SOFRIMAIX
Dépôt
| Dénomination | SOFRIMAIX |
| Siren | 441107554 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4241 |
| Numéro de Gestion | 2002B00146 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 CAEN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 544.00 | 103 462.00 | 17 082.00 | 31 462.00 |
AN Terrains | 5 605.00 | 562.00 | 5 043.00 | 5 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 633.00 | 681 626.00 | 209 006.00 | 183 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 530.00 | 189 278.00 | 198 252.00 | 208 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 360.00 | 63 360.00 | 45 220.00 | |
BF Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | 3 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | 83.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 470 158.00 | 974 929.00 | 495 228.00 | 477 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 484.00 | 1 282 484.00 | 1 709 547.00 | |
BZ Autres créances | 313 606.00 | 313 606.00 | 243 217.00 | |
CF Disponibilités | 986 578.00 | 986 578.00 | 664 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 216.00 | 115 216.00 | 497 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 697 886.00 | 2 697 886.00 | 3 114 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 044.00 | 974 929.00 | 3 193 115.00 | 3 592 084.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 80 456.00 | 43 375.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 233.00 | 37 081.00 | ||
DL TOTAL (I) | 118 223.00 | 224 456.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 670.00 | 32 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 670.00 | 32 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 666.00 | 263 333.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 861.00 | 1 100 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 018.00 | 1 376 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 094.00 | 340 784.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 263.00 | |||
EA Autres dettes | 5 149.00 | 127 388.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 430.00 | 105 745.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 037 221.00 | 3 334 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 115.00 | 3 592 084.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 016.00 | 7 016.00 | 357.00 | |
FG Production vendue services | 7 963 004.00 | 31 574.00 | 7 994 579.00 | 7 622 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 970 020.00 | 31 574.00 | 8 001 595.00 | 7 622 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 916.00 | 7 403.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 888.00 | 15 540.00 | ||
FQ Autres produits | 21 424.00 | 48 435.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 062 825.00 | 7 694 019.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 549 737.00 | 6 210 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 349 059.00 | 327 412.00 | ||
FY Salaires et traitements | 799 170.00 | 706 017.00 | ||
FZ Charges sociales | 289 139.00 | 264 802.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 950.00 | 112 497.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 176.00 | 1 376.00 | ||
GE Autres charges | 4 756.00 | 33 609.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 145 990.00 | 7 655 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -83 165.00 | 38 097.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 817.00 | 6 133.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 817.00 | 6 133.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 817.00 | -6 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -90 982.00 | 31 963.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368.00 | 6 368.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 368.00 | 6 368.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 606.00 | 851.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012.00 | 399.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 619.00 | 1 251.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 250.00 | 5 117.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 069 194.00 | 7 700 388.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 175 427.00 | 7 663 306.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 233.00 | 37 081.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 656.00 | 25 806.00 | 103 462.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 075.00 | 123 145.00 | 60 753.00 | 871 467.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 731.00 | 148 951.00 | 60 753.00 | 974 929.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 701.00 | 5 176.00 | 206.00 | 37 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 701.00 | 5 176.00 | 206.00 | 37 670.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 282 484.00 | 1 282 484.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 138.00 | 82 138.00 | ||
VB T. V. A. | 117 161.00 | 117 161.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 306.00 | 114 306.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 115 216.00 | 115 216.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 531.00 | 1 711 531.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 667.00 | 100 000.00 | 276 667.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 102 861.00 | 2 861.00 | 1 100 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 018.00 | 1 149 018.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 813.00 | 93 813.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 339.00 | 165 339.00 | ||
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 580.00 | 47 580.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 95 430.00 | 95 430.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 220.00 | 1 660 553.00 | 276 667.00 | 1 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 667.00 | |||