SAS LA NEROLLE
Dépôt
| Dénomination | SAS LA NEROLLE |
| Siren | 441976008 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 2111 |
| Numéro de Gestion | 2011B00242 |
| Code Activité | 6612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17800 MARIGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 851.00 | 2 851.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 732 202.00 | 463 860.00 | 4 268 342.00 | 4 285 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | 1 204.00 | 1 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 736 257.00 | 466 711.00 | 4 269 546.00 | 4 287 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 560.00 | 64 560.00 | 26 400.00 | |
BZ Autres créances | 1 780 240.00 | 1 780 240.00 | 1 895 466.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 000.00 | 808 000.00 | 613 338.00 | |
CF Disponibilités | 478 350.00 | 478 350.00 | 232 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 131 150.00 | 3 131 150.00 | 2 768 494.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 407.00 | 466 711.00 | 7 400 697.00 | 7 055 510.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 592 560.00 | 4 592 560.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 406.00 | 794 406.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 759.00 | 76 198.00 | ||
DG Autres réserves | 457 604.00 | 528 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 593.00 | 91 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 167 922.00 | 6 083 539.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 322.00 | 864 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 476.00 | 5 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 357 977.00 | 102 093.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 232 774.00 | 971 971.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 400 697.00 | 7 055 510.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 257 610.00 | 213 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 610.00 | 213 500.00 | ||
FQ Autres produits | 686.00 | 629.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 258 296.00 | 214 129.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 711.00 | 42 511.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | 1 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 130 876.00 | 103 944.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 927.00 | 49 201.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 226 150.00 | 197 324.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 146.00 | 16 804.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 219 816.00 | 114 622.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 760.00 | 37 669.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 274 228.00 | 180 572.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 470.00 | 66 890.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 899.00 | 15 864.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 369.00 | 82 754.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 242 859.00 | 97 818.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 275 004.00 | 114 622.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 199.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | 199.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 821.00 | 22 855.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 523.00 | 394 899.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 930.00 | 302 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 593.00 | 91 966.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 733 406.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 736 257.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 733 406.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 736 257.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | 2 851.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851.00 | 2 851.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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UG ‐ Financières | 17 470.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 64 560.00 | 64 560.00 | ||
VB T. V. A. | 3 560.00 | 3 560.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 755 028.00 | 1 755 028.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 652.00 | 21 652.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 800.00 | 1 844 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 476.00 | 12 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 977.00 | 357 977.00 | ||
VI Groupe et associés | 862 322.00 | 13 466.00 | 848 856.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 774.00 | 383 919.00 | 848 856.00 | |