CLINIQUE DE L'ANJOU
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE L'ANJOU |
| Siren | 440838597 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11327 |
| Numéro de Gestion | 2002B00132 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 ANGERS |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908 286.00 | 790 414.00 | 117 873.00 | 162 845.00 |
AH Fonds commercial | 6 605 119.00 | 6 605 119.00 | 6 605 119.00 | |
AN Terrains | 395 158.00 | 309 374.00 | 85 784.00 | 94 877.00 |
AP Constructions | 214 461.00 | 46 649.00 | 167 812.00 | 182 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 661 585.00 | 7 016 300.00 | 2 645 285.00 | 2 766 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 673 745.00 | 7 353 736.00 | 3 320 009.00 | 3 780 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 920.00 | 267 920.00 | 1 705.00 | |
CU Autres participations | 708 282.00 | 708 282.00 | 708 282.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 000 510.00 | 179 400.00 | 3 821 110.00 | 3 862 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | 1 492.00 | 1 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 436 558.00 | 15 695 873.00 | 17 740 685.00 | 18 166 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 610.00 | 28 016.00 | 666 594.00 | 572 878.00 |
BN En cours de production de biens | 266 539.00 | 266 539.00 | 281 641.00 | |
BT Marchandises | 510 367.00 | 510 367.00 | 477 759.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 814 514.00 | 70 560.00 | 5 743 954.00 | 5 602 882.00 |
BZ Autres créances | 1 540 948.00 | 7 263.00 | 1 533 685.00 | 1 942 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 078.00 | 9 959.00 | 481 120.00 | 490 416.00 |
CF Disponibilités | 8 238 113.00 | 8 238 113.00 | 7 513 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 188 207.00 | 188 207.00 | 268 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 744 377.00 | 115 798.00 | 17 628 579.00 | 17 151 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 180 935.00 | 15 811 671.00 | 35 369 264.00 | 35 317 318.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 259 584.00 | 5 259 584.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 525 958.00 | 525 958.00 | ||
DG Autres réserves | 12 795 005.00 | 11 735 517.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 301.00 | 1 324 359.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 244 150.00 | 1 418 063.00 | ||
DK Provisions réglementées | 999.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 412 998.00 | 20 264 479.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 140.00 | 195 026.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 845 971.00 | 2 800 708.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 904 111.00 | 2 995 734.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 336.00 | 1 376 734.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144 806.00 | 2 502 162.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850 001.00 | 627 930.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 179.00 | 2 679 797.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 275 835.00 | 4 720 600.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 993.00 | 86 479.00 | ||
EA Autres dettes | 41 339.00 | 52 737.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 666.00 | 10 666.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 052 156.00 | 12 057 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 369 264.00 | 35 317 318.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 007 763.00 | 10 719 232.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081.00 | 1 193.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 144 806.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 097 779.00 | 2 097 779.00 | 2 038 710.00 | |
FG Production vendue services | 47 216 764.00 | 47 216 764.00 | 47 220 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 314 543.00 | 49 314 543.00 | 49 258 819.00 | |
FM Production stockée | -15 102.00 | -25 186.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 297.00 | 13 087.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 571 390.00 | 577 598.00 | ||
FQ Autres produits | 145.00 | 1 191.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 882 273.00 | 49 825 509.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 493 338.00 | 6 325 714.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -32 608.00 | -33 787.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 608 305.00 | 6 556 405.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 150.00 | 53 123.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 353 394.00 | 8 856 173.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974 788.00 | 2 984 200.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 827 869.00 | 16 712 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 945 522.00 | 5 575 802.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 191 061.00 | 1 277 717.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 208 126.00 | 152 801.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 296.00 | 46 715.00 | ||
GE Autres charges | 39 491.00 | 36 845.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 542 432.00 | 48 544 065.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 339 841.00 | 1 281 444.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 683.00 | 17 179.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 262.00 | 50 756.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 945.00 | 67 935.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 959.00 | 44 684.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 669.00 | 65 659.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 628.00 | 110 343.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 683.00 | -42 408.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 260 158.00 | 1 239 035.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 376.00 | 43 180.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 913.00 | 173 913.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 885.00 | 268 881.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 174.00 | 485 973.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 746.00 | 205 202.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 655.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 746.00 | 311 857.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 428.00 | 174 117.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -97 715.00 | 88 793.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 256 392.00 | 50 379 417.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 668 090.00 | 49 055 058.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 301.00 | 1 324 359.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 502 329.00 | 11 076.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 421 789.00 | 795 977.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710 284.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 634 403.00 | 807 053.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 513 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210.00 | 4 688.00 | 21 212 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 710 284.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210.00 | 4 688.00 | 33 436 558.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734 365.00 | 56 048.00 | 790 414.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 595 735.00 | 1 135 013.00 | 4 688.00 | 14 726 060.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 330 100.00 | 1 191 061.00 | 4 688.00 | 15 516 473.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 999.00 | 999.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 845 971.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 58 140.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 995 734.00 | 208 126.00 | 299 749.00 | 2 904 111.00 |
06 aucun libellé | 138 000.00 | 56 000.00 | 14 600.00 | 179 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 582.00 | 2 566.00 | 28 016.00 | |
6T Sur comptes clients | 74 706.00 | 23 609.00 | 27 755.00 | 70 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 016.00 | 10 646.00 | 4 440.00 | 17 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 304.00 | 90 255.00 | 49 361.00 | 295 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251 037.00 | 298 381.00 | 350 109.00 | 3 199 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 232 422.00 | 196 962.00 | ||
UG ‐ Financières | 65 959.00 | 15 262.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 137 885.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | 1 492.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 560.00 | 70 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 743 954.00 | 5 743 954.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 836.00 | 93 836.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 915 871.00 | 915 871.00 | ||
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | ||
VP Divers | 15 074.00 | 15 074.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 326.00 | 500 326.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 188 207.00 | 188 207.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 545 161.00 | 7 543 669.00 | 1 492.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 255.00 | 485 486.00 | 186 770.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 388.00 | 30 766.00 | 7 622.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 179.00 | 2 847 179.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707 748.00 | 1 707 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924 990.00 | 1 924 990.00 | ||
VW T.V.A. | 83 119.00 | 83 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 979.00 | 559 979.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 993.00 | 208 993.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 106 418.00 | 3 106 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 339.00 | 41 339.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 666.00 | 10 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 202 155.00 | 11 007 763.00 | 194 392.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 980.00 | |||