R.E.B. FINANCES
Dépôt
| Dénomination | R.E.B. FINANCES |
| Siren | 441733987 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/001548 |
| Numéro de Gestion | 2008B00085 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26390 HAUTERIVES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 24 536.00 | 24 536.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 354.00 | 7 071.00 | 6 283.00 | 6 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 787.00 | 56 656.00 | 41 131.00 | 52 200.00 |
CU Autres participations | 1 226 285.00 | 1 226 285.00 | 1 226 285.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 90 644.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | 3 064.00 | 7 064.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 375 025.00 | 88 263.00 | 1 286 762.00 | 1 383 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 634.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 852 737.00 | 852 737.00 | 707 437.00 | |
BZ Autres créances | 270 268.00 | 270 268.00 | 150 592.00 | |
CF Disponibilités | 45 472.00 | 45 472.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 44 527.00 | 44 527.00 | 48 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 213 004.00 | 1 213 004.00 | 909 597.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 030.00 | 88 263.00 | 2 499 766.00 | 2 292 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 809 900.00 | 578 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 256.00 | 30 921.00 | ||
DG Autres réserves | 43 016.00 | 242 734.00 | ||
DH Report à nouveau | 56 854.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 089.00 | 46 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | 903 262.00 | 955 701.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 991.00 | 102 227.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 824.00 | 84 297.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 314.00 | 400 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 548 862.00 | 619 992.00 | ||
EA Autres dettes | 159 513.00 | 130 337.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 596 504.00 | 1 336 968.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 766.00 | 2 292 669.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 165.00 | 1 281 246.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 245.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 621.00 | 23 621.00 | 14 400.00 | |
FG Production vendue services | 1 952 935.00 | 1 952 935.00 | 1 499 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 556.00 | 1 976 556.00 | 1 514 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 621.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 175.00 | 3 163.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 7 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 984 363.00 | 1 524 402.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 621.00 | 14 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 789 962.00 | 610 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 472.00 | 16 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 838 769.00 | 680 188.00 | ||
FZ Charges sociales | 301 509.00 | 224 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 008.00 | 19 312.00 | ||
GE Autres charges | 12 607.00 | 2 945.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 019 948.00 | 1 567 802.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 585.00 | -43 400.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19.00 | 34.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19.00 | 75 034.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 466.00 | 2 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 466.00 | 2 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 447.00 | 72 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 033.00 | 29 099.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 898.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 789.00 | 23 755.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 688.00 | 23 755.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 906.00 | 5 212.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 110.00 | 1 316.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 016.00 | 6 528.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 328.00 | 17 227.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -71 450.00 | -365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 069.00 | 1 623 191.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 980.00 | 1 576 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 089.00 | 46 691.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 938.00 | 112 311.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 175.00 | 3 163.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 12 463.00 | 2 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 536.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 744.00 | 2 610.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 055.00 | 6 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 992.00 | 570 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 328.00 | 579 342.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 536.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 354.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 787.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650 644.00 | 1 239 348.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650 644.00 | 1 375 025.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 536.00 | 24 536.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | 3 207.00 | 7 071.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 855.00 | 17 801.00 | 56 656.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 255.00 | 21 008.00 | 88 263.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | -1.00 | 3 064.00 | |
UX Autres créances clients | 852 737.00 | 852 737.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 863.00 | 69 863.00 | ||
VB T. V. A. | 7 837.00 | 7 837.00 | ||
VP Divers | 7 710.00 | 7 710.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 053.00 | 19 053.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 493.00 | 165 493.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 527.00 | 44 527.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 596.00 | 1 177 532.00 | 3 064.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 269.00 | 2 269.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 722.00 | 33 383.00 | 22 339.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 314.00 | 512 314.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 509.00 | 43 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 310.00 | 222 310.00 | ||
VW T.V.A. | 182 181.00 | 182 181.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 019.00 | 76 019.00 | ||
VI Groupe et associés | 342 667.00 | 342 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 513.00 | 159 513.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 504.00 | 1 574 165.00 | 22 339.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 233.00 | |||