SODIAM EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | SODIAM EXPLOITATION |
| Siren | 442702858 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12287 |
| Numéro de Gestion | 2002B01519 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95570 MOISSELLES |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 635.00 | 169 186.00 | 2 449.00 | |
AH Fonds commercial | 12 724 724.00 | 12 724 724.00 | ||
AP Constructions | 31 505.00 | 7 234.00 | 24 271.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 466 214.00 | 4 023 509.00 | 1 442 704.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 164 864.00 | 5 706 068.00 | 4 458 797.00 | |
CU Autres participations | 6 014 806.00 | 6 014 806.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 602 664.00 | 602 664.00 | ||
BF Prêts | 37 201.00 | 37 201.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 209 986.00 | 1 209 986.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 36 423 599.00 | 9 905 997.00 | 26 517 602.00 | |
BT Marchandises | 8 949 210.00 | 8 949 210.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 480 008.00 | 20 177.00 | 459 831.00 | |
BZ Autres créances | 9 417 044.00 | 9 417 044.00 | ||
CF Disponibilités | 1 788 647.00 | 1 788 647.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 420 294.00 | 420 294.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 055 203.00 | 20 177.00 | 21 035 026.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 478 802.00 | 9 926 174.00 | 47 552 628.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 27 925.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 632 090.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 363 209.00 | |||
DG Autres réserves | 7 528 014.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 286.00 | |||
DK Provisions réglementées | 31 050.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 793 649.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 918 838.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 520.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 294.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 370 659.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 175 560.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 068.00 | |||
EA Autres dettes | 1 083 041.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 758 979.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 552 628.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 032 384.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 477 149.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 118 180 392.00 | 118 180 392.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 716 249.00 | 9 716 249.00 | ||
FG Production vendue services | 2 743 375.00 | 2 743 375.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 640 017.00 | 130 640 017.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 421.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 816 723.00 | |||
FQ Autres produits | 9 920.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 131 475 080.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 797 948.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 509 029.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 878.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 938 288.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851 956.00 | |||
FY Salaires et traitements | 10 038 825.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 312 026.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 008 190.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 726.00 | |||
GE Autres charges | 35 890.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 129 768 756.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 706 324.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 244.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 13 687.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 243.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 929.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 271 776.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 271 776.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -231 847.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 473 233.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 066.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 594.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 865.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 459.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 393.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 695.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 210 860.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 532 076.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 292 790.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 286.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 350.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 804 126.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 576.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 895 439.00 | 920.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 117 206.00 | 1 915 877.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 782 126.00 | 120 551.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 794 771.00 | 2 037 348.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 896 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 500.00 | 15 662 583.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 38 019.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 019.00 | 7 864 657.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 519.00 | 36 423 599.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 928.00 | 2 258.00 | 169 186.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 730 879.00 | 1 005 932.00 | 9 736 811.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 897 807.00 | 1 008 190.00 | 9 905 997.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 31 050.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 050.00 | 31 050.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 047.00 | 10 726.00 | 12 596.00 | 20 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 047.00 | 10 726.00 | 12 596.00 | 20 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 097.00 | 10 726.00 | 12 596.00 | 51 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 726.00 | 12 596.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 37 201.00 | 27 925.00 | 9 276.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 209 986.00 | 1 209 986.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 112.00 | 21 112.00 | ||
UX Autres créances clients | 458 895.00 | 458 895.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 214 661.00 | 214 661.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | ||
VB T. V. A. | 452 644.00 | 452 644.00 | ||
VP Divers | 203 817.00 | 203 817.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 222 160.00 | 3 222 160.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320 856.00 | 5 320 856.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 420 294.00 | 420 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 564 533.00 | 10 345 271.00 | 1 219 262.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 477 149.00 | 11 477 149.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 441 689.00 | 1 715 093.00 | 3 329 950.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 250.00 | 18 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 370 659.00 | 13 370 659.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 761 990.00 | 761 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 584 437.00 | 1 584 437.00 | ||
VW T.V.A. | 269 824.00 | 269 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 309.00 | 559 309.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 068.00 | 163 068.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 270.00 | 15 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 041.00 | 1 083 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 744 686.00 | 31 018 090.00 | 3 329 950.00 | 396 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 308.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 629 267.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 366.00 | |||