OCEADIS
Dépôt
| Dénomination | OCEADIS |
| Siren | 441103215 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/010287 |
| Numéro de Gestion | 2018B01097 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35170 BRUZ |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 616.00 | 204 654.00 | 10 962.00 | 8 248.00 |
AH Fonds commercial | 99 060.00 | 99 060.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 159.00 | 87 151.00 | 2 008.00 | 82.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 382.00 | 448 345.00 | 71 037.00 | 77 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | 3 839.00 | 4 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 927 297.00 | 839 211.00 | 88 086.00 | 89 902.00 |
BT Marchandises | 855 518.00 | 9 717.00 | 845 801.00 | 996 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 509.00 | 4 509.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 145.00 | 183 998.00 | 1 028 147.00 | 1 271 318.00 |
BZ Autres créances | 207 156.00 | 207 156.00 | 356 295.00 | |
CF Disponibilités | 745 913.00 | 745 913.00 | 223 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | 26 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 027 097.00 | 193 715.00 | 2 833 382.00 | 2 874 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 394.00 | 1 032 926.00 | 2 921 468.00 | 2 964 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 939.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 761 741.00 | 1 761 741.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 875 507.00 | -2 509 760.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 838.00 | -365 747.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 660.00 | |||
DL TOTAL (I) | -880 929.00 | -978 107.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 832.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846 907.00 | 2 584 763.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 317.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 180.00 | 867 592.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 383 837.00 | 490 163.00 | ||
EA Autres dettes | 1 325.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 802 397.00 | 3 942 518.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 468.00 | 2 964 411.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 802 397.00 | 3 942 518.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 764.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 867 901.00 | 6 867 901.00 | 7 522 554.00 | |
FG Production vendue services | 9 707.00 | 9 707.00 | 18 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 877 608.00 | 6 877 608.00 | 7 540 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 930.00 | 207 694.00 | ||
FQ Autres produits | 158.00 | 207.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 994 363.00 | 7 748 739.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 012 495.00 | 4 628 230.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 191 032.00 | -48 870.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 711.00 | 53.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 072 121.00 | 1 613 068.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 177.00 | 67 140.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 074 807.00 | 1 231 549.00 | ||
FZ Charges sociales | 351 041.00 | 457 895.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 640.00 | 67 240.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 791.00 | 101 393.00 | ||
GE Autres charges | 1 267.00 | 2 647.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 846 080.00 | 8 120 346.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 282.00 | -371 607.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 704.00 | 643.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 704.00 | 643.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 362.00 | 21 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 362.00 | 21 243.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 658.00 | -20 600.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 128 624.00 | -392 207.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 404.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 19 138.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 660.00 | 19 696.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 364.00 | 38 834.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 150.00 | -288.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 287.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 676.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 150.00 | 12 675.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 787.00 | 26 160.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 011 430.00 | 7 788 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 593.00 | 8 153 963.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 838.00 | -365 747.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 280.00 | 17 101.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 49 745.00 | 9 717.00 | 49 745.00 | 9 717.00 |
6T Sur comptes clients | 194 919.00 | 48 984.00 | 59 905.00 | 183 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 724.00 | 58 701.00 | 109 650.00 | 292 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 724.00 | 58 701.00 | 109 650.00 | 292 775.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 996.00 | 1 422 096.00 | 2 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 832.00 | 4 832.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 846 907.00 | 2 846 907.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 180.00 | 559 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 837.00 | 383 837.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 080.00 | 3 796 080.00 | ||