IDCAPS
Dépôt
| Dénomination | IDCAPS |
| Siren | 442472759 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4715 |
| Numéro de Gestion | 2004B00617 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 519.00 | 119 178.00 | 86 342.00 | 72 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 280.00 | |||
AP Constructions | 63 600.00 | 21 384.00 | 42 216.00 | 32 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 066.00 | 385 313.00 | 86 754.00 | 105 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 242.00 | 47 111.00 | 8 132.00 | 13 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 490.00 | 8 490.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 805 048.00 | 572 985.00 | 232 063.00 | 242 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 162.00 | 6 162.00 | 3 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 963.00 | 13 004.00 | 1 752 959.00 | 1 408 209.00 |
BZ Autres créances | 289 127.00 | 289 127.00 | 362 944.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
CF Disponibilités | 72 438.00 | 72 438.00 | 32 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | 3 555.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 135 196.00 | 13 004.00 | 2 122 192.00 | 1 811 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 243.00 | 585 989.00 | 2 354 255.00 | 2 054 173.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | ||
DG Autres réserves | 188 917.00 | 211 838.00 | ||
DH Report à nouveau | -220 199.00 | -220 199.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 346.00 | -22 921.00 | ||
DK Provisions réglementées | -2 375.00 | |||
DL TOTAL (I) | 124 085.00 | 8 364.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 646.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 457.00 | 5 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 192.00 | 486 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 850 210.00 | 726 581.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 033.00 | 37 122.00 | ||
EA Autres dettes | 904 737.00 | 788 934.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 224 170.00 | 2 045 809.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 255.00 | 2 054 173.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 587.00 | 3 967 928.00 | 3 987 515.00 | 3 375 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 587.00 | 3 967 928.00 | 3 987 515.00 | 3 375 746.00 |
FM Production stockée | -1 030.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 337.00 | 72 487.00 | ||
FQ Autres produits | 254.00 | 6 839.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 064 106.00 | 3 454 041.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 492.00 | 2 015.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 941.00 | 7 723.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 488.00 | -3 674.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 920 592.00 | 959 635.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 563.00 | 72 598.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 010 829.00 | 1 752 924.00 | ||
FZ Charges sociales | 820 803.00 | 694 593.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 452.00 | 94 554.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 004.00 | 40 561.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 1 579.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 966 190.00 | 3 622 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 916.00 | -168 467.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 349.00 | 216.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 349.00 | 216.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 221.00 | 12 517.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 221.00 | 12 517.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 872.00 | -12 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 044.00 | -180 769.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 49 948.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 49 948.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 899.00 | 198.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 375.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 275.00 | 198.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 552.00 | 49 750.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 104.00 | 38 346.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -116 958.00 | -146 444.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 178.00 | 3 504 206.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 831.00 | 3 527 126.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 346.00 | -22 921.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 519.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 399.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 048.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 519.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 599 399.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 805 048.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 178.00 | 119 178.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 807.00 | 453 807.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 985.00 | 572 985.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 004.00 | 13 004.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 004.00 | 13 004.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 004.00 | 19 004.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 004.00 | 40 561.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 375.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 765 963.00 | 1 765 963.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 811.00 | 19 811.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 501.00 | 10 501.00 | ||
VP Divers | 75 642.00 | 75 642.00 | ||
VC Groupe et associés | 193 065.00 | 193 065.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 664.00 | 2 066 664.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 192.00 | 458 192.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 758.00 | 191 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 751.00 | 307 751.00 | ||
VW T.V.A. | 348 709.00 | 348 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 931.00 | 11 931.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | ||
VI Groupe et associés | 904 734.00 | 904 734.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 651.00 | 2 225 651.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||