DETAMDECOR
Dépôt
| Dénomination | DETAMDECOR |
| Siren | 440563872 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/001693 |
| Numéro de Gestion | 2002B00019 |
| Code Activité | 4331Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59380 SOCX |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 186.00 | 8 519.00 | 5 666.00 | 8 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747.00 | 1 778.00 | 1 970.00 | 2 321.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | 88 500.00 | 88 500.00 | |
AP Constructions | 9 982.00 | 8 392.00 | 1 590.00 | 2 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 667.00 | 5 908.00 | 759.00 | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 839.00 | 90 908.00 | 114 931.00 | 140 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | 6 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 335 321.00 | 115 505.00 | 219 816.00 | 249 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 272.00 | 29 272.00 | 28 818.00 | |
BN En cours de production de biens | 15 073.00 | 15 073.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 504.00 | 8 818.00 | 274 686.00 | 188 746.00 |
BZ Autres créances | 97 260.00 | 97 260.00 | 51 749.00 | |
CF Disponibilités | 17 802.00 | 17 802.00 | 7 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 265.00 | 17 265.00 | 11 537.00 | |
CJ TOTAL (II) | 463 175.00 | 8 818.00 | 454 358.00 | 291 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 496.00 | 124 322.00 | 674 174.00 | 540 405.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 100 361.00 | 149 071.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 802.00 | -48 710.00 | ||
DL TOTAL (I) | 115 359.00 | 109 161.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 402.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 402.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 563.00 | 45 314.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 705.00 | 126 628.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 103.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 843.00 | 111 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 754.00 | 100 871.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 172.00 | 22 450.00 | ||
EA Autres dettes | 46 174.00 | 15 934.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 832.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 538 412.00 | 431 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 174.00 | 540 405.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 116 705.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 128 590.00 | 128 590.00 | 121 631.00 | |
FD Production vendue biens | -8 256.00 | -8 256.00 | -4 398.00 | |
FG Production vendue services | 1 006 893.00 | 1 006 893.00 | 914 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 227.00 | 1 127 227.00 | 1 032 134.00 | |
FM Production stockée | 15 073.00 | |||
FN Production immobilisée | 3 749.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 296.00 | 10 832.00 | ||
FQ Autres produits | 132.00 | 2 370.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 180 729.00 | 1 049 085.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 105.00 | 267 413.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -454.00 | 13 862.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 447 462.00 | 379 005.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 521.00 | 9 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 339 175.00 | 311 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 254.00 | 80 401.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 781.00 | 26 115.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 880.00 | 4 650.00 | ||
GE Autres charges | 255.00 | 4 121.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 205 979.00 | 1 096 151.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 249.00 | -47 066.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 695.00 | 2 150.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 695.00 | 2 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -695.00 | -2 150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 944.00 | -49 216.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 994.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 27.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 909.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 402.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 380.00 | 27.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 386.00 | -27.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 723.00 | 1 049 085.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 525.00 | 1 097 795.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 802.00 | -48 710.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 186.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 388.00 | 859.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 963.00 | 496.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 936.00 | 1 355.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 186.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 971.00 | 222 488.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 971.00 | 335 321.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 682.00 | 2 837.00 | 8 519.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 1 211.00 | 1 778.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 537.00 | 22 733.00 | 15 062.00 | 105 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 786.00 | 26 781.00 | 15 062.00 | 115 505.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 543.00 | 18 543.00 | ||
UX Autres créances clients | 264 961.00 | 264 961.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 799.00 | 21 799.00 | ||
VB T. V. A. | 57 829.00 | 57 829.00 | ||
VP Divers | 4 786.00 | 4 786.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 445.00 | 12 445.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 265.00 | 17 265.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 428.00 | 398 028.00 | 6 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 063.00 | 10 203.00 | 860.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 843.00 | 229 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 006.00 | 24 006.00 | ||
VW T.V.A. | 69 074.00 | 69 074.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 172.00 | 19 172.00 | ||
VI Groupe et associés | 116 705.00 | 116 705.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 174.00 | 46 174.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 412.00 | 537 552.00 | 860.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 717.00 | |||