GAIA
Dépôt
| Dénomination | GAIA |
| Siren | 442418752 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41606 |
| Numéro de Gestion | 2005B01767 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92290 CHATENAY MALABRY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 479.00 | 4 665.00 | 814.00 | 1 088.00 |
AH Fonds commercial | 56 420.00 | 56 420.00 | 56 420.00 | |
AN Terrains | 214 669.00 | 11 342.00 | 203 328.00 | 204 457.00 |
AP Constructions | 2 409 204.00 | 1 370 452.00 | 1 038 752.00 | 1 159 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 422.00 | 197 514.00 | 5 908.00 | 6 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 125.00 | 237 878.00 | 108 246.00 | 139 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 768.00 | 45 768.00 | ||
CU Autres participations | 3 446 829.00 | 3 446 829.00 | 3 446 829.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BF Prêts | 7 244 124.00 | 7 244 124.00 | 5 430 844.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | 843.00 | 843.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 072 883.00 | 1 821 851.00 | 12 251 031.00 | 10 545 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 186.00 | 262 162.00 | 43 024.00 | 180 217.00 |
BT Marchandises | 6 455 057.00 | 6 455 057.00 | 6 142 952.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 757.00 | 16 685.00 | 454 072.00 | 313 209.00 |
BZ Autres créances | 1 717 841.00 | 1 717 841.00 | 1 373 141.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
CF Disponibilités | 3 900 710.00 | 3 900 710.00 | 3 266 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 951.00 | 12 951.00 | 12 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 862 652.00 | 278 847.00 | 12 583 805.00 | 11 288 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 310.00 | 20 310.00 | 9 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 955 845.00 | 2 100 698.00 | 24 855 147.00 | 21 843 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 763 500.00 | 11 763 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 450.00 | 111 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 454 367.00 | 382 223.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 565 085.00 | 6 832 062.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190 127.00 | 1 442 878.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 084 529.00 | 20 532 113.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 310.00 | 9 495.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 310.00 | 9 495.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 645.00 | 943 175.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 092.00 | 50 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 065.00 | 274 081.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 255.00 | 17 255.00 | ||
EA Autres dettes | 15 250.00 | 17 318.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 750 308.00 | 1 301 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 855 147.00 | 21 843 511.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 308.00 | 1 301 904.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 638.00 | 15 638.00 | 4 461.00 | |
FG Production vendue services | 2 025 037.00 | 2 025 037.00 | 1 609 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 675.00 | 2 040 675.00 | 1 614 151.00 | |
FM Production stockée | 5 777.00 | -2 633.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 305.00 | 12 419.00 | ||
FQ Autres produits | 5 340.00 | 2 091.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 070 096.00 | 1 626 028.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 911.00 | 114 437.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -308 151.00 | -99 192.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 565 399.00 | 317 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 009.00 | 68 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 323 453.00 | 317 700.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 424.00 | 111 598.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 307.00 | 167 847.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 970.00 | 24 352.00 | ||
GE Autres charges | 2 464.00 | 2 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 388 787.00 | 1 025 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 681 310.00 | 600 968.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 949 689.00 | 1 088 519.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 11 421.00 | 3 131.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 479 766.00 | 478 862.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 841.00 | 19 919.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 521.00 | 42 874.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 495.00 | 4 314.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 801.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 551 622.00 | 548 771.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 310.00 | 9 495.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 537.00 | 11 293.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 246.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 847.00 | 28 034.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 528 776.00 | 520 737.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 148 353.00 | 2 207 093.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 283.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 283.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 301.00 | 11 969.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 654.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 422.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 723.00 | 19 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 239.00 | -19 340.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 909 987.00 | 744 875.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 892.00 | 3 263 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 765.00 | 1 820 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 190 127.00 | 1 442 878.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 431.00 | 3 431.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 599.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217 657.00 | 70 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 978 516.00 | 1 813 280.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 258 772.00 | 1 884 012.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | 61 899.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 202.00 | 3 219 188.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 791 796.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 902.00 | 14 072 883.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | 275.00 | 700.00 | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 935.00 | 178 454.00 | 69 203.00 | 1 817 186.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 025.00 | 178 729.00 | 69 903.00 | 1 821 851.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 244 124.00 | 7 244 124.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | 843.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 470 757.00 | 470 757.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 717 841.00 | 1 717 841.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 951.00 | 12 951.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 446 516.00 | 2 201 549.00 | 7 244 967.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 092.00 | 97 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493 065.00 | 1 493 065.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 255.00 | 11 255.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 895.00 | 148 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 308.00 | 1 750 308.00 | ||