AQUIT - FIN II
Dépôt
| Dénomination | AQUIT - FIN II |
| Siren | 441057973 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 149 |
| Numéro de Gestion | 2002B00042 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33501 LIBOURNE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 506 856.00 | 1 506 856.00 | ||
BF Prêts | 605.00 | 605.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 507 461.00 | 1 507 461.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | 54.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 128 407.00 | 128 407.00 | ||
BZ Autres créances | 398 556.00 | 398 556.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
CF Disponibilités | 54 344.00 | 54 344.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 661 362.00 | 661 362.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 822.00 | 2 168 822.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 616.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 932 890.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 778.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 376 283.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 060.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 900.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 308.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 792 539.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 822.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 747.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 165 390.00 | 165 390.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 390.00 | 165 390.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 165 446.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 021.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | |||
FY Salaires et traitements | 48 464.00 | |||
FZ Charges sociales | 17 416.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 861.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 585.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 262 120.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 960.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 264 080.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 471.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 471.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 256 609.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 351 194.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 316.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 316.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 171.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 243.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 073.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 299.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 191.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 842.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 064.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 778.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 631.00 | 605.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 631.00 | 605.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | 70 171.00 | 1 507 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 605.00 | 70 171.00 | 1 507 461.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 605.00 | 605.00 | ||
UX Autres créances clients | 128 407.00 | 128 407.00 | ||
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | ||
VC Groupe et associés | 398 120.00 | 398 120.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 568.00 | 526 963.00 | 605.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 060.00 | 50 268.00 | 205 270.00 | 332 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 722.00 | 5 722.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 4 625.00 | ||
VW T.V.A. | 23 238.00 | 23 238.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | ||
VI Groupe et associés | 158 900.00 | 158 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 539.00 | 254 747.00 | 205 270.00 | 332 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 574.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 047.00 | |||