SARL AD PATRIMOINE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SARL AD PATRIMOINE CONSEIL |
| Siren | 441469459 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/001002 |
| Numéro de Gestion | 2015B00365 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06140 VENCE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470.00 | 73.00 | 1 396.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 153 083.00 | 153 083.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 154 553.00 | 73.00 | 154 479.00 | |
BZ Autres créances | 100 270.00 | 100 270.00 | 196 161.00 | |
CF Disponibilités | 15 271.00 | 15 271.00 | 36 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | 2 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | 117 132.00 | 117 132.00 | 235 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 684.00 | 73.00 | 271 611.00 | 235 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 083.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
DH Report à nouveau | 167 470.00 | 96 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 753.00 | 70 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | 231 413.00 | 176 660.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | 8 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 378.00 | 12 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 147.00 | 36 901.00 | ||
EA Autres dettes | 8 435.00 | 1 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 197.00 | 59 001.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 611.00 | 235 661.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 197.00 | 59 001.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 393 014.00 | 393 014.00 | 399 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 014.00 | 393 014.00 | 399 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 858.00 | 2 000.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 395 878.00 | 401 431.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 197 083.00 | 190 342.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 237.00 | 7 132.00 | ||
FY Salaires et traitements | 93 610.00 | 82 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 051.00 | 23 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73.00 | 755.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 328 054.00 | 304 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 824.00 | 96 678.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 824.00 | 96 678.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 226.00 | 1 584.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 226.00 | 1 584.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855.00 | 1 936.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855.00 | 1 936.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 371.00 | -352.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 441.00 | 25 727.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 104.00 | 403 015.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 351.00 | 332 416.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 753.00 | 70 599.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 858.00 | 2 000.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 24 664.00 | 21 176.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | 1 470.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 083.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148.00 | 154 553.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | 1 470.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 083.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 148.00 | 154 553.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | 73.00 | 3 148.00 | 73.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148.00 | 73.00 | 3 148.00 | 73.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 153 083.00 | 153 083.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 787.00 | 8 787.00 | ||
VP Divers | 154.00 | 154.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 329.00 | 91 329.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 943.00 | 254 943.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 378.00 | 18 378.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 312.00 | 7 312.00 | ||
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 145.00 | 2 145.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 435.00 | 8 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 197.00 | 40 197.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 601.00 | 8 599.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 197.00 | 169 587.00 | ||
ST Autres comptes | 16 285.00 | 12 155.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 083.00 | 190 342.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | 1 504.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 718.00 | 5 628.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 237.00 | 7 132.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 398.00 | 1 065.00 | ||