CEBADIS
Dépôt
| Dénomination | CEBADIS |
| Siren | 441055217 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4452 |
| Numéro de Gestion | 2004B00395 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 Riom |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 907.00 | 307.00 | 394.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 259.00 | 496.00 | 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 149.00 | 15 576.00 | 1 573.00 | 2 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 853.00 | 421 069.00 | 263 784.00 | 324 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 971.00 | 437 811.00 | 326 160.00 | 387 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | |||
BT Marchandises | 242 590.00 | 242 590.00 | 313 378.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 491.00 | 4 640.00 | 98 851.00 | 120 203.00 |
BZ Autres créances | 494 371.00 | 494 371.00 | 96 750.00 | |
CF Disponibilités | 158 916.00 | 158 916.00 | 64 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | 5 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 007 345.00 | 4 640.00 | 1 002 705.00 | 600 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 316.00 | 442 452.00 | 1 328 865.00 | 988 500.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 423 020.00 | 423 020.00 | ||
DH Report à nouveau | -140 148.00 | -63 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 058.00 | -76 739.00 | ||
DL TOTAL (I) | 264 814.00 | 282 872.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 753.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 072.00 | 6 072.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 825.00 | 6 072.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 358.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 420.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 799.00 | 329 370.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 480.00 | 79 493.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 936.00 | |||
EA Autres dettes | 208 540.00 | 288 757.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 629.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 050 226.00 | 699 556.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 865.00 | 988 500.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 432 768.00 | 4 432 768.00 | 4 319 214.00 | |
FG Production vendue services | 559.00 | 559.00 | 6 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 327.00 | 4 433 327.00 | 4 326 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 83 060.00 | 116 031.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 122.00 | 10 981.00 | ||
FQ Autres produits | 1 723.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 526 232.00 | 4 453 180.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 803 559.00 | 3 696 438.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 78 280.00 | -68 744.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 390.00 | 605.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 431 056.00 | 528 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 209.00 | 28 794.00 | ||
FY Salaires et traitements | 231 847.00 | 195 130.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 157.00 | 74 625.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 714.00 | 51 320.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 640.00 | 7 807.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 753.00 | 6 072.00 | ||
GE Autres charges | 1 486.00 | 2 174.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 707 091.00 | 4 522 771.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -180 859.00 | -69 590.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 163 751.00 | 204.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 163 751.00 | 204.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 947.00 | 4 789.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 947.00 | 4 789.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 162 804.00 | -4 584.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 055.00 | -74 175.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 204.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 204.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 208.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 208.00 | 2 564.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -2 564.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 188.00 | 4 453 384.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 246.00 | 4 530 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 058.00 | -76 739.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 969.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 792.00 | 7 333.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 762.00 | 7 333.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 969.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 124.00 | 702 002.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 124.00 | 763 971.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 238.00 | 1 167.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 084.00 | 53 476.00 | 2 916.00 | 436 645.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 013.00 | 53 714.00 | 2 916.00 | 437 811.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 072.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 753.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 072.00 | 7 753.00 | 13 825.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 492.00 | 7 492.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 640.00 | 4 640.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 630.00 | 630.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 122.00 | 4 640.00 | 8 122.00 | 4 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 194.00 | 12 393.00 | 8 122.00 | 18 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 393.00 | 8 122.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 104.00 | 5 104.00 | ||
UX Autres créances clients | 98 387.00 | 98 387.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 530.00 | 13 530.00 | ||
VB T. V. A. | 41 648.00 | 41 648.00 | ||
VP Divers | 16 033.00 | 16 033.00 | ||
VC Groupe et associés | 360 206.00 | 360 206.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 954.00 | 62 954.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 839.00 | 605 839.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 358.00 | 27 358.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 799.00 | 652 799.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 564.00 | 15 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 320.00 | 34 320.00 | ||
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 029.00 | 20 029.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 273.00 | 83 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 540.00 | 208 540.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 226.00 | 1 050 226.00 | ||