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CLINIQUE CHATEAU CARADOC

Dépôt

DénominationCLINIQUE CHATEAU CARADOC
Siren440719714
Cloture31/12/2018
Code du Greffe6401
Numéro de dépôt4679
Numéro de Gestion2002B00084
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse64100 BAYONNE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 1 450 000.00 290 048.00 1 159 952.00 1 256 667.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 133 517.00 109 255.00 24 263.00 10 447.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 53 426.00 29 954.00 23 472.00 33 116.00
AT Autres immobilisations corporelles 884 103.00 334 544.00 549 560.00 628 812.00
BH Autres immobilisations financières 3 000.00
BJ TOTAL (I) 2 521 047.00 763 801.00 1 757 246.00 1 932 042.00
BL Matières premières, approvisionnements 10 268.00 10 268.00 9 357.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 140.00 1 140.00 14 277.00
BX Clients et comptes rattachés 1 011 968.00 14 227.00 997 741.00 1 040 882.00
BZ Autres créances 632 569.00 632 569.00 654 367.00
CD Valeurs mobilières de placement 374.00 374.00 150 207.00
CF Disponibilités 604 897.00 604 897.00 647 581.00
CH Charges constatées d’avance 34 910.00 34 910.00 34 403.00
CJ TOTAL (II) 2 296 126.00 14 227.00 2 281 899.00 2 551 073.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 817 173.00 778 028.00 4 039 145.00 4 483 115.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 170 000.00 170 000.00
DD Réserve légale (1) 17 000.00 17 000.00
DG Autres réserves 51 402.00 41 785.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 688 309.00 329 617.00
DL TOTAL (I) 926 711.00 558 402.00
DP Provisions pour risques 237 185.00 845 185.00
DR TOTAL (IV) 237 185.00 845 185.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 289 436.00 1 595 809.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 021.00 3 720.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7 818.00 54 325.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 373 045.00 302 235.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 128 410.00 1 040 909.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 17 937.00
EA Autres dettes 73 520.00 64 594.00
EC TOTAL (IV) 2 875 249.00 3 079 528.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 039 145.00 4 483 115.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 885 263.00 3 025 204.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 181.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 917.00 917.00
FG Production vendue services 8 969 724.00 8 969 724.00 7 988 102.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 970 640.00 8 970 640.00 7 988 102.00
FO Subventions d’exploitation 9 143.00 43 097.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 754 525.00 242 993.00
FQ Autres produits 5 623.00 220 911.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 739 931.00 8 495 103.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 96 232.00 551 340.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -911.00 -9 357.00
FW Autres achats et charges externes 3 310 332.00 2 584 676.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 556 237.00 448 910.00
FY Salaires et traitements 2 917 467.00 2 535 592.00
FZ Charges sociales 1 020 700.00 890 834.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 220 570.00 203 658.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 050.00 19 668.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 60 000.00 177 185.00
GE Autres charges 501 602.00 377 784.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 686 279.00 7 780 289.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 053 652.00 714 814.00
GJ Produits financiers de participations 7 761.00 3 337.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 167.00
GP Total des produits financiers (V) 7 928.00 3 337.00
GR Intérêts et charges assimilées 47 638.00 55 930.00
GU Total des charges financières (VI) 47 638.00 55 930.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -39 710.00 -52 593.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 013 942.00 662 221.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 55 534.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 55 534.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 31 544.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 256.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 32 799.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 22 735.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 142 955.00 109 316.00
HK Impôts sur les bénéfices 205 412.00 223 288.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 803 393.00 8 498 440.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 115 083.00 8 168 823.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 688 309.00 329 617.00
A1 ACTIF ‐ Placements 77 033.00 47 616.00
A4 Titres mis en équivalence 2 480.00 2 616.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 559 409.00 24 108.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 922 322.00 25 921.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 484 731.00 50 030.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 583 517.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 10 714.00 937 529.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 3 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 13 714.00 2 521 047.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 292 295.00 107 008.00 399 303.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 260 394.00 113 562.00 9 458.00 364 498.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 552 689.00 220 570.00 9 458.00 763 801.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 237 185.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 845 185.00 60 000.00 668 000.00 237 185.00
6T Sur comptes clients 19 668.00 4 050.00 9 492.00 14 227.00
7B Total Provisions pour dépréciation 19 668.00 4 050.00 9 492.00 14 227.00
7C TOTAL GENERAL 864 853.00 64 050.00 677 492.00 251 412.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 64 050.00 677 492.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 49 733.00 49 733.00
UX Autres créances clients 962 234.00 962 234.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6 575.00 6 575.00
VB T. V. A. 277.00 277.00
VC Groupe et associés 476 800.00 476 800.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 148 917.00 148 917.00
VS Charges constatées d’avance 34 910.00 34 910.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 679 447.00 1 679 447.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 181.00 181.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 289 255.00 307 088.00 796 780.00 185 388.00
8A Emprunts et dettes financières divers 3 021.00 3 021.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 373 045.00 373 045.00
8C Personnel et comptes rattachés 381 024.00 381 024.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 572 878.00 572 878.00
VW T.V.A. 8 704.00 8 704.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 165 804.00 165 804.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 73 520.00 73 520.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 867 431.00 1 885 263.00 796 780.00 185 388.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 306 553.00