LES COLLIERES
Dépôt
| Dénomination | LES COLLIERES |
| Siren | 441433547 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 6247 |
| Numéro de Gestion | 2011B00858 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83240 CAVALAIRE SUR MER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 44 568.00 | 14 640.00 | 29 928.00 | 80 507.00 |
CU Autres participations | 128 046.00 | 128 046.00 | 128 046.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 807 296.00 | 1 807 296.00 | 1 958 122.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 980 298.00 | 14 640.00 | 1 965 658.00 | 2 167 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 582 209.00 | 582 209.00 | 922 363.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | |||
BZ Autres créances | 55 257.00 | 55 257.00 | 63 610.00 | |
CF Disponibilités | 481 094.00 | 481 094.00 | 262 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | 13 747.00 | 1 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 132 306.00 | 1 132 306.00 | 1 256 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 604.00 | 14 640.00 | 3 097 964.00 | 3 423 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 807 684.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 376 768.00 | 376 768.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 581.00 | 114 581.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 677.00 | 37 677.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 738 514.00 | 738 514.00 | ||
DG Autres réserves | 1 877 166.00 | 2 189 230.00 | ||
DH Report à nouveau | -121 919.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 964.00 | -72 405.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 034 742.00 | 3 262 446.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 556.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 556.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 673.00 | 130 982.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 984.00 | 3 031.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | 4 786.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 999.00 | 3 135.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 63 222.00 | 141 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 964.00 | 3 423 936.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 222.00 | 141 934.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 855.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 405 000.00 | 405 000.00 | ||
FG Production vendue services | 20 608.00 | 20 608.00 | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 608.00 | 425 608.00 | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 556.00 | 16 639.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 445 170.00 | 40 645.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 672.00 | 534 188.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 340 155.00 | -547 529.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 923.00 | 98 290.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 682.00 | 1 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 44 522.00 | 8 209.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 672.00 | 4 009.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 818.00 | 11 248.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 539 456.00 | 110 346.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -94 286.00 | -69 701.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 933.00 | 2 180.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 933.00 | 2 180.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 933.00 | -1 180.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -96 219.00 | -70 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 600.00 | 60 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 600.00 | 60 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 689.00 | 560.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 656.00 | 60 965.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 345.00 | 61 525.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 745.00 | -1 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 770.00 | 101 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 734.00 | 174 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 964.00 | -72 405.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 705.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 301.00 | 1 895.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 530.00 | 3 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 831.00 | 5 095.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 628.00 | 44 568.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 935 730.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 628.00 | 1 980 298.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 794.00 | 16 818.00 | 12 972.00 | 14 640.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 794.00 | 16 818.00 | 12 972.00 | 14 640.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 556.00 | 19 556.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 556.00 | 19 556.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 556.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 807 296.00 | 1 807 296.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
VB T. V. A. | 51 148.00 | 51 148.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 747.00 | 13 747.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 688.00 | 1 876 688.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 673.00 | 10 673.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 182.00 | 6 182.00 | ||
VW T.V.A. | 24 629.00 | 24 629.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 984.00 | 8 984.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 222.00 | 63 222.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 919.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 372.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 117 740.00 | |||
YT Sous‐traitance | 70.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 530.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 879.00 | 78 191.00 | ||
ST Autres comptes | 28 974.00 | 19 568.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 923.00 | 98 290.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 787.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 142.00 | 1 143.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 682.00 | 1 930.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 622.00 | 4 800.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 480.00 | 53 724.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||