SOFRADAM GROUP
Dépôt
| Dénomination | SOFRADAM GROUP |
| Siren | 441879913 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 3226 |
| Numéro de Gestion | 2002B00656 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 21 |
| Durée exercice n-1 | 20 |
| Date de dépôt | 01/03/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 MUDAISON |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069.00 | 3 069.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 077.00 | 2 972.00 | 2 105.00 | |
CU Autres participations | 714 777.00 | 714 777.00 | 628 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 722 923.00 | 6 041.00 | 716 882.00 | 628 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | 130.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 46 608.00 | 5 800.00 | 40 808.00 | 104 188.00 |
BZ Autres créances | 30 583.00 | 30 583.00 | 189 999.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 650.00 | |||
CF Disponibilités | 114 495.00 | 114 495.00 | 18 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | 10 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 192 091.00 | 5 800.00 | 186 291.00 | 325 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 015.00 | 11 841.00 | 903 173.00 | 954 041.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 132 866.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 779.00 | 5 617.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 872.00 | 22 675.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 251.00 | 4 251.00 | ||
DH Report à nouveau | -180 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 469.00 | 163 225.00 | ||
DL TOTAL (I) | 592 238.00 | 345 769.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 834.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 834.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 013.00 | 132 975.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 156.00 | 338 005.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 612.00 | 33 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 449.00 | 70 384.00 | ||
EA Autres dettes | 22 705.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 310 936.00 | 574 438.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 173.00 | 954 041.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 742 026.00 | 742 026.00 | 480 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 026.00 | 742 026.00 | 480 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 581.00 | 24 322.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 796 620.00 | 505 328.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 193 625.00 | 139 156.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 547.00 | 27 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 424 568.00 | 251 482.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 134.00 | 103 045.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 639.00 | 29.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 313.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 791 530.00 | 521 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 090.00 | -16 365.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 605 222.00 | 204 347.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 251.00 | 17 070.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 631 473.00 | 221 417.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 114.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 351.00 | 26 176.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 351.00 | 40 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 613 122.00 | 181 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 618 212.00 | 164 761.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 012.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 012.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 270.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 535.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 967.00 | -1 535.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 105.00 | 726 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 636.00 | 563 519.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 469.00 | 163 225.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 993.00 | 24 393.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | 3 744.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 227.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 629.00 | 3 744.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 077.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 714 777.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 722 923.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 3 069.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 639.00 | 2 972.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 402.00 | 1 639.00 | 6 041.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 834.00 | 33 834.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 051.00 | 26 251.00 | 5 800.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 65 885.00 | 60 085.00 | 5 800.00 | |
UG ‐ Financières | 24 651.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 937.00 | 6 937.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 671.00 | 39 671.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | 8 501.00 | ||
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | ||
VP Divers | 4 536.00 | 4 536.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 658.00 | 15 658.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 466.00 | 77 466.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 908.00 | 30 111.00 | 109 176.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 612.00 | 12 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 084.00 | 8 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 440.00 | 19 440.00 | ||
VW T.V.A. | 19 018.00 | 19 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 907.00 | 57 907.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 156.00 | 25 156.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 705.00 | 22 705.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 936.00 | 195 139.00 | 109 176.00 | 6 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 811.00 | |||