ALDO FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ALDO FRANCE |
| Siren | 440438133 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87387 |
| Numéro de Gestion | 2002B00301 |
| Code Activité | 4616Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 693 146.00 | -693 146.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
BF Prêts | 29 581.00 | 29 581.00 | 193 194.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 029 581.00 | 693 146.00 | 2 336 435.00 | 193 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 182 020.00 | 6 182 020.00 | 4 823 339.00 | |
BZ Autres créances | 175 067.00 | 175 067.00 | 51 270.00 | |
CF Disponibilités | 528 949.00 | 528 949.00 | 613 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 886 036.00 | 6 886 036.00 | 5 488 754.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 915 617.00 | 693 146.00 | 9 222 471.00 | 5 681 949.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 448 213.00 | 2 891 460.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 167 206.00 | 556 753.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 323 028.00 | 3 490 233.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 120 488.00 | 10 305.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 120 488.00 | 10 305.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 123.00 | 1 725 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 481 224.00 | 456 280.00 | ||
EA Autres dettes | 584 608.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 778 955.00 | 2 181 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 222 471.00 | 5 681 949.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 441 237.00 | 7 441 237.00 | 7 574 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 441 237.00 | 7 441 237.00 | 7 574 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 441 237.00 | 7 574 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 425 691.00 | 257 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 056.00 | 5 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 223 240.00 | 204 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 758.00 | 83 692.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 693 146.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 110 182.00 | 5 527.00 | ||
GE Autres charges | 5 237 274.00 | 6 270 977.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 799 347.00 | 6 827 959.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -358 110.00 | 746 673.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 473.00 | 5 273.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 892.00 | 149 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 365.00 | 154 495.00 | ||
GS Différences négatives de change | 472 529.00 | 66 809.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 472 529.00 | 66 809.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -463 164.00 | 87 686.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -821 275.00 | 834 359.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 315 931.00 | 277 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 450 602.00 | 7 729 127.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 617 807.00 | 7 172 374.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 167 206.00 | 556 753.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 194.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 194.00 | 3 000 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 29 581.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 613.00 | 29 581.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 613.00 | 3 029 581.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 1 108 123.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 364.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 305.00 | 1 110 182.00 | 1 120 488.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 693 146.00 | 693 146.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 146.00 | 693 146.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 305.00 | 1 803 328.00 | 1 813 634.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 803 328.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 29 581.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 182 020.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 117 393.00 | |||
VB T. V. A. | 53 107.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 386 668.00 | 6 357 087.00 | 29 581.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 123.00 | 1 713 123.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 209.00 | 25 209.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 057.00 | 26 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 958.00 | 429 958.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 608.00 | 584 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 955.00 | 2 778 955.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||