GUICHON VALVES
Dépôt
| Dénomination | GUICHON VALVES |
| Siren | 441453545 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 9669 |
| Numéro de Gestion | 2002B00135 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73000 CHAMBERY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 327.00 | 166 598.00 | 8 728.00 | 24 914.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AP Constructions | 697 808.00 | 292 658.00 | 405 149.00 | 473 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419 694.00 | 1 906 033.00 | 513 660.00 | 710 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 908.00 | 297 141.00 | 39 766.00 | 75 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 330.00 | 7 330.00 | 7 330.00 | |
BF Prêts | 114 848.00 | 114 848.00 | 102 816.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 700.00 | 95 700.00 | 95 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 862 615.00 | 2 662 432.00 | 1 200 183.00 | 1 506 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 213 818.00 | 422 127.00 | 791 691.00 | 804 909.00 |
BN En cours de production de biens | 2 490 162.00 | 248 127.00 | 2 242 035.00 | 2 348 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 867.00 | 76 867.00 | 145 877.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 554.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 112.00 | 46 267.00 | 1 743 844.00 | 2 320 464.00 |
BZ Autres créances | 1 150 423.00 | 1 150 423.00 | 1 371 144.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | |||
CF Disponibilités | 833 363.00 | 833 363.00 | 1 472 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 033.00 | 55 033.00 | 55 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 609 781.00 | 716 521.00 | 6 893 259.00 | 8 818 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 472 396.00 | 3 378 953.00 | 8 093 443.00 | 10 324 763.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 608 946.00 | 608 946.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 269.00 | 4 269.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 63 783.00 | 63 783.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 253 162.00 | 2 118 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 948 941.00 | 134 929.00 | ||
DL TOTAL (I) | 981 219.00 | 2 930 161.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 712.00 | 420 775.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 147 621.00 | 174 260.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 348 333.00 | 595 035.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 378.00 | 1 482 310.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 828.00 | 82 449.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 603 022.00 | 1 975 996.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 563.00 | 1 760 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 606 637.00 | 688 090.00 | ||
EA Autres dettes | 587 855.00 | 810 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 758 285.00 | 6 799 567.00 | ||
ED (V) | 5 604.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 093 443.00 | 10 324 763.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 562 989.00 | 3 893 935.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 624.00 | 200 238.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 790 929.00 | 6 955 352.00 | 9 746 281.00 | 10 661 322.00 |
FG Production vendue services | 388 150.00 | 347 986.00 | 736 137.00 | 957 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 079.00 | 7 303 339.00 | 10 482 418.00 | 11 618 733.00 |
FM Production stockée | -103 869.00 | 1 209 459.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 076 153.00 | 674 752.00 | ||
FQ Autres produits | 22 905.00 | 484.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 477 608.00 | 13 503 429.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 813 965.00 | 4 731 671.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 765.00 | -38 323.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 695 685.00 | 3 155 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 348.00 | 203 604.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 017 919.00 | 2 680 418.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 417 954.00 | 1 277 679.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 346 959.00 | 371 310.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 670 254.00 | 596 157.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 191 955.00 | 367 875.00 | ||
GE Autres charges | 228 164.00 | 80 995.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 531 441.00 | 13 427 357.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 053 833.00 | 76 072.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 346.00 | 3 803.00 | ||
GN Différences positives de change | 119 400.00 | 38 402.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 906.00 | 5 623.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 128 652.00 | 47 828.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 863.00 | 19 890.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 249.00 | 4 769.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 112.00 | 24 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 107 540.00 | 23 169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 946 292.00 | 99 241.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 888.00 | 44 715.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 888.00 | 44 715.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 961.00 | 51 601.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 329.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 961.00 | 54 931.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 072.00 | -10 216.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 963.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -88 424.00 | -51 869.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 614 150.00 | 13 595 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 563 091.00 | 13 461 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 948 941.00 | 134 929.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 299.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 605.00 | 64 245.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 583.00 | 11 792.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447 993.00 | 17 314.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 846.00 | 12 032.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 422.00 | 41 138.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048.00 | 190 327.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 897.00 | 3 454 410.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 217 878.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 945.00 | 3 862 615.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 668.00 | 27 978.00 | 1 048.00 | 166 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 749.00 | 318 980.00 | 10 897.00 | 2 495 833.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 418.00 | 346 959.00 | 11 945.00 | 2 662 432.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 147 621.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 200 712.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 035.00 | 191 955.00 | 438 657.00 | 348 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 549 890.00 | 670 254.00 | 549 890.00 | 670 254.00 |
6T Sur comptes clients | 46 267.00 | 46 267.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 157.00 | 670 254.00 | 549 890.00 | 716 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191 193.00 | 862 209.00 | 988 547.00 | 1 064 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 862 209.00 | 988 547.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 114 848.00 | 114 848.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 95 700.00 | 95 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 267.00 | 46 267.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 743 844.00 | 1 743 844.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 864.00 | 1 364.00 | 2 500.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | ||
VB T. V. A. | 81 274.00 | 81 274.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 256.00 | 19 256.00 | ||
VC Groupe et associés | 761 232.00 | 761 232.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 476.00 | 284 476.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 033.00 | 55 033.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 117.00 | 2 993 069.00 | 213 048.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 753.00 | 338 479.00 | 592 274.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 828.00 | 73 828.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 563.00 | 1 954 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 620.00 | 232 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 223.00 | 334 223.00 | ||
VW T.V.A. | 34 140.00 | 34 140.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 855.00 | 587 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155 263.00 | 3 562 989.00 | 592 274.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 982.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 957.00 | |||