OCEO
Dépôt
| Dénomination | OCEO |
| Siren | 441327038 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 6617 |
| Numéro de Gestion | 2008B01976 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77100 MEAUX |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 160 030.00 | 84 129.00 | 75 902.00 | 102 799.00 |
CU Autres participations | 4 489 891.00 | 4 489 891.00 | 4 482 391.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 815.00 | 77 815.00 | 77 815.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 736 336.00 | 92 729.00 | 4 643 608.00 | 4 663 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 238.00 | 806 238.00 | 566 624.00 | |
BZ Autres créances | 76 956.00 | 76 956.00 | 26 746.00 | |
CF Disponibilités | 1 176 068.00 | 1 176 068.00 | 592 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 490.00 | 25 490.00 | 35 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 084 752.00 | 2 084 752.00 | 1 220 630.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 428.00 | 6 428.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 516.00 | 92 729.00 | 6 734 787.00 | 5 883 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 815.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 57 370.00 | 57 370.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 539 878.00 | 1 539 878.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 136.00 | 10 136.00 | ||
DG Autres réserves | 2 114 427.00 | 1 931 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 130.00 | 982 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 324 940.00 | 4 521 810.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 428.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 428.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 809.00 | 468 367.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 252.00 | 551 035.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 363.00 | 66 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 896.00 | 275 126.00 | ||
EA Autres dettes | 302.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 403 321.00 | 1 361 281.00 | ||
ED (V) | 98.00 | 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 787.00 | 5 883 636.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 321.00 | 1 137 764.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 633.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 858 484.00 | 220 686.00 | 1 079 170.00 | 1 211 837.00 |
FG Production vendue services | 1 111 307.00 | 18 500.00 | 1 129 807.00 | 1 071 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 792.00 | 239 186.00 | 2 208 978.00 | 2 283 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 947.00 | 13 676.00 | ||
FQ Autres produits | 349.00 | 616.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 233 273.00 | 2 297 510.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 749 255.00 | 854 613.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 407.00 | 1 118.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 443 693.00 | 430 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 969.00 | 65 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 397 271.00 | 390 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 202 216.00 | 221 484.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 968.00 | 29 030.00 | ||
GE Autres charges | 1 801.00 | 369.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 908 580.00 | 1 992 801.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 324 693.00 | 304 709.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 398 587.00 | 798 424.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 177.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 734.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 402 764.00 | 801 159.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 428.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 755.00 | 12 916.00 | ||
GS Différences négatives de change | 370.00 | 103.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 553.00 | 13 018.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 389 211.00 | 788 140.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 713 905.00 | 1 092 849.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 775.00 | 110 397.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 038.00 | 3 099 969.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 908.00 | 2 117 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 130.00 | 982 452.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 960.00 | 2 070.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560 206.00 | 7 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 726 766.00 | 9 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 030.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 567 706.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 736 336.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 161.00 | 28 968.00 | 84 129.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 761.00 | 28 968.00 | 92 729.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 6 428.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 428.00 | 6 428.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 428.00 | 6 428.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 428.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 815.00 | 77 815.00 | ||
UX Autres créances clients | 806 238.00 | 806 238.00 | ||
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 623.00 | 3 623.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 123.00 | 71 123.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 490.00 | 25 490.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 499.00 | 908 684.00 | 77 815.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 689.00 | 228 689.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 800.00 | 76 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 363.00 | 47 363.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 598.00 | 16 598.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 476.00 | 51 476.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 471.00 | 15 471.00 | ||
VW T.V.A. | 86 509.00 | 86 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | ||
VI Groupe et associés | 875 452.00 | 875 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 321.00 | 1 403 321.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 011.00 | |||