LA CLINIQUE DE ROMILLY
Dépôt
| Dénomination | LA CLINIQUE DE ROMILLY |
| Siren | 441143583 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3510 |
| Numéro de Gestion | 2002B00091 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 TROYES |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 207.00 | 179 118.00 | 10 089.00 | 26 893.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 653.00 | |||
AP Constructions | 146 525.00 | 106 622.00 | 39 903.00 | 46 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 428.00 | 717 867.00 | 66 561.00 | 84 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 365.00 | 165 936.00 | 30 429.00 | 38 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 466.00 | |||
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 76 920.00 | 76 920.00 | 76 920.00 | |
BF Prêts | 56 959.00 | 56 959.00 | 56 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 972.00 | 10 972.00 | 10 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 486 376.00 | 1 189 542.00 | 296 834.00 | 356 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 110.00 | 205 110.00 | 149 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 000.00 | 7 888.00 | 380 112.00 | 174 149.00 |
BZ Autres créances | 2 984 976.00 | 5 203.00 | 2 979 773.00 | 2 152 141.00 |
CF Disponibilités | 1 271.00 | 1 271.00 | 338 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 619.00 | 17 619.00 | 9 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 596 977.00 | 13 091.00 | 3 583 886.00 | 2 824 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 353.00 | 1 202 633.00 | 3 880 720.00 | 3 180 671.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 938 437.00 | 1 868 926.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 638.00 | 69 511.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 607.00 | 16 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 033 406.00 | 2 065 371.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 820.00 | 27 213.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 413.00 | 24 413.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 233.00 | 51 626.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 186.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 668.00 | 20 636.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 311.00 | 16 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 594.00 | 615 195.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 404 324.00 | 387 230.00 | ||
EA Autres dettes | 76 998.00 | 24 338.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 810 080.00 | 1 063 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 720.00 | 3 180 671.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 769.00 | 1 047 399.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 186.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 749 017.00 | 3 749 017.00 | 3 922 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 749 017.00 | 3 749 017.00 | 3 922 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 915.00 | 15 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 323.00 | 87 535.00 | ||
FQ Autres produits | 15 680.00 | 2 034.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 810 935.00 | 4 027 211.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177.00 | 512.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 680 046.00 | 698 026.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 654.00 | -37 867.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 087 521.00 | 1 306 060.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 284 907.00 | 200 275.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 309 257.00 | 1 306 404.00 | ||
FZ Charges sociales | 441 356.00 | 435 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 331.00 | 72 716.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 091.00 | 9 230.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 610.00 | |||
GE Autres charges | 7 583.00 | 11 956.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 822 616.00 | 4 011 297.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 681.00 | 15 914.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -2 000.00 | 30 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -5 917.00 | 13 248.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -5 917.00 | 13 248.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 714.00 | 2 035.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 631.00 | 11 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 312.00 | 57 126.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 327.00 | 5 327.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 327.00 | 5 327.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 653.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 653.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 326.00 | 5 327.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 058.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 345.00 | 4 075 785.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 983.00 | 4 006 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 638.00 | 69 511.00 | ||