SAKIS
Dépôt
| Dénomination | SAKIS |
| Siren | 440987444 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2019/005271 |
| Numéro de Gestion | 2002B00245 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83390 CUERS |
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | ||
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 | |
AP Constructions | 77 138.00 | 48 552.00 | 28 586.00 | 34 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 565.00 | 75 817.00 | 52 748.00 | 61 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 077.00 | 165 243.00 | 39 834.00 | 44 736.00 |
CU Autres participations | 1 363.00 | 1 363.00 | 1 335.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 289.00 | 66 289.00 | 66 289.00 | |
BJ TOTAL (I) | 720 582.00 | 291 761.00 | 428 820.00 | 448 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 018.00 | 11 018.00 | 16 845.00 | |
BZ Autres créances | 153 053.00 | 153 053.00 | 120 323.00 | |
CF Disponibilités | 23 145.00 | 23 145.00 | 9 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | 5 912.00 | 4 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | 193 128.00 | 193 128.00 | 150 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 710.00 | 291 761.00 | 621 948.00 | 599 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 289.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 723.00 | 72 982.00 | ||
DL TOTAL (I) | 103 633.00 | 81 892.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 115.00 | 29 478.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 734.00 | 36 734.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 849.00 | 66 212.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 073.00 | 74 437.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 242.00 | 199 549.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 877.00 | 53 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 317.00 | 63 653.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 038.00 | 45 116.00 | ||
EA Autres dettes | 15 919.00 | 15 365.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 429 466.00 | 451 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 948.00 | 599 400.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 559.00 | 451 296.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 444.00 | 31 297.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 973 014.00 | 973 014.00 | 902 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 014.00 | 973 014.00 | 902 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 543.00 | 24 211.00 | ||
FQ Autres produits | 93.00 | 82.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 650.00 | 926 502.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 824.00 | 238 397.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 827.00 | 8 020.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 379 431.00 | 368 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 468.00 | 17 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 133 792.00 | 144 121.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 919.00 | 65 885.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 877.00 | 21 740.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 914.00 | 1 654.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 912 053.00 | 865 842.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 597.00 | 60 661.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28.00 | 28.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28.00 | 28.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 037.00 | 1 254.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 037.00 | 1 254.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 009.00 | -1 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 588.00 | 59 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 692.00 | 15 113.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 692.00 | 15 113.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 1 566.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | 1 566.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 134.00 | 13 547.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 370.00 | 941 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 648.00 | 868 661.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 723.00 | 72 982.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 047.00 | 2 047.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 180.00 | 16 848.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 42 904.00 | 42 111.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 680.00 | 1 240.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 071.00 | 8 008.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 624.00 | 28.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 846.00 | 8 036.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 410 779.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 652.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | 720 582.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 985.00 | 27 877.00 | 1 252.00 | 289 611.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 135.00 | 27 877.00 | 1 252.00 | 291 761.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 52 115.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 36 734.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 212.00 | 30 000.00 | 7 363.00 | 88 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 212.00 | 30 000.00 | 7 363.00 | 88 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | 7 363.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 289.00 | 66 289.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 427.00 | 3 427.00 | ||
VB T. V. A. | 10 666.00 | 10 666.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 960.00 | 138 960.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | 5 912.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 254.00 | 225 254.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 444.00 | 15 444.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 630.00 | 12 722.00 | 17 907.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 317.00 | 60 317.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 187.00 | 19 187.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 406.00 | 15 406.00 | ||
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | ||
VI Groupe et associés | 218 242.00 | 218 242.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 919.00 | 15 919.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 589.00 | 358 682.00 | 17 907.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 510.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 923.00 | 7 702.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 641.00 | 220 497.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 346.00 | 19 209.00 | ||
ST Autres comptes | 148 521.00 | 120 790.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 431.00 | 368 199.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 020.00 | 4 962.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 448.00 | 12 864.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 468.00 | 17 826.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 110 734.00 | 101 508.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 831.00 | 83 387.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||