NEOPOST INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | NEOPOST INDUSTRIE |
| Siren | 440736080 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27020 |
| Numéro de Gestion | 2002B00267 |
| Code Activité | 2823Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92220 BAGNEUX |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235 224.00 | 1 946 999.00 | 288 225.00 | 265 791.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 9 146.00 | 9 146.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 303 025.00 | 10 204 689.00 | 1 098 336.00 | 1 271 909.00 |
AN Terrains | 100 846.00 | 100 846.00 | 100 846.00 | |
AP Constructions | 12 030 255.00 | 7 542 777.00 | 4 487 477.00 | 4 278 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 500 689.00 | 24 758 637.00 | 742 052.00 | 802 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000 495.00 | 5 377 499.00 | 1 622 995.00 | 1 792 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 854.00 | 208 854.00 | 525 989.00 | |
AX Avances et acomptes | 8 542.00 | 8 542.00 | 17 623.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 565.00 | 14 565.00 | 14 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 411 647.00 | 49 830 603.00 | 8 581 043.00 | 9 079 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 709 907.00 | 874 554.00 | 3 835 353.00 | 4 296 845.00 |
BP En cours de production de services | 632 575.00 | 98 144.00 | 534 431.00 | 707 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 059.00 | 71 425.00 | 290 634.00 | 285 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 110.00 | 64 110.00 | 333 814.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 457 723.00 | 5 457 723.00 | 5 832 096.00 | |
BZ Autres créances | 32 631 645.00 | 32 631 645.00 | 30 768 017.00 | |
CF Disponibilités | 12 411.00 | 12 411.00 | 25 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 933 654.00 | 3 933 654.00 | 156 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 804 088.00 | 1 044 123.00 | 46 759 965.00 | 42 405 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 215 735.00 | 50 874 726.00 | 55 341 009.00 | 51 485 096.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 173 851.00 | 2 173 851.00 | ||
DH Report à nouveau | -163 474.00 | 56 469.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 899 813.00 | -219 944.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 110 563.00 | 24 010 376.00 | ||
DP Provisions pour risques | 747 131.00 | 397 908.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 380 665.00 | 4 395 019.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 127 797.00 | 4 792 927.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574.00 | 12 283.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159 809.00 | 5 055 972.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 996 164.00 | 8 654 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 428 592.00 | 8 008 098.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 178.00 | 919 415.00 | ||
EA Autres dettes | 157 329.00 | 31 205.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 102 648.00 | 22 681 792.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 341 009.00 | 51 485 096.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 956 130.00 | 21 528 497.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 574.00 | 12 283.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 26 431 533.00 | 7 115.00 | 26 438 649.00 | 26 213 921.00 |
FG Production vendue services | 15 405 384.00 | 11 976 153.00 | 27 381 537.00 | 28 326 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 836 918.00 | 11 983 268.00 | 53 820 187.00 | 54 540 576.00 |
FM Production stockée | -285 919.00 | 72 696.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 686 488.00 | 2 199 359.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 220 782.00 | 56 812 642.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495.00 | 51 781.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 419 541.00 | 9 431 918.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 254 477.00 | 296 794.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 771 640.00 | 15 546 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 471.00 | 1 385 036.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 156 125.00 | 16 472 751.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 612 190.00 | 7 810 302.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 241 325.00 | 2 409 150.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 295.00 | 195 298.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 333.00 | 864 377.00 | ||
GE Autres charges | 188 821.00 | 225 446.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 343 717.00 | 54 689 107.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 877 065.00 | 2 123 535.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 132 501.00 | 174 991.00 | ||
GN Différences positives de change | 67 092.00 | 85 428.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 199 593.00 | 260 419.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 299 681.00 | 287 504.00 | ||
GS Différences négatives de change | 65 884.00 | 60 037.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 365 565.00 | 347 541.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -165 972.00 | -87 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 711 093.00 | 2 036 412.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 102.00 | 187 504.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 102.00 | 187 504.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590 179.00 | 197 424.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -335.00 | 265.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 644 052.00 | 428 032.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233 896.00 | 625 722.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011 794.00 | -438 218.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 599 112.00 | 1 735 417.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 722.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 642 478.00 | 57 260 565.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 542 291.00 | 57 480 510.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 899 813.00 | -219 944.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 447 375.00 | 1 856 119.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 188 821.00 | 225 349.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 940 142.00 | 607 255.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 743 419.00 | 4 441 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 565.00 | 1 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 698 127.00 | 5 049 857.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 547 397.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 137.00 | 44 849 683.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 14 565.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 336 337.00 | 58 411 647.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 393 294.00 | 758 394.00 | 12 151 688.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 225 383.00 | 1 482 931.00 | 29 400.00 | 37 678 914.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 618 677.00 | 2 241 325.00 | 29 400.00 | 49 830 603.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 380 665.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 747 131.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 792 927.00 | 709 385.00 | 374 516.00 | 5 127 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 955 527.00 | 174 295.00 | 85 699.00 | 1 044 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955 527.00 | 174 295.00 | 85 699.00 | 1 044 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 748 454.00 | 883 680.00 | 460 215.00 | 6 171 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 239 628.00 | 239 113.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 644 052.00 | 221 102.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 565.00 | 14 565.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 457 723.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 854.00 | |||
VB T. V. A. | 567 102.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 284.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 890 128.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 276.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 933 654.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 037 589.00 | 41 875 570.00 | 162 019.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 159 809.00 | 1 013 290.00 | 4 146 518.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 996 164.00 | 14 996 164.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 620 972.00 | 5 620 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281 322.00 | 1 281 322.00 | ||
VW T.V.A. | 11 957.00 | 11 957.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 340.00 | 514 340.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 178.00 | 359 178.00 | ||
VI Groupe et associés | 129 787.00 | 129 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 542.00 | 27 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 102 648.00 | 23 956 130.00 | 4 146 518.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 761 118.00 | 4 759 665.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 745 063.00 | 2 991 126.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 369 992.00 | 165 693.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 688.00 | 174 263.00 | ||
ST Autres comptes | 7 613 776.00 | 7 455 502.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 771 640.00 | 15 546 251.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 577 484.00 | 638 264.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 881 987.00 | 746 772.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 459 471.00 | 1 385 036.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 422 340.00 | 6 208 710.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 633 393.00 | 4 113 122.00 | ||