SODIVALD EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | SODIVALD EXPLOITATION |
| Siren | 442673166 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 4954 |
| Numéro de Gestion | 2002B01406 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95290 L'ISLE ADAM |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 576.00 | 46 576.00 | ||
AN Terrains | 90 811.00 | 56 037.00 | 34 774.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 283.00 | 165 871.00 | 71 412.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 924.00 | 505 091.00 | 599 832.00 | |
CU Autres participations | 3 961 342.00 | 3 961 342.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 527 608.00 | 527 608.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 150.00 | 50 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 018 694.00 | 773 576.00 | 5 245 118.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 833.00 | 833.00 | ||
BT Marchandises | 2 033 503.00 | 2 033 503.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 68 592.00 | 3 086.00 | 65 506.00 | |
BZ Autres créances | 1 428 977.00 | 1 428 977.00 | ||
CF Disponibilités | 84 679.00 | 84 679.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 119 958.00 | 119 958.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 736 542.00 | 3 086.00 | 3 733 456.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 755 235.00 | 776 662.00 | 8 978 573.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 455 578.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 150.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 650 727.00 | |||
DP Provisions pour risques | 58 399.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 58 399.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 368.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916 460.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 120.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 508 411.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 036.00 | |||
EA Autres dettes | 109 013.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 269 447.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 978 573.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 993 593.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643 837.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 064 988.00 | 22 064 988.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 680 255.00 | 2 680 255.00 | ||
FG Production vendue services | 518 687.00 | 518 687.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 263 931.00 | 25 263 931.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 954.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 163.00 | |||
FQ Autres produits | 9 591.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 387 640.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 759 295.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 106 347.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 301.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 273 396.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 246 642.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 143 781.00 | |||
FZ Charges sociales | 609 918.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 189.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 682.00 | |||
GE Autres charges | 22 136.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 333 687.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 953.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 141.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 199 440.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 612.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 854.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 204 906.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 608.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 52 608.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 152 297.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 206 109.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 207.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 608.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 815.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 376.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 399.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 775.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 960.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 715 361.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 564 211.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 150.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 327.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 244.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 576.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 108.00 | 38 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528 550.00 | 123 926.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 971 233.00 | 162 336.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 576.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 433 018.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 376.00 | 4 539 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 876.00 | 6 018 694.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 576.00 | 46 576.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 312.00 | 128 189.00 | 1 500.00 | 727 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 887.00 | 128 189.00 | 1 500.00 | 773 576.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 58 399.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 605.00 | 58 399.00 | 33 605.00 | 58 399.00 |
6T Sur comptes clients | 5 718.00 | 682.00 | 3 314.00 | 3 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 718.00 | 682.00 | 3 314.00 | 3 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 323.00 | 59 081.00 | 36 919.00 | 61 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 682.00 | 36 919.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 399.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 150.00 | 50 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 544.00 | 3 544.00 | ||
UX Autres créances clients | 65 048.00 | 65 048.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 776.00 | 31 776.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 656.00 | 89 656.00 | ||
VB T. V. A. | 65 986.00 | 65 986.00 | ||
VC Groupe et associés | 665 702.00 | 665 702.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 858.00 | 575 858.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119 958.00 | 119 958.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 677.00 | 1 617 527.00 | 50 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 837.00 | 1 643 837.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 531.00 | 85 677.00 | 247 849.00 | 28 005.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 120.00 | 1 716 120.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 234 670.00 | 234 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 237.00 | 259 237.00 | ||
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 971.00 | 12 971.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 915 459.00 | 1 915 459.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 013.00 | 109 013.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39.00 | 39.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 269 447.00 | 5 993 593.00 | 247 849.00 | 28 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 683.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | |||