SAINT JEAN PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | SAINT JEAN PARTICIPATIONS |
| Siren | 440749034 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 734 |
| Numéro de Gestion | 2003B00024 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 ONET-LE-CHATEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
AN Terrains | 27 500.00 | 27 500.00 | 27 500.00 | |
AP Constructions | 835 397.00 | 180 643.00 | 654 754.00 | 675 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 022.00 | 10 022.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 020 217.00 | |||
CU Autres participations | 3 972 249.00 | 1 932 282.00 | 2 039 967.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 846 293.00 | 2 124 072.00 | 2 722 221.00 | 2 722 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | 580.00 | 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 446.00 | 712.00 | 22 733.00 | 30 060.00 |
BZ Autres créances | 2 310 152.00 | 2 079 174.00 | 230 979.00 | 1 415 462.00 |
CF Disponibilités | 137 094.00 | 137 094.00 | 187 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | 2 537.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 473 720.00 | 2 079 886.00 | 393 834.00 | 1 635 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 012.00 | 4 203 958.00 | 3 116 054.00 | 4 358 554.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 706 200.00 | 2 706 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 270 620.00 | 270 620.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 512 208.00 | 1 695 789.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 633 647.00 | -1 633 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108 190.00 | -183 581.00 | ||
DK Provisions réglementées | 85 278.00 | 69 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 832 469.00 | 2 924 773.00 | ||
DP Provisions pour risques | 93 414.00 | 93 414.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 111 414.00 | 111 414.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 028.00 | 71.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 965.00 | 21 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 497.00 | 29 555.00 | ||
EA Autres dettes | 849 569.00 | 1 184 544.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 056 058.00 | 1 235 898.00 | ||
ED (V) | 116 114.00 | 86 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 054.00 | 4 358 554.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 815.00 | 1 235 898.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 187 810.00 | |||
FG Production vendue services | 195 538.00 | 195 538.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 538.00 | 195 538.00 | 187 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 650.00 | 13 757.00 | ||
FQ Autres produits | 277.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 204 466.00 | 201 571.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 56 629.00 | 42 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 846.00 | 11 391.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 083.00 | 82 607.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 946.00 | 50 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 363.00 | 20 363.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 224 868.00 | 207 873.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 402.00 | -6 301.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 122 540.00 | 125 060.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 750.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 142 290.00 | 125 060.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 214 188.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 214 192.00 | 276 789.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 071 902.00 | -151 729.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 092 304.00 | -158 030.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 886.00 | 25 179.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 886.00 | 25 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 886.00 | -25 551.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 756.00 | 326 638.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 946.00 | 510 220.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 108 190.00 | -183 581.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 121.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 919.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972 249.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 846 293.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 872 919.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 972 249.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 846 293.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 302.00 | 20 363.00 | 190 665.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 427.00 | 20 363.00 | 191 790.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 85 278.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 69 392.00 | 15 886.00 | 85 278.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 111 414.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 414.00 | 111 414.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 932 282.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 242.00 | 530.00 | 712.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 864 986.00 | 1 214 188.00 | 2 079 174.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 818 260.00 | 1 214 188.00 | 20 280.00 | 4 012 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 999 066.00 | 1 230 074.00 | 20 280.00 | 4 208 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 530.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 214 188.00 | 19 750.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 886.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 23 446.00 | 23 446.00 | ||
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 079 174.00 | 2 079 174.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 132.00 | 229 132.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 046.00 | 27 740.00 | 2 308 306.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 965.00 | 16 290.00 | 9 675.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 533.00 | 17 533.00 | ||
VW T.V.A. | 17 964.00 | 17 964.00 | ||
VI Groupe et associés | 145 028.00 | 145 028.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 569.00 | 849 569.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 058.00 | 196 815.00 | 859 243.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 835.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 710.00 | |||
ST Autres comptes | 8 083.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 629.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 805.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 846.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 33 346.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 208.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||