PHEM
Dépôt
| Dénomination | PHEM |
| Siren | 442275780 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4877 |
| Numéro de Gestion | 2010B01430 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01150 SAINT VULBAS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 910.00 | 37 633.00 | 277.00 | 557.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AN Terrains | 22 050.00 | 19 295.00 | 2 755.00 | 7 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 389.00 | 11 015.00 | 3 374.00 | 11.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 532.00 | 170 819.00 | 33 713.00 | 16 826.00 |
CU Autres participations | 397 308.00 | 397 308.00 | 12 308.00 | |
BF Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 692.00 | 36 692.00 | 36 416.00 | |
BJ TOTAL (I) | 720 631.00 | 238 762.00 | 481 868.00 | 78 283.00 |
BT Marchandises | 491 072.00 | 26 923.00 | 464 149.00 | 422 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 626.00 | 23 626.00 | 17 274.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 340.00 | 96 280.00 | 1 278 060.00 | 1 381 659.00 |
BZ Autres créances | 757 092.00 | 757 092.00 | 867 912.00 | |
CF Disponibilités | 270 821.00 | 270 821.00 | 234 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 197 921.00 | 197 921.00 | 216 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 114 873.00 | 123 204.00 | 2 991 669.00 | 3 139 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 504.00 | 361 966.00 | 3 473 537.00 | 3 217 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 700.00 | 51 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 145.00 | 192 145.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | 5 170.00 | ||
DG Autres réserves | 141 196.00 | 57 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 873.00 | 234 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 573 084.00 | 540 211.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 377 172.00 | 425 628.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 377 172.00 | 425 628.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | 360 154.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 595.00 | 94 108.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 770.00 | 11 532.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 778.00 | 800 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 656 293.00 | 761 654.00 | ||
EA Autres dettes | 220 794.00 | 224 399.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 523 282.00 | 2 251 869.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 537.00 | 3 217 707.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 687.00 | 2 157 761.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 452 062.00 | 7 452 062.00 | 7 859 112.00 | |
FD Production vendue biens | 856.00 | 856.00 | 1 445.00 | |
FG Production vendue services | 497 109.00 | 5 848.00 | 502 957.00 | 77 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 950 027.00 | 5 848.00 | 7 955 875.00 | 7 938 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 293.00 | 147 656.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 2 304.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 132 198.00 | 8 088 152.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 574 090.00 | 1 572 156.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 32 787.00 | 34 986.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 129.00 | 34 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 188 118.00 | 2 788 277.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 320.00 | 148 181.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 992 742.00 | 2 229 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 834 088.00 | 912 759.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 982.00 | 27 272.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 908.00 | 7 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 226.00 | 52 772.00 | ||
GE Autres charges | 1 663.00 | 4 427.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 891 053.00 | 7 811 737.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 241 145.00 | 276 414.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 009.00 | 7 932.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 624.00 | 1 964.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 633.00 | 9 896.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 467.00 | 15 466.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 467.00 | 15 466.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 834.00 | -5 570.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 237 311.00 | 270 845.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 650.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 112.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 650.00 | 56 112.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 752.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453.00 | 204.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | 30 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 197.00 | 25 156.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 078.00 | 15 407.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 557.00 | 46 432.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 151 481.00 | 8 154 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 968 608.00 | 7 919 998.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 873.00 | 234 162.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 755.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 755.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 971.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 971.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 864.00 | 34 134.00 | -157 622.00 | 500 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 864.00 | 34 134.00 | -157 622.00 | 500 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 134.00 | -157 622.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 36 692.00 | 275.00 | 36 417.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 674.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | ||
VC Groupe et associés | 629 317.00 | 629 317.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 257.00 | 5 257.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 197 921.00 | 197 921.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 421.00 | 2 353 254.00 | 39 167.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 596.00 | 71 596.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 778.00 | 1 093 778.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656 293.00 | 656 293.00 | ||
VI Groupe et associés | 455 000.00 | 455 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 564.00 | 245 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 283.00 | 2 451 687.00 | 71 596.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||