DMA FINANCEMENT SARL
Dépôt
| Dénomination | DMA FINANCEMENT SARL |
| Siren | 441424934 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3392 |
| Numéro de Gestion | 2008B00511 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54700 MAIDIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 448.00 | 3 673.00 | 4 775.00 | 1 302.00 |
AH Fonds commercial | 361 525.00 | 361 525.00 | 361 525.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 833.00 | 6 442.00 | 1 391.00 | 3 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 245.00 | 276 271.00 | 275 973.00 | 421 660.00 |
CU Autres participations | 458 140.00 | 458 140.00 | 456 790.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 411.00 | 67 411.00 | 64 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 455 602.00 | 286 386.00 | 1 169 215.00 | 1 309 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 214.00 | 26 214.00 | 26 431.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 925.00 | 39 925.00 | 20 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 860 003.00 | 5 036.00 | 854 967.00 | 349 519.00 |
BZ Autres créances | 605 702.00 | 605 702.00 | 976 957.00 | |
CF Disponibilités | 160 791.00 | 160 791.00 | 244 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 112.00 | 99 112.00 | 114 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 791 748.00 | 5 036.00 | 1 786 711.00 | 1 733 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 348.00 | 291 422.00 | 2 955 926.00 | 3 042 715.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 739 388.00 | 714 567.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 013.00 | 93 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | 710 846.00 | 816 408.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 328.00 | 43 936.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 370.00 | 82 283.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 336.00 | 409 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 887 402.00 | 966 759.00 | ||
EA Autres dettes | 745 646.00 | 713 160.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 941.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 242 081.00 | 2 226 307.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 926.00 | 3 042 715.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 519 186.00 | 6 813 774.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 519 186.00 | 6 813 774.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 310.00 | |||
FQ Autres produits | 159 605.00 | 196 902.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 779 494.00 | 7 096 705.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -17 071.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 313.00 | 120 305.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 217.00 | 4 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 987.00 | 93 431.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 214 830.00 | 2 062 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 632 607.00 | 593 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 655.00 | 180 837.00 | ||
GE Autres charges | 107 070.00 | 143 215.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 661 746.00 | 6 888 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 748.00 | 219 759.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 897.00 | 5 341.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 068.00 | 14 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 191.00 | -9 658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 557.00 | 210 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 937.00 | 2 257.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 034.00 | 124 298.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 097.00 | -122 040.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 526.00 | -5 310.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 831 328.00 | 7 104 303.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 868 341.00 | 7 010 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 013.00 | 93 372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 415.00 | 6 558.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 731.00 | 111 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 590.00 | 3 961.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 736.00 | 122 294.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 429.00 | 560 078.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 525 551.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 429.00 | 1 455 602.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 3 085.00 | 3 673.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 525.00 | 152 546.00 | 211 358.00 | 282 713.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 113.00 | 155 631.00 | 211 358.00 | 286 386.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 012.00 | 4 024.00 | 5 036.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012.00 | 4 024.00 | 5 036.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 012.00 | 7 024.00 | 8 036.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 024.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67 411.00 | 67 411.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 539.00 | 5 539.00 | ||
UX Autres créances clients | 854 464.00 | 854 464.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 312.00 | 54 312.00 | ||
VB T. V. A. | 16 914.00 | 16 914.00 | ||
VP Divers | 64 260.00 | 64 260.00 | ||
VC Groupe et associés | 423 537.00 | 423 537.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 679.00 | 46 679.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 112.00 | 99 112.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 227.00 | 1 564 816.00 | 67 411.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 131.00 | 35 923.00 | 57 208.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 336.00 | 475 336.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 317 477.00 | 317 477.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 987.00 | 181 987.00 | ||
VW T.V.A. | 224 890.00 | 224 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 048.00 | 163 048.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 646.00 | 745 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 711.00 | 2 145 503.00 | 57 208.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 860.00 | |||