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SAINT JEAN PARTICIPATIONS

Dépôt

DénominationSAINT JEAN PARTICIPATIONS
Siren440749034
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1203
Numéro de dépôt734
Numéro de Gestion2003B00024
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/02/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse12850 ONET-LE-CHATEAU
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 125.00 1 125.00
AN Terrains 27 500.00 27 500.00 27 500.00
AP Constructions 835 397.00 180 643.00 654 754.00 675 117.00
AT Autres immobilisations corporelles 10 022.00 10 022.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 2 020 217.00
CU Autres participations 3 972 249.00 1 932 282.00 2 039 967.00
BJ TOTAL (I) 4 846 293.00 2 124 072.00 2 722 221.00 2 722 834.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 580.00 580.00 580.00
BX Clients et comptes rattachés 23 446.00 712.00 22 733.00 30 060.00
BZ Autres créances 2 310 152.00 2 079 174.00 230 979.00 1 415 462.00
CF Disponibilités 137 094.00 137 094.00 187 081.00
CH Charges constatées d’avance 2 448.00 2 448.00 2 537.00
CJ TOTAL (II) 2 473 720.00 2 079 886.00 393 834.00 1 635 720.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 320 012.00 4 203 958.00 3 116 054.00 4 358 554.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 706 200.00 2 706 200.00
DD Réserve légale (1) 270 620.00 270 620.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 512 208.00 1 695 789.00
DH Report à nouveau -1 633 647.00 -1 633 647.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 108 190.00 -183 581.00
DK Provisions réglementées 85 278.00 69 392.00
DL TOTAL (I) 1 832 469.00 2 924 773.00
DP Provisions pour risques 93 414.00 93 414.00
DQ Provisions pour charges 18 000.00 18 000.00
DR TOTAL (IV) 111 414.00 111 414.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 145 028.00 71.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 25 965.00 21 729.00
DY Dettes fiscales et sociales 35 497.00 29 555.00
EA Autres dettes 849 569.00 1 184 544.00
EC TOTAL (IV) 1 056 058.00 1 235 898.00
ED (V) 116 114.00 86 469.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 116 054.00 4 358 554.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 196 815.00 1 235 898.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 187 810.00
FG Production vendue services 195 538.00 195 538.00
FJ Chiffres d’affaires nets 195 538.00 195 538.00 187 810.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 650.00 13 757.00
FQ Autres produits 277.00 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 204 466.00 201 571.00
FW Autres achats et charges externes 56 629.00 42 644.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 846.00 11 391.00
FY Salaires et traitements 81 083.00 82 607.00
FZ Charges sociales 50 946.00 50 861.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 20 363.00 20 363.00
GE Autres charges 2.00 6.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 224 868.00 207 873.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -20 402.00 -6 301.00
GJ Produits financiers de participations 122 540.00 125 060.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 19 750.00
GP Total des produits financiers (V) 142 290.00 125 060.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 214 188.00
GR Intérêts et charges assimilées 4.00
GU Total des charges financières (VI) 1 214 192.00 276 789.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 071 902.00 -151 729.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 092 304.00 -158 030.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 379.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 15 886.00 25 179.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 886.00 25 558.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -15 886.00 -25 551.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 346 756.00 326 638.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 454 946.00 510 220.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 108 190.00 -183 581.00
A1 ACTIF ‐ Placements 8 121.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 125.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 872 919.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 972 249.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 846 293.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 125.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 872 919.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 972 249.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 846 293.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 125.00 1 125.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 170 302.00 20 363.00 190 665.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 171 427.00 20 363.00 191 790.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 85 278.00
3Z Total Provisions réglementées 69 392.00 15 886.00 85 278.00
5V Autres provisions pour risques et charges 111 414.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 111 414.00 111 414.00
9U sur immobilisations – titres de participation 1 932 282.00
6T Sur comptes clients 1 242.00 530.00 712.00
6X Autres provisions pour dépréciation 864 986.00 1 214 188.00 2 079 174.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 818 260.00 1 214 188.00 20 280.00 4 012 168.00
7C TOTAL GENERAL 2 999 066.00 1 230 074.00 20 280.00 4 208 860.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 530.00
UG ‐ Financières 1 214 188.00 19 750.00
UJ ‐ Exceptionnelles 15 886.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 23 446.00 23 446.00
VB T. V. A. 1 846.00 1 846.00
VC Groupe et associés 2 079 174.00 2 079 174.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 229 132.00 229 132.00
VS Charges constatées d’avance 2 448.00 2 448.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 336 046.00 27 740.00 2 308 306.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 25 965.00 16 290.00 9 675.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17 533.00 17 533.00
VW T.V.A. 17 964.00 17 964.00
VI Groupe et associés 145 028.00 145 028.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 849 569.00 849 569.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 056 058.00 196 815.00 859 243.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 11 835.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 36 710.00
ST Autres comptes 8 083.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 56 629.00
YW Taxe professionnelle 1 041.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 14 805.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15 846.00
YY Montant de la TVA. collectée 33 346.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 16 208.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 2.00