LE QUAI
Dépôt
| Dénomination | LE QUAI |
| Siren | 440962462 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 70032 |
| Numéro de Gestion | 2002B03089 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 463.00 | 2 463.00 | ||
AH Fonds commercial | 358 255.00 | 358 255.00 | 358 255.00 | |
AP Constructions | 4 016.00 | 2 943.00 | 1 073.00 | 1 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 284.00 | 110 267.00 | 5 017.00 | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 931.00 | 494 863.00 | 21 069.00 | 21 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 481.00 | 41 481.00 | 31 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 037 431.00 | 610 536.00 | 426 895.00 | 412 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 537.00 | 34 537.00 | 36 466.00 | |
BT Marchandises | 4 350.00 | 4 350.00 | 7 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | 14 581.00 | |
BZ Autres créances | 27 858.00 | 27 858.00 | 89 317.00 | |
CF Disponibilités | 11 258.00 | 11 258.00 | 7 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | 1 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | 87 539.00 | 87 539.00 | 156 895.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 970.00 | 610 536.00 | 514 435.00 | 569 315.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 55 127.00 | 98 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 875.00 | -42 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | 67 802.00 | 63 927.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 456.00 | 109 195.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 886.00 | 123 304.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 262.00 | 159 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 030.00 | 112 665.00 | ||
EA Autres dettes | 253.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 446 633.00 | 505 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 435.00 | 569 315.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 633.00 | 500 178.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 456.00 | 103 965.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 172 250.00 | 1 172 250.00 | 1 040 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 250.00 | 1 172 250.00 | 1 040 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 217.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 804.00 | 2 010.00 | ||
FQ Autres produits | 519.00 | 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 178 573.00 | 1 042 613.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 100.00 | 184.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 679.00 | 253 863.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 929.00 | 8 499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 351 250.00 | 311 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 535.00 | 10 672.00 | ||
FY Salaires et traitements | 379 951.00 | 376 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 216.00 | 116 818.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 184.00 | 7 727.00 | ||
GE Autres charges | 7 432.00 | 1 477.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 170 276.00 | 1 087 331.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 297.00 | -44 718.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 306.00 | 2 681.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 308.00 | 2 681.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 306.00 | -2 681.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 991.00 | -47 399.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183.00 | 12 349.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183.00 | 12 958.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 7 176.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 8 517.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884.00 | 4 441.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 756.00 | 1 055 572.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 881.00 | 1 098 529.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 875.00 | -42 958.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 697.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 718.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 994.00 | 12 238.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 060.00 | 10 422.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 771.00 | 22 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 635 232.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 481.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 037 431.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | 2 463.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 889.00 | 8 184.00 | 608 073.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 352.00 | 8 184.00 | 610 536.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 41 481.00 | 41 481.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 712.00 | 5 712.00 | ||
VP Divers | 27 853.00 | 27 858.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 875.00 | 37 394.00 | 41 481.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 456.00 | 85 455.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 500.00 | 94 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 262.00 | 133 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 030.00 | 125 030.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 386.00 | 8 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 633.00 | 446 633.00 | ||