"JULES OLIVIER DISTRIBUTION"
Dépôt
| Dénomination | "JULES OLIVIER DISTRIBUTION" |
| Siren | 442437208 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9804 |
| Numéro de Gestion | 2002B00877 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44470 CARQUEFOU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 349.00 | 11 349.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8.00 | |||
AP Constructions | 14 442.00 | 14 442.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 47 402.00 | 45 636.00 | 1 766.00 | 4 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | 37 500.00 | 37 500.00 | 75 000.00 |
BF Prêts | 2 336.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 148 769.00 | 108 927.00 | 39 843.00 | 82 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101.00 | 101.00 | 3 128.00 | |
BT Marchandises | 44 117.00 | 44 117.00 | 49 782.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 589.00 | 21 589.00 | 23 179.00 | |
BZ Autres créances | 35 451.00 | 7 875.00 | 27 576.00 | 37 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 557.00 | |||
CF Disponibilités | 110 653.00 | 110 653.00 | 51 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | 211 911.00 | 7 875.00 | 204 036.00 | 374 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 680.00 | 116 802.00 | 243 879.00 | 457 164.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 973 480.00 | 1 973 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 334.00 | 220 334.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 237.00 | 17 237.00 | ||
DG Autres réserves | 4 463.00 | 4 463.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 258 712.00 | -3 230 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 783.00 | -28 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | -935 414.00 | -1 043 197.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 579.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 579.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 781.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 968.00 | 1 118 968.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 514.00 | 277 786.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 810.00 | 51 068.00 | ||
EA Autres dettes | 4 180.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 179 293.00 | 1 493 782.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 879.00 | 457 164.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 781.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 229 464.00 | 229 464.00 | 231 037.00 | |
FG Production vendue services | 36 415.00 | 36 415.00 | 35 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 879.00 | 265 879.00 | 266 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367.00 | 23 091.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 266 248.00 | 289 883.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 805.00 | 152 135.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 665.00 | -3 795.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 838.00 | 11 686.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 71 739.00 | 80 675.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 169.00 | 5 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 47 247.00 | 50 938.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 123.00 | 13 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 660.00 | 4 086.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 579.00 | |||
GE Autres charges | 423.00 | 10 022.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 303 670.00 | 330 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 422.00 | -40 932.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 250.00 | 2 625.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 654.00 | 2 085.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 904.00 | 4 710.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 375.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 45 375.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 471.00 | 4 710.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -74 893.00 | -36 222.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 009.00 | 7 760.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 579.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 588.00 | 7 760.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 333.00 | 132.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 579.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 912.00 | 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 676.00 | 7 628.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 741.00 | 302 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 957.00 | 330 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 783.00 | -28 594.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 349.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 844.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 912.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 105.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 349.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 844.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 336.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | 75 576.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 336.00 | 148 769.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 349.00 | 11 349.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 417.00 | 2 660.00 | 60 078.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 766.00 | 2 660.00 | 71 427.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 579.00 | 6 579.00 | ||
06 aucun libellé | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 367.00 | 367.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 875.00 | 7 875.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | 45 375.00 | 367.00 | 45 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 946.00 | 45 375.00 | 6 946.00 | 45 375.00 |
UG ‐ Financières | 45 375.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 579.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 589.00 | 21 589.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | ||
VB T. V. A. | 9 801.00 | 9 801.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 471.00 | 22 471.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 617.00 | 57 040.00 | 576.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 514.00 | 24 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 111.00 | 17 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 272.00 | 13 272.00 | ||
VW T.V.A. | 4 847.00 | 4 847.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | ||
VI Groupe et associés | 918 968.00 | 918 968.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 293.00 | 979 293.00 | 200 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | ||