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NAVAL GROUP

Dépôt

DénominationNAVAL GROUP
Siren441133808
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt17079
Numéro de Gestion2002B03432
Code Activité3011Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/03/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75732 PARIS CEDEX 15
2020 2020 2020 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 203 489 000.00 153 474 000.00 50 014 000.00 35 484 000.00
AH Fonds commercial 474 067 000.00 224 154 000.00 249 913 000.00 256 227 000.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 74 000.00
AN Terrains 50 563 000.00 14 665 000.00 35 898 000.00 41 152 000.00
AP Constructions 452 951 000.00 214 439 000.00 238 512 000.00 247 180 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 358 509 000.00 266 679 000.00 91 830 000.00 96 428 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 273 867 000.00 177 364 000.00 96 503 000.00 101 613 000.00
AV Immobilisations en cours 47 077 000.00 47 077 000.00 36 327 000.00
AX Avances et acomptes 1 590 000.00 1 590 000.00 661 000.00
CU Autres participations 447 068 000.00 249 184 000.00 197 884 000.00 196 548 000.00
BB Créances rattachées à des participations 114 021 000.00 57 790 000.00 56 230 000.00 56 306 000.00
BD Autres titres immobilisés 11 625 000.00 1 128 000.00 10 497 000.00 5 970 000.00
BH Autres immobilisations financières 1 007 000.00 1 007 000.00 897 000.00
BJ TOTAL (I) 2 455 528 000.00 1 358 878 000.00 1 096 651 000.00 1 098 026 000.00
BL Matières premières, approvisionnements 444 355 000.00 31 232 000.00 413 122 000.00 420 351 000.00
BN En cours de production de biens 20 848 000.00 67 000.00 20 781 000.00 144 873 000.00
BP En cours de production de services 1 464 000.00 1 464 000.00 77 721 000.00
BR Produits intermédiaires et finis 29 000.00 29 000.00 4 975 000.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 867 744 000.00 1 699 000.00 866 046 000.00 1 081 361 000.00
BX Clients et comptes rattachés 10 155 642 000.00 6 612 000.00 10 149 030 000.00 9 727 270 000.00
BZ Autres créances 268 036 000.00 268 036 000.00 131 361 000.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 861 083 000.00 1 861 083 000.00 2 500 914 000.00
CF Disponibilités 472 753 000.00 472 753 000.00 218 419 000.00
CH Charges constatées d’avance 29 359 000.00 29 359 000.00 28 425 000.00
CJ TOTAL (II) 14 121 313 000.00 39 610 000.00 14 081 704 000.00 14 335 670 000.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 24 000.00 24 000.00 125 000.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 576 866 000.00 1 398 488 000.00 15 178 378 000.00 15 433 821 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 563 000 000.00 563 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 18 444 000.00 18 444 000.00
DD Réserve légale (1) 56 300 000.00 56 300 000.00
DH Report à nouveau 135 956 000.00 107 936 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 136 223 000.00 85 446 000.00
DK Provisions réglementées 41 744 000.00 41 896 000.00
DL TOTAL (I) 951 667 000.00 873 023 000.00
DN Avances conditionnées 2 180 000.00 1 985 000.00
DO TOTAL (II) 2 180 000.00 1 985 000.00
DP Provisions pour risques 592 177 000.00 433 898 000.00
DQ Provisions pour charges 149 554 000.00 103 797 000.00
DR TOTAL (IV) 741 730 000.00 537 696 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 133 131 000.00 247 822 000.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11 333 928 000.00 11 005 309 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 057 749 000.00 2 029 850 000.00
DY Dettes fiscales et sociales 512 153 000.00 530 161 000.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 34 710 000.00 18 082 000.00
EA Autres dettes 123 005 000.00 53 547 000.00
EB Produits constatés d’avance (2) 287 726 000.00 136 177 000.00
EC TOTAL (IV) 13 482 402 000.00 14 020 947 000.00
ED (V) 399 000.00 171 000.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 178 378 000.00 15 433 821 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 234 454 000.00 330 918 000.00 1 565 372 000.00 2 048 003 000.00
FG Production vendue services 1 157 628 000.00 129 265 000.00 1 286 893 000.00 1 516 855 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 392 082 000.00 460 183 000.00 2 852 264 000.00 3 564 858 000.00
FM Production stockée -208 317 000.00 -264 547 000.00
FN Production immobilisée 12 620 000.00 13 913 000.00
FO Subventions d’exploitation 8 889 000.00 2 962 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 221 673 000.00 284 021 000.00
FQ Autres produits 41 452 000.00 37 837 000.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 928 582 000.00 3 639 044 000.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 357 159 000.00 397 489 000.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 386 000.00 32 424 000.00
FW Autres achats et charges externes 886 917 000.00 1 741 562 000.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 67 643 000.00 55 734 000.00
FY Salaires et traitements 647 112 000.00 566 370 000.00
FZ Charges sociales 281 506 000.00 248 572 000.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 91 575 000.00 91 773 000.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 468 000.00 1 123 000.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 042 000.00 9 780 000.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 385 753 000.00 228 382 000.00
GE Autres charges 59 418 000.00 8 314 000.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 788 980 000.00 3 381 524 000.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 139 602 000.00 257 520 000.00
GJ Produits financiers de participations 47 826 000.00 49 729 000.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 4 260 000.00 4 785 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 9 397 000.00 27 597 000.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 46 670 000.00 119 000.00
GN Différences positives de change 12 033 000.00 14 189 000.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 299 000.00 740 000.00
GP Total des produits financiers (V) 120 486 000.00 97 160 000.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 108 371 000.00 164 602 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 721 000.00 3 703 000.00
GS Différences négatives de change 6 141 000.00 17 055 000.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1 497 000.00 762 000.00
GU Total des charges financières (VI) 116 730 000.00 186 121 000.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 756 000.00 -88 961 000.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 143 358 000.00 168 559 000.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 596 000.00 1 471 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 46 222 000.00 6 063 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 19 890 000.00 82 200 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 66 708 000.00 89 734 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 111 000.00 2 359 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 17 399 000.00 35 600 000.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 15 625 000.00 9 999 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 37 135 000.00 47 957 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 29 573 000.00 41 777 000.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 9 827 000.00 25 647 000.00
HK Impôts sur les bénéfices 26 880 000.00 99 243 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 115 775 000.00 3 825 939 000.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 979 552 000.00 3 740 493 000.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 136 223 000.00 85 446 000.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 669 329 000.00 41 822 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 193 339 000.00 102 644 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 547 251 000.00 34 595 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 409 918 000.00 179 061 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 894 000.00 7 000.00 697 250 000.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 24 948 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 24 948 000.00 86 477 000.00 1 184 558 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 124 000.00 573 721 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 38 842 000.00 94 608 000.00 2 455 528 000.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 284 968 000.00 22 782 000.00 7 000.00 307 744 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 655 312 000.00 72 329 000.00 69 710 000.00 657 932 000.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 940 280 000.00 95 112 000.00 69 716 000.00 965 676 000.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 41 744 000.00
3Z Total Provisions réglementées 41 896 000.00 3 902 000.00 4 054 000.00 41 744 000.00
4A Provisions pour litiges 162 766 000.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 68 975 000.00
4N Provisions pour amendes et pénalités 20 511 000.00
4T Provisions pour perte de change 24 000.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 93 521 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 315 427 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 539 465 000.00 431 424 000.00 229 159 000.00 741 730 000.00
6A sur immobilisations – incorporelles 69 417 000.00 468 000.00 69 885 000.00
6E sur immobilisations – corporelles 14 665 000.00 4 540 000.00 3 990 000.00 15 215 000.00
9U sur immobilisations – titres de participation 249 184 000.00
06 aucun libellé 50 426 000.00 53 090 000.00 44 598 000.00 58 919 000.00
6N Sur stocks et en cours 27 745 000.00 6 609 000.00 3 055 000.00 31 299 000.00
6T Sur comptes clients 5 869 000.00 1 135 000.00 392 000.00 6 612 000.00
6X Autres provisions pour dépréciation 3 210 000.00 298 000.00 1 809 000.00 1 699 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 408 435 000.00 79 397 000.00 55 021 000.00 432 812 000.00
7C TOTAL GENERAL 989 797 000.00 514 723 000.00 288 233 000.00 1 216 286 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 394 263 000.00 221 673 000.00
UG ‐ Financières 108 371 000.00 46 671 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 12 089 000.00 19 890 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 114 021 000.00 67 628 000.00 46 392 000.00
UT Autres immobilisations financières 1 007 000.00 47 000.00 961 000.00
VA Clients douteux ou litigieux 6 862 000.00 6 136 000.00 726 000.00
UX Autres créances clients 10 148 780 000.00 10 145 290 000.00 3 490 000.00
UY Personnel et comptes rattachés 776 000.00 776 000.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 461 000.00 1 461 000.00
VM Impôts sur les bénéfices 80 820 000.00 80 820 000.00
VB T. V. A. 142 878 000.00 142 878 000.00
VP Divers 2 408 000.00 2 408 000.00
VC Groupe et associés 34 945 000.00 34 945 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 749 000.00 4 749 000.00
VS Charges constatées d’avance 29 359 000.00 29 359 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 568 064 000.00 10 516 496 000.00 51 569 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 133 131 000.00 133 131 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 057 749 000.00 1 057 328 000.00 421 000.00
8C Personnel et comptes rattachés 107 314 000.00 107 314 000.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 96 260 000.00 96 260 000.00
8E Impôts sur les bénéfices 416 000.00 416 000.00
VW T.V.A. 295 613 000.00 295 613 000.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 12 549 000.00 12 549 000.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 34 710 000.00 34 710 000.00
VI Groupe et associés 1 065 000.00 1 065 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 121 940.00 121 940.00
8L Produits constatés d’avance 287 726.00 287 726.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 148 474.00 2 148 053.00 421.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 2 498.00 2 776.00