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ALBATROS

Dépôt

DénominationALBATROS
Siren441940673
Cloture30/06/2018
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt7821
Numéro de Gestion2002B00664
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/06/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 93 279.00 39 482.00 53 797.00 73 194.00
CU Autres participations 7 165 293.00 950.00 7 164 343.00 7 164 343.00
BB Créances rattachées à des participations 4 803 237.00 188 928.00 4 614 309.00 4 414 999.00
BJ TOTAL (I) 12 061 809.00 229 360.00 11 832 449.00 11 652 536.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 310.00
BX Clients et comptes rattachés 56 319.00 56 319.00 54 617.00
BZ Autres créances 4 267.00 4 267.00 6 556.00
CF Disponibilités 23 427.00 23 427.00 19 458.00
CH Charges constatées d’avance 1 997.00 1 997.00 1 369.00
CJ TOTAL (II) 86 010.00 86 010.00 82 311.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 147 819.00 229 360.00 11 918 459.00 11 734 847.00
CP Parts à moins d’un an 4 803 237.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00 3 700.00
DG Autres réserves 486 103.00 486 103.00
DH Report à nouveau 2 386 676.00 2 617 662.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -47 799.00 -230 986.00
DL TOTAL (I) 2 865 680.00 2 913 479.00
DP Provisions pour risques 25 887.00 17 770.00
DR TOTAL (IV) 25 887.00 17 770.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 027 636.00 2 727 362.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 958 951.00 6 043 933.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28 856.00 20 630.00
DY Dettes fiscales et sociales 11 449.00 11 673.00
EC TOTAL (IV) 9 026 892.00 8 803 598.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 918 459.00 11 734 847.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9 026 892.00 8 803 598.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 46 932.00 46 932.00 45 557.00
FJ Chiffres d’affaires nets 46 932.00 46 932.00 45 557.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 987.00 7 594.00
FQ Autres produits 1.00 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 54 921.00 53 154.00
FW Autres achats et charges externes 48 390.00 47 104.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 778.00 3 318.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 20 140.00 19 334.00
GE Autres charges 1.00 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 72 309.00 69 758.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -17 388.00 -16 604.00
GJ Produits financiers de participations 59 658.00 60 368.00
GP Total des produits financiers (V) 59 658.00 60 368.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 10 165.00 205 600.00
GR Intérêts et charges assimilées 62 059.00 97 047.00
GU Total des charges financières (VI) 72 224.00 302 647.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -12 566.00 -242 279.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -29 954.00 -258 883.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 28 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 28 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 17 845.00 103.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 17 845.00 103.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -17 845.00 27 897.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 114 579.00 141 522.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 162 379.00 372 508.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -47 799.00 -230 986.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 92 536.00 742.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 767 172.00 219 158.00
0G ACQUISITIONS Total Général 11 859 708.00 219 900.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 93 279.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 17 800.00 11 968 530.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 17 800.00 12 061 809.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19 342.00 20 140.00 39 482.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 19 342.00 20 140.00 39 482.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 25 887.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 17 770.00 8 117.00 25 887.00
9U sur immobilisations – titres de participation 950.00
06 aucun libellé 186 880.00 2 048.00 188 928.00
7B Total Provisions pour dépréciation 187 830.00 2 048.00 189 878.00
7C TOTAL GENERAL 205 600.00 10 165.00 215 765.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 4 803 237.00 4 803 237.00
UX Autres créances clients 56 319.00 56 319.00
VB T. V. A. 4 246.00 4 246.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21.00 21.00
VS Charges constatées d’avance 1 997.00 1 997.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 865 820.00 4 865 820.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 027 636.00 2 027 636.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 28 856.00 28 856.00
VW T.V.A. 9 503.00 9 503.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 946.00 1 946.00
VI Groupe et associés 6 958 951.00 6 958 951.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 026 892.00 9 026 892.00