AKKA High Tech
Dépôt
| Dénomination | AKKA High Tech |
| Siren | 441403193 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24651 |
| Numéro de Gestion | 2002B01570 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 389 583.00 | 311 667.00 | 77 916.00 | 155 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 933.00 | 601 933.00 | 5 474.00 | |
AH Fonds commercial | 13 948 948.00 | 3 844 988.00 | 10 103 960.00 | 10 103 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 808.00 | 27 818.00 | 1 990.00 | 4 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 238.00 | 940 555.00 | 252 683.00 | 435 098.00 |
CU Autres participations | 10 811 358.00 | 92 676.00 | 10 718 683.00 | 4 925 865.00 |
BF Prêts | 1 241 230.00 | 276 954.00 | 964 276.00 | 864 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904 947.00 | 904 947.00 | 832 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 121 044.00 | 6 096 590.00 | 23 024 454.00 | 17 327 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 498 920.00 | 254 283.00 | 11 244 637.00 | 10 459 295.00 |
BZ Autres créances | 9 543 470.00 | 360 039.00 | 9 183 431.00 | 8 753 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 272.00 | 14 272.00 | 14 272.00 | |
CF Disponibilités | 2 755 450.00 | 2 755 450.00 | 9 095 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 245 692.00 | 245 692.00 | 255 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 057 804.00 | 614 321.00 | 23 443 482.00 | 28 577 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 178 847.00 | 6 710 911.00 | 46 467 936.00 | 45 904 998.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 667 714.00 | -10 934 249.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 632 543.00 | 266 535.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30 726.00 | 30 726.00 | ||
DL TOTAL (I) | -10 619 531.00 | -8 986 988.00 | ||
DP Provisions pour risques | 427 000.00 | 422 349.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 427 000.00 | 422 349.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 609.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 730 570.00 | 26 660 031.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 224 865.00 | 11 669 321.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 331 724.00 | 11 058 522.00 | ||
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | 4 925 865.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 699.00 | 155 898.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 660 467.00 | 54 469 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 467 936.00 | 45 904 998.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 38 730 570.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 074.00 | 28 074.00 | ||
FG Production vendue services | 43 932 232.00 | 619 848.00 | 44 552 080.00 | 48 280 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 960 306.00 | 619 848.00 | 44 580 154.00 | 48 280 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | 33 400.00 | 91 850.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 725.00 | 404 236.00 | ||
FQ Autres produits | 264.00 | 1 289.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 695 543.00 | 48 777 476.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 923 641.00 | 15 142 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342 475.00 | 1 316 863.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 050 143.00 | 22 868 441.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 103 984.00 | 10 188 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 285 185.00 | 266 499.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 648.00 | -238 450.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 900.00 | 113 750.00 | ||
GE Autres charges | -5 918.00 | 21 679.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 915 057.00 | 49 679 438.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 219 514.00 | -901 963.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 88.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 293.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 144.00 | |||
GN Différences positives de change | 267.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 232.00 | 6 560.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 512.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 443 363.00 | 161 457.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 443 363.00 | 181 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -440 130.00 | -175 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 659 644.00 | -1 077 372.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 795.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 795.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 922.00 | 65 387.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 359.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 922.00 | 87 745.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 922.00 | -86 950.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 086 023.00 | -1 430 857.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 699 776.00 | 48 784 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 332 319.00 | 48 518 296.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 632 543.00 | 266 535.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 583.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550 881.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 021.00 | 17 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 995 447.00 | 5 962 089.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 141 931.00 | 5 979 113.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 583.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550 881.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 046.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 957 535.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 121 044.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 750.00 | 77 917.00 | 311 667.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 459.00 | 5 475.00 | 601 933.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 579.00 | 201 794.00 | 968 373.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 788.00 | 285 185.00 | 1 881 972.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 30 726.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 726.00 | 30 726.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 427 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 349.00 | 67 900.00 | 63 249.00 | 427 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 844 988.00 | 3 844 988.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 92 676.00 | |||
06 aucun libellé | 280 098.00 | 3 144.00 | 276 954.00 | |
6T Sur comptes clients | 106 635.00 | 147 648.00 | 254 283.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 039.00 | 360 039.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 684 435.00 | 147 648.00 | 3 144.00 | 4 828 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 137 510.00 | 215 548.00 | 66 393.00 | 5 286 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 215 548.00 | 63 249.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 144.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 241 230.00 | 1 241 230.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 904 947.00 | 904 947.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 498 920.00 | 11 498 920.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 247 413.00 | 247 413.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 849.00 | 4 849.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 476 924.00 | 476 924.00 | ||
VB T. V. A. | 1 001 199.00 | 1 001 199.00 | ||
VP Divers | 142 333.00 | 142 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 634 949.00 | 7 634 949.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 803.00 | 35 803.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 245 692.00 | 245 692.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 434 259.00 | 22 193 029.00 | 1 241 230.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 609.00 | 1 095 609.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 224 865.00 | 8 224 865.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505 830.00 | 1 505 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 183 351.00 | 2 183 351.00 | ||
VW T.V.A. | 3 610 295.00 | 3 610 295.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 248.00 | 32 248.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 730 570.00 | 38 730 570.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 277 699.00 | 277 699.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 660 467.00 | 56 660 467.00 | ||