NAVAL GROUP
Dépôt
| Dénomination | NAVAL GROUP |
| Siren | 441133808 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 17079 |
| Numéro de Gestion | 2002B03432 |
| Code Activité | 3011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75732 PARIS CEDEX 15 |
2020
2020
2020
2019
2019
2019
2018 2018 2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 489 000.00 | 153 474 000.00 | 50 014 000.00 | 35 484 000.00 |
AH Fonds commercial | 474 067 000.00 | 224 154 000.00 | 249 913 000.00 | 256 227 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 74 000.00 | |||
AN Terrains | 50 563 000.00 | 14 665 000.00 | 35 898 000.00 | 41 152 000.00 |
AP Constructions | 452 951 000.00 | 214 439 000.00 | 238 512 000.00 | 247 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 509 000.00 | 266 679 000.00 | 91 830 000.00 | 96 428 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 867 000.00 | 177 364 000.00 | 96 503 000.00 | 101 613 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 077 000.00 | 47 077 000.00 | 36 327 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | 661 000.00 | |
CU Autres participations | 447 068 000.00 | 249 184 000.00 | 197 884 000.00 | 196 548 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 021 000.00 | 57 790 000.00 | 56 230 000.00 | 56 306 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 625 000.00 | 1 128 000.00 | 10 497 000.00 | 5 970 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 | 897 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 455 528 000.00 | 1 358 878 000.00 | 1 096 651 000.00 | 1 098 026 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 355 000.00 | 31 232 000.00 | 413 122 000.00 | 420 351 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 848 000.00 | 67 000.00 | 20 781 000.00 | 144 873 000.00 |
BP En cours de production de services | 1 464 000.00 | 1 464 000.00 | 77 721 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 000.00 | 29 000.00 | 4 975 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867 744 000.00 | 1 699 000.00 | 866 046 000.00 | 1 081 361 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 155 642 000.00 | 6 612 000.00 | 10 149 030 000.00 | 9 727 270 000.00 |
BZ Autres créances | 268 036 000.00 | 268 036 000.00 | 131 361 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 861 083 000.00 | 1 861 083 000.00 | 2 500 914 000.00 | |
CF Disponibilités | 472 753 000.00 | 472 753 000.00 | 218 419 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 359 000.00 | 29 359 000.00 | 28 425 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 121 313 000.00 | 39 610 000.00 | 14 081 704 000.00 | 14 335 670 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 000.00 | 24 000.00 | 125 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 576 866 000.00 | 1 398 488 000.00 | 15 178 378 000.00 | 15 433 821 000.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 563 000 000.00 | 563 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 444 000.00 | 18 444 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 300 000.00 | 56 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 135 956 000.00 | 107 936 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 223 000.00 | 85 446 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 41 744 000.00 | 41 896 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 951 667 000.00 | 873 023 000.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 180 000.00 | 1 985 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 180 000.00 | 1 985 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 592 177 000.00 | 433 898 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 149 554 000.00 | 103 797 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 741 730 000.00 | 537 696 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 131 000.00 | 247 822 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 333 928 000.00 | 11 005 309 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 749 000.00 | 2 029 850 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 512 153 000.00 | 530 161 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 710 000.00 | 18 082 000.00 | ||
EA Autres dettes | 123 005 000.00 | 53 547 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 726 000.00 | 136 177 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 482 402 000.00 | 14 020 947 000.00 | ||
ED (V) | 399 000.00 | 171 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 178 378 000.00 | 15 433 821 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 234 454 000.00 | 330 918 000.00 | 1 565 372 000.00 | 2 048 003 000.00 |
FG Production vendue services | 1 157 628 000.00 | 129 265 000.00 | 1 286 893 000.00 | 1 516 855 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 082 000.00 | 460 183 000.00 | 2 852 264 000.00 | 3 564 858 000.00 |
FM Production stockée | -208 317 000.00 | -264 547 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 620 000.00 | 13 913 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 889 000.00 | 2 962 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 673 000.00 | 284 021 000.00 | ||
FQ Autres produits | 41 452 000.00 | 37 837 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 928 582 000.00 | 3 639 044 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 357 159 000.00 | 397 489 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 386 000.00 | 32 424 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 886 917 000.00 | 1 741 562 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 643 000.00 | 55 734 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 647 112 000.00 | 566 370 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 281 506 000.00 | 248 572 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 575 000.00 | 91 773 000.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 468 000.00 | 1 123 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 042 000.00 | 9 780 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 385 753 000.00 | 228 382 000.00 | ||
GE Autres charges | 59 418 000.00 | 8 314 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 788 980 000.00 | 3 381 524 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 602 000.00 | 257 520 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 826 000.00 | 49 729 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 260 000.00 | 4 785 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 397 000.00 | 27 597 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 670 000.00 | 119 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 033 000.00 | 14 189 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 299 000.00 | 740 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 120 486 000.00 | 97 160 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 371 000.00 | 164 602 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 721 000.00 | 3 703 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 141 000.00 | 17 055 000.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 497 000.00 | 762 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116 730 000.00 | 186 121 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 756 000.00 | -88 961 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 358 000.00 | 168 559 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596 000.00 | 1 471 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 222 000.00 | 6 063 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 890 000.00 | 82 200 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 708 000.00 | 89 734 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 111 000.00 | 2 359 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 399 000.00 | 35 600 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 625 000.00 | 9 999 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 135 000.00 | 47 957 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 573 000.00 | 41 777 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 827 000.00 | 25 647 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 880 000.00 | 99 243 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 775 000.00 | 3 825 939 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 552 000.00 | 3 740 493 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 223 000.00 | 85 446 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 329 000.00 | 41 822 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 339 000.00 | 102 644 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 251 000.00 | 34 595 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 918 000.00 | 179 061 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 894 000.00 | 7 000.00 | 697 250 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 948 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 948 000.00 | 86 477 000.00 | 1 184 558 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 124 000.00 | 573 721 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 842 000.00 | 94 608 000.00 | 2 455 528 000.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 968 000.00 | 22 782 000.00 | 7 000.00 | 307 744 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 312 000.00 | 72 329 000.00 | 69 710 000.00 | 657 932 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 280 000.00 | 95 112 000.00 | 69 716 000.00 | 965 676 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 41 744 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 41 896 000.00 | 3 902 000.00 | 4 054 000.00 | 41 744 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 162 766 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 68 975 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 20 511 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 24 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 521 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 315 427 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 465 000.00 | 431 424 000.00 | 229 159 000.00 | 741 730 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 417 000.00 | 468 000.00 | 69 885 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 665 000.00 | 4 540 000.00 | 3 990 000.00 | 15 215 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 249 184 000.00 | |||
06 aucun libellé | 50 426 000.00 | 53 090 000.00 | 44 598 000.00 | 58 919 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 745 000.00 | 6 609 000.00 | 3 055 000.00 | 31 299 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 869 000.00 | 1 135 000.00 | 392 000.00 | 6 612 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 210 000.00 | 298 000.00 | 1 809 000.00 | 1 699 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 435 000.00 | 79 397 000.00 | 55 021 000.00 | 432 812 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 797 000.00 | 514 723 000.00 | 288 233 000.00 | 1 216 286 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 394 263 000.00 | 221 673 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 108 371 000.00 | 46 671 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 089 000.00 | 19 890 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 114 021 000.00 | 67 628 000.00 | 46 392 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 007 000.00 | 47 000.00 | 961 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 862 000.00 | 6 136 000.00 | 726 000.00 | |
UX Autres créances clients | 10 148 780 000.00 | 10 145 290 000.00 | 3 490 000.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 776 000.00 | 776 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 461 000.00 | 1 461 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 820 000.00 | 80 820 000.00 | ||
VB T. V. A. | 142 878 000.00 | 142 878 000.00 | ||
VP Divers | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 945 000.00 | 34 945 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749 000.00 | 4 749 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 359 000.00 | 29 359 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 568 064 000.00 | 10 516 496 000.00 | 51 569 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 131 000.00 | 133 131 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 749 000.00 | 1 057 328 000.00 | 421 000.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 314 000.00 | 107 314 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 260 000.00 | 96 260 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 416 000.00 | 416 000.00 | ||
VW T.V.A. | 295 613 000.00 | 295 613 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 549 000.00 | 12 549 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 710 000.00 | 34 710 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 940.00 | 121 940.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 287 726.00 | 287 726.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 474.00 | 2 148 053.00 | 421.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2 498.00 | 2 776.00 | ||