HCM. SYSTREL
Dépôt
| Dénomination | HCM. SYSTREL |
| Siren | 440958270 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3698 |
| Numéro de Gestion | 2013B00071 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 PERIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 483.00 | 101 705.00 | 33 777.00 | 60 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 420.00 | 72 119.00 | 47 300.00 | 48 024.00 |
AH Fonds commercial | 2 484 334.00 | 2 484 334.00 | 2 484 334.00 | |
AN Terrains | 360 000.00 | 360 000.00 | 360 000.00 | |
AP Constructions | 799 737.00 | 444 398.00 | 355 339.00 | 383 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 847 067.00 | 3 135 760.00 | 711 307.00 | 551 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 354.00 | 606 790.00 | 189 564.00 | 201 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 596.00 | 3 596.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 31 229.00 | 31 229.00 | 31 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 577 222.00 | 4 360 773.00 | 4 216 448.00 | 4 121 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 306.00 | 21 315.00 | 379 991.00 | 422 519.00 |
BN En cours de production de biens | 668 710.00 | 668 710.00 | 551 724.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | 790.00 | 3 510.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 717.00 | 44 885.00 | 2 280 832.00 | 2 549 818.00 |
BZ Autres créances | 684 137.00 | 684 137.00 | 394 746.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 424.00 | |||
CF Disponibilités | 2 148 488.00 | 2 148 488.00 | 2 094 589.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 555.00 | 14 555.00 | 53 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 243 705.00 | 66 200.00 | 6 177 505.00 | 6 253 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 820 927.00 | 4 426 973.00 | 10 393 954.00 | 10 374 916.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 660 000.00 | 3 660 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 366 000.00 | 366 000.00 | ||
DG Autres réserves | 902 964.00 | 920 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 227.00 | 1 483 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 495 192.00 | 6 429 564.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 674 660.00 | 551 732.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 674 660.00 | 551 732.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 792.00 | 673 746.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 738.00 | 3 801.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 533.00 | 1 138 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 452.00 | 1 412 698.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 182.00 | 142 634.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 144.00 | 20 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 223 844.00 | 3 391 779.00 | ||
ED (V) | 257.00 | 1 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 393 954.00 | 10 374 916.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 378.00 | 3 391 779.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 189 232.00 | 37 691.00 | 226 923.00 | 662 222.00 |
FD Production vendue biens | 5 400.00 | |||
FG Production vendue services | 7 798 938.00 | 3 913 405.00 | 11 712 344.00 | 9 950 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 988 170.00 | 3 951 096.00 | 11 939 267.00 | 10 617 732.00 |
FM Production stockée | 116 985.00 | -11 156.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 147 053.00 | 19 757.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 301.00 | 130 784.00 | ||
FQ Autres produits | 4 782.00 | 10 702.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 422 390.00 | 10 767 821.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 688.00 | 45 020.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 380 953.00 | 1 925 615.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 462.00 | -23 466.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 882 116.00 | 2 324 563.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 917.00 | 221 308.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 920 581.00 | 2 813 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 290 650.00 | 1 230 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 264 748.00 | 227 243.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 315.00 | 54 249.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 738.00 | 30 324.00 | ||
GE Autres charges | 4 618.00 | 7 790.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 160 791.00 | 8 856 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 261 599.00 | 1 911 188.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 421.00 | 1 011.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 312.00 | 922.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 733.00 | 1 933.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 075.00 | 7 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 256.00 | 9 599.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 497.00 | 2 444.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 829.00 | 19 045.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 095.00 | -17 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 248 504.00 | 1 894 077.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 025.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 538.00 | 8 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 025.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 538.00 | 70 550.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 359.00 | 1 249.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 168.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 111.00 | 1 249.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 573.00 | 69 301.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 023.00 | 192 245.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 332 680.00 | 287 619.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 435 663.00 | 10 840 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 869 435.00 | 9 356 792.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 227.00 | 1 483 514.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 000.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | 27 000.00 | 102 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | 19 000.00 | 72 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027 000.00 | 220 000.00 | 59 000.00 | 4 187 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 155 000.00 | 266 000.00 | 59 000.00 | 4 361 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 653 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 000.00 | 177 000.00 | 54 000.00 | 674 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 245 000.00 | 245 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 000.00 | 245 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 796 000.00 | 177 000.00 | 54 000.00 | 919 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 281 000.00 | 2 281 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 000.00 | 2 961 000.00 | 76 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 000.00 | 245 000.00 | 452 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 000.00 | 1 128 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 559 000.00 | 559 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 000.00 | 410 000.00 | ||
VW T.V.A. | 58 000.00 | 58 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 000.00 | 107 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 207 000.00 | 207 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 000.00 | 2 771 000.00 | 452 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | |||