ADEQUAT
Dépôt
| Dénomination | ADEQUAT |
| Siren | 440634814 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11080 |
| Numéro de Gestion | 2002B00068 |
| Code Activité | 2562A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01240 MARLIEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 907.00 | 14 907.00 | 1 055.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 187.00 | 472 682.00 | 336 506.00 | 270 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 708.00 | 188 136.00 | 72 571.00 | 89 924.00 |
AX Avances et acomptes | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | 1 892.00 | 1 892.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 121 744.00 | 675 725.00 | 446 019.00 | 363 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 556.00 | 65 556.00 | 62 223.00 | |
BN En cours de production de biens | 27 112.00 | 27 112.00 | 24 720.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 974.00 | 125 974.00 | 129 775.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 726 593.00 | 9 089.00 | 717 504.00 | 585 033.00 |
BZ Autres créances | 47 903.00 | 47 903.00 | 45 272.00 | |
CF Disponibilités | 364 744.00 | 364 744.00 | 297 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 905.00 | 10 905.00 | 10 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 368 786.00 | 9 089.00 | 1 359 697.00 | 1 157 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 530.00 | 684 814.00 | 1 805 716.00 | 1 520 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 907.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 732 468.00 | 598 378.00 | ||
DH Report à nouveau | 46 250.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 651.00 | 102 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 091 118.00 | 912 468.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 043.00 | 239 556.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 976.00 | 44 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 306.00 | 153 722.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 964.00 | 170 724.00 | ||
EA Autres dettes | 309.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 714 598.00 | 608 467.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 716.00 | 1 520 935.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 226.00 | 608 467.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 180.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 732 164.00 | 2 732 164.00 | 2 337 268.00 | |
FG Production vendue services | 16 530.00 | 16 530.00 | 17 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 694.00 | 2 748 694.00 | 2 355 250.00 | |
FM Production stockée | -1 409.00 | 39 345.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 004.00 | 20 093.00 | ||
FQ Autres produits | 51.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 790 340.00 | 2 414 698.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 680 108.00 | 553 223.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 333.00 | 2 418.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 783 789.00 | 748 684.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 413.00 | 19 188.00 | ||
FY Salaires et traitements | 760 304.00 | 689 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 205 363.00 | 184 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 202.00 | 91 632.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625.00 | 8 464.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 3 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 549 474.00 | 2 301 218.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 240 866.00 | 113 481.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 938.00 | 4 829.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 938.00 | 4 829.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 938.00 | -4 829.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 234 928.00 | 108 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 135.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -135.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 848.00 | 5 677.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 340.00 | 2 414 698.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 690.00 | 2 311 859.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 651.00 | 102 840.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 265.00 | 59 613.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 004.00 | 16 888.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 907.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 061.00 | 182 945.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 860.00 | 182 995.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 907.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 111.00 | 1 104 895.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 111.00 | 1 121 744.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 852.00 | 1 055.00 | 14 907.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 465.00 | 99 464.00 | 17 111.00 | 660 818.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 318.00 | 100 518.00 | 17 111.00 | 675 725.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 464.00 | 625.00 | 9 089.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 464.00 | 625.00 | 9 089.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 464.00 | 625.00 | 9 089.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 625.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | 1 892.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 907.00 | 10 907.00 | ||
UX Autres créances clients | 715 686.00 | 715 686.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | ||
VB T. V. A. | 4 435.00 | 4 435.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 436.00 | 42 436.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 905.00 | 10 905.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 292.00 | 774 493.00 | 12 799.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 761.00 | 93 389.00 | 209 372.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 306.00 | 155 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 981.00 | 74 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 600.00 | 57 600.00 | ||
VW T.V.A. | 21 215.00 | 21 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 169.00 | 15 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 976.00 | 86 976.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 598.00 | 505 226.00 | 209 372.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 646.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 15 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 511.00 | |||
YT Sous‐traitance | 180 505.00 | 169 594.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 893.00 | 128 384.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 390.00 | 15 234.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 965.00 | 21 758.00 | ||
ST Autres comptes | 422 037.00 | 413 715.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 789.00 | 748 684.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 747.00 | 7 858.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 666.00 | 11 330.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 413.00 | 19 188.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 543 592.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 023.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||