MORTIER CENSEREY
Dépôt
| Dénomination | MORTIER CENSEREY |
| Siren | 440432649 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6521 |
| Numéro de Gestion | 2002B80010 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21430 CENSEREY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 558.00 | 18 244.00 | 314.00 | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
AP Constructions | 525 689.00 | 92 185.00 | 433 504.00 | 192 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 336.00 | 51 923.00 | 7 413.00 | 8 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 292.00 | 270 500.00 | 64 793.00 | 69 254.00 |
CU Autres participations | 159 600.00 | 159 600.00 | 159 600.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 59 401.00 | 59 401.00 | 39 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 202 877.00 | 432 852.00 | 770 025.00 | 515 801.00 |
BT Marchandises | 1 026 711.00 | 63 480.00 | 963 231.00 | 880 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 249.00 | 159 249.00 | 1 864.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 680.00 | 13 973.00 | 1 017 707.00 | 1 274 970.00 |
BZ Autres créances | 37 895.00 | 37 895.00 | 21 025.00 | |
CF Disponibilités | 369.00 | 369.00 | 7 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 848.00 | 15 848.00 | 15 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 271 752.00 | 77 453.00 | 2 194 299.00 | 2 201 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 629.00 | 510 305.00 | 2 964 324.00 | 2 717 230.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 535 000.00 | 650 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 645 720.00 | 553 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 082.00 | 92 114.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 391 802.00 | 1 405 720.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 393.00 | 348 224.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 088.00 | 88 453.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 800.00 | 5 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 349.00 | 503 609.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 572.00 | 225 796.00 | ||
EA Autres dettes | 4 318.00 | 139 927.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 572 522.00 | 1 311 510.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 324.00 | 2 717 230.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 218 574.00 | 3 218 574.00 | 3 194 722.00 | |
FG Production vendue services | 592 125.00 | 592 125.00 | 533 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 698.00 | 3 810 698.00 | 3 727 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 489.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 530.00 | 83 302.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 869 745.00 | 3 812 683.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 714 103.00 | 2 642 927.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -103 844.00 | 15 309.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 393 447.00 | 393 273.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 239.00 | 38 896.00 | ||
FY Salaires et traitements | 390 559.00 | 380 270.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 500.00 | 117 726.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 458.00 | 52 985.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 504.00 | 47 284.00 | ||
GE Autres charges | 808.00 | 1 853.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 775.00 | 3 690 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 134 970.00 | 122 160.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 421.00 | 6 811.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 421.00 | 6 811.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 011.00 | 13 060.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 011.00 | 13 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 590.00 | -6 250.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 380.00 | 115 911.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 172.00 | 49 952.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 172.00 | 49 952.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 383.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 190.00 | 50 005.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 280.00 | 50 388.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 892.00 | -436.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 190.00 | 23 361.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 338.00 | 3 869 446.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 256.00 | 3 777 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 082.00 | 92 114.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 371.00 | 13 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 558.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 492.00 | 284 471.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 790.00 | 59 401.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 840.00 | 343 871.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 558.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 645.00 | 920 318.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 190.00 | 219 001.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 835.00 | 1 202 877.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 869.00 | 1 375.00 | 18 244.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 170.00 | 49 083.00 | 40 645.00 | 414 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 039.00 | 50 458.00 | 40 645.00 | 432 852.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 42 461.00 | 63 480.00 | 42 461.00 | 63 480.00 |
6T Sur comptes clients | 12 910.00 | 2 024.00 | 961.00 | 13 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 371.00 | 65 504.00 | 43 422.00 | 77 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 371.00 | 65 504.00 | 43 422.00 | 77 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 504.00 | 43 422.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 59 401.00 | 59 401.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 354.00 | 24 354.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 007 326.00 | 1 007 326.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 002.00 | 21 002.00 | ||
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | ||
VP Divers | 14 435.00 | 14 435.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 848.00 | 15 848.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 824.00 | 1 061 069.00 | 83 755.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 697.00 | 12 697.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 696.00 | 340 334.00 | 152 947.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 349.00 | 573 349.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 332.00 | 96 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 610.00 | 76 610.00 | ||
VW T.V.A. | 58 704.00 | 58 704.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 088.00 | 71 088.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 318.00 | 4 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 722.00 | 1 309 359.00 | 152 947.00 | 94 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 753.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 280.00 | |||