EMERIGE Patrimoine
Dépôt
| Dénomination | EMERIGE Patrimoine |
| Siren | 442014247 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78679 |
| Numéro de Gestion | 2002B07477 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 942 027.00 | 942 027.00 | 1 333 341.00 | |
AP Constructions | 2 119 963.00 | 481 246.00 | 1 638 717.00 | 2 384 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 850.00 | 19 114.00 | 58 736.00 | 160 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 265.00 | 480 265.00 | 120 265.00 | |
CU Autres participations | 1 349.00 | 1 349.00 | 1 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 621 455.00 | 500 360.00 | 3 121 095.00 | 3 999 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 699.00 | 113 596.00 | 34 103.00 | 43 731.00 |
BZ Autres créances | 2 471 553.00 | 2 471 553.00 | 1 948 402.00 | |
CF Disponibilités | 1 053 501.00 | 1 053 501.00 | 494 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | 5 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 676 635.00 | 113 596.00 | 3 563 039.00 | 2 491 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 298 090.00 | 613 956.00 | 6 684 134.00 | 6 491 138.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 112.00 | 5 014.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 693.00 | 83 597.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 576 804.00 | 2 013 612.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 681.00 | 2 974 395.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 121.00 | 508 778.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 547.00 | 962 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 091.00 | 30 370.00 | ||
EA Autres dettes | 1 890.00 | 1 658.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 107 329.00 | 4 477 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 134.00 | 6 491 138.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 809.00 | 1 592 784.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 124 873.00 | 124 873.00 | 473 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 873.00 | 124 873.00 | 473 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 090.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 151 965.00 | 473 628.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 497 684.00 | 850 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 711.00 | 49 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 504.00 | 245 371.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 016.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | -245.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 700 901.00 | 1 285 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -548 936.00 | -811 449.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 263.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 121 666.00 | 123 769.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 168.00 | 16 525.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 168.00 | 16 525.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 629.00 | 144 597.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 629.00 | 144 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 460.00 | -128 072.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -774 062.00 | -1 063 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 840 000.00 | 3 358 138.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840 000.00 | 3 358 168.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 635.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068 058.00 | 2 175 564.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123 693.00 | 2 175 564.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 716 307.00 | 1 182 604.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 291 552.00 | 35 980.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 133.00 | 3 848 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 441.00 | 3 764 985.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 693.00 | 83 597.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615 772.00 | 360 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 617 121.00 | 360 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 667.00 | 3 620 106.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 355 667.00 | 3 621 455.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 464.00 | 170 504.00 | 287 608.00 | 500 360.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 464.00 | 170 504.00 | 287 608.00 | 500 360.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 140 016.00 | 26 420.00 | 113 596.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 016.00 | 26 420.00 | 113 596.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 140 016.00 | 26 420.00 | 113 596.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 420.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 128 765.00 | 128 765.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 934.00 | 18 934.00 | ||
VB T. V. A. | 90 830.00 | 90 830.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 253 812.00 | 2 253 812.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 911.00 | 126 911.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 134.00 | 2 623 134.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872 938.00 | 472 938.00 | 1 400 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 743.00 | 84 223.00 | 761 487.00 | 172 033.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 317.00 | 25 317.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 547.00 | 718 547.00 | ||
VW T.V.A. | 28 091.00 | 28 091.00 | ||
VI Groupe et associés | 442 805.00 | 442 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 329.00 | 1 773 809.00 | 2 161 487.00 | 172 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 663.00 | |||