ETOILE 16
Dépôt
| Dénomination | ETOILE 16 |
| Siren | 442445011 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4544 |
| Numéro de Gestion | 2002B00196 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16340 L ISLE D ESPAGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 185 987.00 | 185 987.00 | 185 987.00 | |
AN Terrains | 119 742.00 | 2 170.00 | 117 572.00 | 33 885.00 |
AP Constructions | 41 453.00 | 41 453.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 179.00 | 136 093.00 | 26 086.00 | 21 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 630.00 | 391 948.00 | 438 681.00 | 411 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 173.00 | 1 173.00 | ||
CU Autres participations | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 341 872.00 | 571 665.00 | 770 207.00 | 653 588.00 |
BN En cours de production de biens | 18 844.00 | 18 844.00 | 8 096.00 | |
BT Marchandises | 1 629 133.00 | 133 035.00 | 1 496 098.00 | 1 550 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 480.00 | 15 657.00 | 1 054 823.00 | 523 470.00 |
BZ Autres créances | 268 334.00 | 268 334.00 | 409 938.00 | |
CF Disponibilités | 323.00 | 323.00 | 365 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 173.00 | 10 173.00 | 6 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 997 287.00 | 148 692.00 | 2 848 594.00 | 2 864 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 158.00 | 720 357.00 | 3 618 801.00 | 3 517 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 957 108.00 | 791 720.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 412.00 | 165 388.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 21 327.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 511 846.00 | 1 232 108.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 051.00 | 260 156.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 034.00 | 800 042.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 634.00 | 972 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 212 651.00 | 169 721.00 | ||
EA Autres dettes | 115 584.00 | 83 564.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 247.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 053 955.00 | 2 285 755.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 801.00 | 3 517 864.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 905.00 | 2 091 935.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 232.00 | 23 736.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 724 674.00 | 42 931.00 | 9 767 605.00 | 5 931 593.00 |
FG Production vendue services | 1 505 210.00 | 1 505 210.00 | 1 416 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 229 884.00 | 42 931.00 | 11 272 815.00 | 7 348 501.00 |
FM Production stockée | 10 748.00 | 4 427.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 473.00 | 122 296.00 | ||
FQ Autres produits | 3 526.00 | 16 300.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 486 562.00 | 7 491 524.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 922 016.00 | 6 283 553.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 80 448.00 | -908 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 926 964.00 | 822 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 574.00 | 46 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 624 206.00 | 572 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 525.00 | 216 162.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 570.00 | 81 403.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 567.00 | 162 555.00 | ||
GE Autres charges | 65.00 | 1 765.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 079 934.00 | 7 278 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 406 628.00 | 213 283.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 642.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 642.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 221.00 | 2 852.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 221.00 | 2 852.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 221.00 | 4 790.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 403 406.00 | 218 073.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 842.00 | 32 266.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 842.00 | 32 266.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 899.00 | 32 210.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 919.00 | 32 210.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 077.00 | 56.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 918.00 | 52 740.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 490 404.00 | 7 531 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 231 993.00 | 7 366 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 412.00 | 165 388.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 067.00 | 29 792.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 987.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 988.00 | 204 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 683.00 | 204 189.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 987.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 177.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 341 872.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 095.00 | 87 570.00 | 571 665.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 095.00 | 87 570.00 | 571 665.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 53 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 159 022.00 | 133 035.00 | 159 022.00 | 133 035.00 |
6T Sur comptes clients | 6 511.00 | 9 532.00 | 385.00 | 15 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 532.00 | 142 567.00 | 159 407.00 | 148 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 532.00 | 195 567.00 | 159 407.00 | 201 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 142 567.00 | 159 407.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 579.00 | 18 579.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 051 901.00 | 1 051 901.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | ||
VB T. V. A. | 9 895.00 | 9 895.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 389.00 | 258 389.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 173.00 | 10 173.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 444.00 | 1 349 444.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 232.00 | 314 232.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 820.00 | 42 770.00 | 151 050.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 634.00 | 967 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 140.00 | 87 140.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 623.00 | 84 623.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 707.00 | 13 707.00 | ||
VW T.V.A. | 6 927.00 | 6 927.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 255.00 | 20 255.00 | ||
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 584.00 | 115 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 955.00 | 1 902 905.00 | 151 050.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 542.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 142.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 564 730.00 | 485 719.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 765.00 | 96 370.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 516.00 | 7 243.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 011.00 | 15 511.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 200.00 | ||
ST Autres comptes | 240 441.00 | 217 186.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 964.00 | 822 228.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 27 472.00 | 19 897.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 102.00 | 26 789.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 574.00 | 46 686.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 252 216.00 | 1 457 251.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 034 745.00 | 1 432 502.00 | ||