HOTEL SAINT ROCH
Dépôt
| Dénomination | HOTEL SAINT ROCH |
| Siren | 441837457 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 8848 |
| Numéro de Gestion | 2002B00437 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 AVIGNON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 806.00 | 10 806.00 | ||
AH Fonds commercial | 815 515.00 | 815 515.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 375.00 | 38 390.00 | 984.00 | |
AP Constructions | 70 544.00 | 41 071.00 | 29 473.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 427.00 | 59 053.00 | 35 374.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012 492.00 | 1 006 705.00 | 1 005 786.00 | |
AV Immobilisations en cours | 361 617.00 | 361 617.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 603.00 | 11 603.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 416 381.00 | 1 156 027.00 | 2 260 354.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 068.00 | 3 068.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 864.00 | 6 864.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 123 997.00 | 12 307.00 | 111 690.00 | |
BZ Autres créances | 456 179.00 | 456 179.00 | ||
CF Disponibilités | 34 269.00 | 34 269.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 032.00 | 30 032.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 654 411.00 | 12 307.00 | 642 104.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 793.00 | 1 168 334.00 | 2 902 458.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 447 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 919.00 | |||
DG Autres réserves | 1.00 | |||
DH Report à nouveau | -218 755.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 422.00 | |||
DL TOTAL (I) | -88 256.00 | |||
DP Provisions pour risques | 64 133.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 64 133.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 976.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 418.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 630.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 261.00 | |||
EA Autres dettes | 255 297.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 926 582.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 458.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 396.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 394 773.00 | 1 394 773.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 773.00 | 1 394 773.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 572.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 564.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 410 919.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 665.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 896.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 979 420.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 981.00 | |||
FY Salaires et traitements | 277 551.00 | |||
FZ Charges sociales | 70 773.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 208.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 073.00 | |||
GE Autres charges | 62 963.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 737 533.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -326 614.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 127.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 127.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 127.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -357 741.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 739.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 068.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 808.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 391.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 630.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 022.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 786.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 728.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 150.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 422.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 564.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 62 955.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 765.00 | 167 386.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 603.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 065.00 | 167 386.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 069.00 | 2 539 082.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 069.00 | 3 416 382.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 260.00 | 3 938.00 | 49 197.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 998.00 | 218 271.00 | 12 438.00 | 1 106 830.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 258.00 | 222 208.00 | 12 438.00 | 1 156 028.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 64 133.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 133.00 | 64 133.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 603.00 | 11 603.00 | ||
UX Autres créances clients | 123 997.00 | 123 997.00 | ||
VP Divers | 456 179.00 | 456 179.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 032.00 | 30 032.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 812.00 | 610 209.00 | 11 603.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 549.00 | 151 363.00 | 620 168.00 | 187 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 630.00 | 586 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 261.00 | 157 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 715.00 | 1 223 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 583.00 | 2 119 397.00 | 620 168.00 | 187 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 920.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||