IDEE.al
Dépôt
| Dénomination | IDEE.al |
| Siren | 441525961 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 9898 |
| Numéro de Gestion | 2002B00065 |
| Code Activité | 7220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47390 LAYRAC |
2020
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 607.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 336.00 | 1 869.00 | 2 466.00 | 41 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 098.00 | 105 098.00 | 526 060.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 68 118.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 119 585.00 | 1 869.00 | 117 715.00 | 689 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 286.00 | |||
BZ Autres créances | 23 631.00 | 23 631.00 | 20 265.00 | |
CF Disponibilités | 5 530 279.00 | 5 530 279.00 | 40 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | 2 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 554 760.00 | 5 554 760.00 | 369 505.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 345.00 | 1 869.00 | 5 672 475.00 | 1 058 935.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 183 564.00 | 215 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 297.00 | |||
DG Autres réserves | 145 917.00 | |||
DH Report à nouveau | -735 955.00 | -182 710.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 328 457.00 | 345 925.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 58 998.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 939 279.00 | 437 213.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 110 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 110 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 442.00 | 318 294.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 203.00 | 6 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 939.00 | 55 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 609.00 | 130 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 673 195.00 | 511 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 475.00 | 1 058 935.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 222.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 383 104.00 | 303 375.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 104.00 | 303 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 628 846.00 | 215 836.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 205.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 011 951.00 | 519 417.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 372 657.00 | 113 445.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 784.00 | 3 635.00 | ||
FY Salaires et traitements | 98 061.00 | 150 503.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 491.00 | 62 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 725.00 | 50 079.00 | ||
GE Autres charges | 24 897.00 | 35 018.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 583 616.00 | 415 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 428 335.00 | 104 058.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 190.00 | 2.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 989.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 190.00 | 369 991.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 348.00 | 8 982.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 348.00 | 8 982.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 841.00 | 361 009.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 439 176.00 | 465 067.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | 1 434.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 570 502.00 | 3 558.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 622 832.00 | 4 993.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745 230.00 | 13 636.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988 320.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733 551.00 | 124 136.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 889 281.00 | -119 142.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 650 974.00 | 894 402.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 516.00 | 548 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 328 457.00 | 345 925.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 477.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 149.00 | 2 767.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 328.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 955.00 | 2 767.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 477.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 580.00 | 4 336.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 118.00 | 420 961.00 | 115 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 118.00 | 1 201 019.00 | 119 585.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 187.00 | 34 507.00 | 186 695.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 655.00 | 9 217.00 | 26 003.00 | 1 869.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 843.00 | 43 725.00 | 212 699.00 | 1 869.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 500.00 | 50 500.00 | 60 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 525 682.00 | 525 682.00 | ||
6T Sur comptes clients | 100 995.00 | 100 995.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 677.00 | 626 677.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 737 177.00 | 677 177.00 | 60 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 626 677.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VB T. V. A. | 23 537.00 | 23 537.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 481.00 | 24 481.00 | 10 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 442.00 | 290 442.00 | 15 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 939.00 | 284 939.00 | ||
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 203.00 | 78 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 195.00 | 658 195.00 | 15 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 894.00 | |||