PARK ALIZES
Dépôt
| Dénomination | PARK ALIZES |
| Siren | 442414207 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52100 |
| Numéro de Gestion | 2008B21382 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 16 128.00 | 16 128.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 278.00 | 87 509.00 | 41 768.00 | 7 152.00 |
AH Fonds commercial | 10 201 579.00 | 413 205.00 | 9 788 374.00 | 9 889 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 598.00 | 37 741.00 | 225 857.00 | 236 206.00 |
AP Constructions | 121 805.00 | 104 164.00 | 17 641.00 | 20 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194 146.00 | 683 300.00 | 2 510 846.00 | 1 543 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 726 941.00 | 4 475 109.00 | 3 251 832.00 | 2 913 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 133.00 | 105 133.00 | 329 409.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | 116.00 | 116.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 507 114.00 | 507 114.00 | 507 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 265 837.00 | 5 817 157.00 | 16 448 680.00 | 15 446 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 875.00 | 58 875.00 | 43 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 981.00 | 405 681.00 | 815 300.00 | 755 189.00 |
BZ Autres créances | 1 901 488.00 | 1 901 488.00 | 1 581 807.00 | |
CF Disponibilités | 1 188 266.00 | 1 188 266.00 | 1 088 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 802.00 | 88 802.00 | 281 545.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 458 411.00 | 405 681.00 | 4 052 730.00 | 3 750 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 724 249.00 | 6 222 838.00 | 20 501 411.00 | 19 196 906.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 376.00 | 11 376.00 | ||
DH Report à nouveau | -219 281.00 | -1 318 266.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 847.00 | 1 098 986.00 | ||
DK Provisions réglementées | 36 000.00 | 30 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 541 248.00 | 3 822 095.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 192.00 | 1 070 248.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 184.00 | 260 766.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 004.00 | 12 531.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 899.00 | 1 400 783.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 372.00 | 413 754.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 960.00 | 13 095.00 | ||
EA Autres dettes | 14 171 808.00 | 11 846 513.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 743.00 | 343 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 960 163.00 | 15 360 810.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 501 411.00 | 19 196 906.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 9 249 912.00 | 9 249 912.00 | 9 647 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 249 912.00 | 9 249 912.00 | 9 647 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 796.00 | 8 436.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 085.00 | 203 804.00 | ||
FQ Autres produits | 927.00 | 2 243.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 323 721.00 | 9 861 584.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 726 601.00 | 5 432 458.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 234 696.00 | 265 344.00 | ||
FY Salaires et traitements | 267 995.00 | 555 344.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 439.00 | 203 357.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 858 655.00 | 739 910.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 779.00 | 34 060.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000.00 | |||
GE Autres charges | 17 652.00 | 1 383 807.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 350 817.00 | 8 628 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 096.00 | 1 233 304.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 739.00 | 102 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 739.00 | 102 255.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -104 739.00 | -102 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -131 835.00 | 1 131 049.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 397.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 397.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 197.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 361.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 197.00 | 44 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 197.00 | -12 964.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 815.00 | 12 573.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 323 721.00 | 9 892 981.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 610 568.00 | 8 793 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 847.00 | 1 098 986.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 128.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 554 147.00 | 40 307.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 329 234.00 | 2 130 791.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 230.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 406 739.00 | 2 171 098.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 128.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 594 454.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 056.00 | 5 944.00 | 11 148 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 507 230.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 056.00 | 5 944.00 | 22 265 837.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 128.00 | 16 128.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 112.00 | 117 343.00 | 538 455.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 905.00 | 741 312.00 | 1 643.00 | 5 262 574.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 960 145.00 | 858 655.00 | 1 643.00 | 5 817 157.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 36 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | 6 000.00 | 36 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 283 255.00 | 147 779.00 | 25 352.00 | 405 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 255.00 | 147 779.00 | 25 352.00 | 405 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 255.00 | 153 779.00 | 39 352.00 | 441 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 147 779.00 | 39 352.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 507 114.00 | 507 114.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 486 624.00 | 486 624.00 | ||
UX Autres créances clients | 734 357.00 | 734 357.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | ||
VB T. V. A. | 398 127.00 | 398 127.00 | ||
VP Divers | 439 706.00 | 439 706.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060 026.00 | 1 060 026.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 802.00 | 88 802.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 385.00 | 3 211 270.00 | 507 114.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 348.00 | 714 348.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 844.00 | 107 962.00 | 116 882.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 184.00 | 225 184.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 899.00 | 1 007 899.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 795.00 | 11 795.00 | ||
VW T.V.A. | 209 522.00 | 209 522.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 960.00 | 20 960.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 965 867.00 | 13 965 867.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 941.00 | 205 941.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 333 743.00 | 333 743.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 926 158.00 | 16 809 276.00 | 116 882.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 048.00 | |||