ALLIANSYS
Dépôt
| Dénomination | ALLIANSYS |
| Siren | 441048998 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 2840 |
| Numéro de Gestion | 2002B40039 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14600 Honfleur |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 760.00 | 79.00 | 143 680.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 735.00 | 93 544.00 | 62 190.00 | |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | 20 100.00 | 11 900.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 600.00 | 95 600.00 | ||
AP Constructions | 8 757.00 | 3 876.00 | 4 880.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 633.00 | 489 629.00 | 144 004.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 147.00 | 117 264.00 | 86 882.00 | |
BF Prêts | 236 258.00 | 236 258.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 511 191.00 | 724 494.00 | 786 697.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270 186.00 | 37 505.00 | 1 232 680.00 | |
BN En cours de production de biens | 89 089.00 | 89 089.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 170 799.00 | 170 799.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 872 024.00 | 32 131.00 | 839 892.00 | |
BZ Autres créances | 378 121.00 | 378 121.00 | ||
CF Disponibilités | 215 450.00 | 215 450.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 92 638.00 | 92 638.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 088 307.00 | 69 637.00 | 3 018 670.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 150.00 | 150.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 649.00 | 794 131.00 | 3 805 517.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 19 025.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 48 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -749 349.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 599.00 | |||
DL TOTAL (I) | -432 749.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 399.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 399.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036 668.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 999.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 806 486.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 696.00 | |||
EA Autres dettes | 70 201.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 537.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 233 125.00 | |||
ED (V) | 742.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 517.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 232 625.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 534.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 524 421.00 | 3 827.00 | 528 249.00 | |
FD Production vendue biens | 6 525 598.00 | 73 072.00 | 6 598 670.00 | |
FG Production vendue services | 360 113.00 | 1 370.00 | 361 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 410 133.00 | 78 270.00 | 7 488 403.00 | |
FM Production stockée | -22 109.00 | |||
FN Production immobilisée | 264 401.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 810.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 645.00 | |||
FQ Autres produits | 10 111.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 806 262.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 019.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 262 735.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 132.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 967 195.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 427.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 111 404.00 | |||
FZ Charges sociales | 825 296.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 039.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 280.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 249.00 | |||
GE Autres charges | 71 593.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 558 111.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -751 848.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 819.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 822.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 642.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 150.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 987.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 173.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 311.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 668.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -764 517.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 109.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 109.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 997.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 997.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 111.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 806.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 888 014.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 629 614.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741 599.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 839.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 150.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 977.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 760.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 901.00 | 135 433.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 616.00 | 106 269.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 693.00 | 9 245.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 211.00 | 394 708.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 760.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 335.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 295.00 | 7 052.00 | 846 538.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 380.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 380.00 | 237 558.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 295.00 | 27 432.00 | 1 511 191.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79.00 | 79.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 299.00 | 34 344.00 | 113 644.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 207.00 | 75 615.00 | 7 052.00 | 610 770.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 507.00 | 110 039.00 | 7 052.00 | 724 494.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 4 249.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 150.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 634.00 | 4 399.00 | 6 634.00 | 4 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 362.00 | 37 505.00 | 29 362.00 | 37 505.00 |
6T Sur comptes clients | 9 027.00 | 24 775.00 | 1 670.00 | 32 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 389.00 | 62 280.00 | 31 033.00 | 69 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 023.00 | 66 679.00 | 37 667.00 | 74 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 529.00 | 37 667.00 | ||
UG ‐ Financières | 150.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 236 258.00 | 19 025.00 | 217 233.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 828.00 | 8 828.00 | ||
UX Autres créances clients | 863 196.00 | 863 196.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 091.00 | 83 091.00 | ||
VB T. V. A. | 29 951.00 | 29 951.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 105.00 | 263 105.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 638.00 | 92 638.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 341.00 | 1 361 808.00 | 218 533.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 999.00 | 1 283 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 370 358.00 | 370 358.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 315.00 | 236 315.00 | ||
VW T.V.A. | 118 931.00 | 118 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 881.00 | 80 881.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 036 168.00 | 2 036 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 201.00 | 70 201.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 537.00 | 31 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233 125.00 | 4 232 625.00 | 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 174.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210 618.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 019 945.00 | |||
YT Sous‐traitance | 171 270.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 327.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 285.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 812.00 | |||
ST Autres comptes | 596 499.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 967 195.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 26 428.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 999.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 427.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 569 857.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 956 388.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||