et charges externes 3 700 001.00 6 472 127.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 063 756.00 2 521 333.00
FY Salaires et traitements 303 314.00 2 329 189.00
FZ Charges sociales 137 810.00 683 399.00
GE Autres charges 1 347.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 204 882.00 12 007 395.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -5 203 810.00 -12 007 395.00
GJ Produits financiers de participations 2 374 134.00 85 014.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 36 461 241.00 64 119 054.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 167.00 13 967.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 614 601.00 2 605 356.00
GN Différences positives de change 2 023.00 513.00
GP Total des produits financiers (V) 39 452 165.00 66 823 903.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 633 904.00 1 199 415.00
GR Intérêts et charges assimilées 44 525 226.00 75 294 502.00
GS Différences négatives de change 379.00 15 871.00
GU Total des charges financières (VI) 45 159 509.00 76 509 788.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 707 344.00 -9 685 885.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -10 911 154.00 -21 693 279.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 610 500.00 3 404 307.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 610 500.00 3 404 307.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 50 000.00 393 411.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 70 807.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 50 000.00 464 218.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 560 500.00 2 940 089.00
HK Impôts sur les bénéfices 56 131.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 40 063 737.00 70 228 210.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 50 414 391.00 89 037 532.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -10 350 654.00 -18 809 322.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 302 098 787.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 302 098 787.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 508 568 382.00 793 530 405.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 508 568 382.00 793 530 405.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 122 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 983 565.00 861 065.00 122 500.00
7C TOTAL GENERAL 983 565.00 861 065.00 122 500.00
UG ‐ Financières 250 565.00
UJ ‐ Exceptionnelles 610 500.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 793 530 405.00 793 530 405.00
UX Autres créances clients 6 113 925.00 6 113 925.00
VP Divers 3 687.00 3 687.00
VC Groupe et associés 26 887 010.00 26 887 010.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 316 264.00 316 264.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 826 851 291.00 826 851 291.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 750 000 000.00 750 000 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 31 697 774.00 31 697 774.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 440 607.00 3 440 607.00
8C Personnel et comptes rattachés 10.00 10.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 816.00 3 816.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 33 104.00 33 104.00
8L Produits constatés d’avance 610 211.00 505 050.00 105 161.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 785 785 522.00 35 680 361.00 750 105 161.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 500 000 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 127 748.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 105 238.00
ST Autres comptes 3 467 015.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3 700 001.00
YW Taxe professionnelle 378.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 1 063 378.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1 063 756.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 5.00