IMMOCIAL
Dépôt
| Dénomination | IMMOCIAL |
| Siren | 440796761 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11300 |
| Numéro de Gestion | 2002B00540 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 7 016.00 | 7 016.00 | ||
CU Autres participations | 575 944.00 | 575 944.00 | 575 944.00 | |
BF Prêts | 27 715.00 | 27 715.00 | 27 715.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 351.00 | 9 351.00 | 6 426.00 | |
BJ TOTAL (I) | 620 026.00 | 7 016.00 | 613 010.00 | 610 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 163.00 | 247 163.00 | 173 465.00 | |
BZ Autres créances | 3 079 260.00 | 3 079 260.00 | 3 285 351.00 | |
CF Disponibilités | 14 768.00 | 14 768.00 | 17 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | 2 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 342 848.00 | 3 342 848.00 | 3 478 761.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 874.00 | 7 016.00 | 3 955 858.00 | 4 088 846.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 225 476.00 | 225 476.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 069 028.00 | 954 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 177.00 | 1 114 453.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 178 682.00 | 2 404 504.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 837.00 | 2 148.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 837.00 | 2 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 073.00 | 54 022.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 104.00 | 104 032.00 | ||
EA Autres dettes | 1 532 162.00 | 1 524 141.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 774 340.00 | 1 682 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 858.00 | 4 088 846.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 761 243.00 | 761 243.00 | 458 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 243.00 | 761 243.00 | 458 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 160.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 110.00 | 8 215.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 774 517.00 | 467 082.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 344 283.00 | 234 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 210.00 | 6 719.00 | ||
FY Salaires et traitements | 346 142.00 | 192 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 786.00 | 78 001.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 689.00 | 458.00 | ||
GE Autres charges | 90.00 | 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 840 200.00 | 512 198.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -65 683.00 | -45 116.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 300 000.00 | 1 400 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 124.00 | 39 532.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 334 124.00 | 1 439 532.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 064.00 | 23 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 064.00 | 23 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 317 060.00 | 1 416 474.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 251 377.00 | 1 371 358.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 800.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 80 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 800.00 | 80 550.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 905.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 000.00 | 330 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 000.00 | 337 455.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477 200.00 | -256 905.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 441.00 | 1 987 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 264.00 | 872 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 177.00 | 1 114 453.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 016.00 | 7 016.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 016.00 | 7 016.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 28 371.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 148.00 | 689.00 | 2 837.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 066.00 | 370 661.00 | ||
UX Autres créances clients | 247 163.00 | 247 163.00 | ||
VP Divers | 3 057 932.00 | 3 057 932.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 146.00 | 3 328 080.00 | 37 066.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 073.00 | 94 073.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 025.00 | 102 025.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 079.00 | 46 079.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532 162.00 | 1 532 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 340.00 | 1 774 340.00 | ||