AD'ELIE
Dépôt
| Dénomination | AD'ELIE |
| Siren | 441443769 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11423 |
| Numéro de Gestion | 2002B00379 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35170 BRUZ |
2021
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 21 192.00 | 1 096.00 | 20 096.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 531 624.00 | 531 624.00 | 664 148.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 561 816.00 | 1 096.00 | 560 721.00 | 673 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 321.00 | 8 321.00 | 87 630.00 | |
BZ Autres créances | 742 798.00 | 742 798.00 | 1 054 788.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 000.00 | 435 000.00 | 485 000.00 | |
CF Disponibilités | 463 279.00 | 463 279.00 | 12 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 708.00 | 9 708.00 | 24 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 659 106.00 | 1 659 106.00 | 1 664 720.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 923.00 | 1 096.00 | 2 219 827.00 | 2 337 869.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 317 500.00 | 317 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 750.00 | 31 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 659 719.00 | 82 050.00 | ||
DH Report à nouveau | 664 868.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 289.00 | 1 012 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 184 259.00 | 2 108 969.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 642.00 | 210 598.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 3 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 299.00 | 14 794.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 568.00 | 228 899.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 827.00 | 2 337 869.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 225 934.00 | 73 025.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 934.00 | 73 025.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 225 935.00 | 73 025.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 543.00 | 16 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | 913.00 | ||
FY Salaires et traitements | 120 000.00 | 37 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 386.00 | 22 603.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 096.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 248 404.00 | 77 890.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 469.00 | -4 865.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 806.00 | 1 014 967.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 100 806.00 | 1 014 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 129.00 | 1 023 036.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 524.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 476.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 10 235.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 741.00 | 1 087 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 452.00 | 75 191.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 289.00 | 1 012 801.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 148.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 148.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 192.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 540 624.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 561 816.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096.00 | 1 096.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096.00 | 1 096.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 8 321.00 | |||
VP Divers | 742 798.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 708.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 827.00 | 760 827.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 299.00 | 28 299.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 642.00 | 6 642.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 568.00 | 35 568.00 | ||