POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES
Dépôt
| Dénomination | POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES |
| Siren | 442718607 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 4772 |
| Numéro de Gestion | 2002B00425 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 BEZIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 642.00 | 72 066.00 | 2 576.00 | 3 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
AN Terrains | 187 488.00 | 187 488.00 | 187 488.00 | |
AP Constructions | 4 752 314.00 | 1 415 169.00 | 3 337 144.00 | 3 545 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 432.00 | 326 023.00 | 483 408.00 | 532 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 850.00 | 1 083 828.00 | 598 022.00 | 698 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 701.00 | 15 701.00 | 6 606.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 705 988.00 | 705 988.00 | 705 988.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BF Prêts | 4 862.00 | 2 702.00 | 2 160.00 | 12 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | 4 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 237 840.00 | 2 899 790.00 | 5 338 050.00 | 5 696 902.00 |
BN En cours de production de biens | 999.00 | 999.00 | 2 344.00 | |
BT Marchandises | 93 706.00 | 93 706.00 | 112 593.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 339.00 | 71 941.00 | 626 398.00 | 591 759.00 |
BZ Autres créances | 149 894.00 | 149 894.00 | 127 836.00 | |
CF Disponibilités | 1 510 535.00 | 1 510 535.00 | 1 184 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 964.00 | 87 964.00 | 98 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 541 440.00 | 71 941.00 | 2 469 498.00 | 2 116 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 779 280.00 | 2 971 731.00 | 7 807 548.00 | 7 813 883.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 637 077.00 | 2 530 853.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 260.00 | 412 624.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 954 338.00 | 3 823 477.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 503.00 | 57 503.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 503.00 | 57 503.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 839.00 | 2 969 524.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 488.00 | 21 178.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 217.00 | 234 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 585 740.00 | 539 745.00 | ||
EA Autres dettes | 46 165.00 | 58 317.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 256.00 | 110 126.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 795 706.00 | 3 932 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 807 548.00 | 7 813 883.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 652.00 | 1 217 840.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 681 730.00 | 1 681 730.00 | 1 630 285.00 | |
FD Production vendue biens | 3 840 506.00 | 3 840 506.00 | 3 512 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 522 237.00 | 5 522 237.00 | 5 142 690.00 | |
FM Production stockée | -1 344.00 | 1 731.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 820.00 | 140 470.00 | ||
FQ Autres produits | 734.00 | 1 770.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 630 446.00 | 5 286 661.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 583 734.00 | 559 831.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 887.00 | -14 138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 743 410.00 | 1 675 394.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 487.00 | 94 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 424 965.00 | 1 315 379.00 | ||
FZ Charges sociales | 597 740.00 | 563 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 426 071.00 | 432 399.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 707.00 | 35 986.00 | ||
GE Autres charges | 31 751.00 | 17 891.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 968 751.00 | 4 680 568.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 661 695.00 | 606 093.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 372.00 | 372.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 63.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 157.00 | 1 640.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 528.00 | 2 074.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 174.00 | 93 054.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 174.00 | 93 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 646.00 | -90 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 577 049.00 | 515 114.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | 587.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 852.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 263.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219.00 | 115 702.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 4 187.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 434.00 | 4 085.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 504.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | 65 776.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | 49 926.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 342.00 | 152 415.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 193.00 | 5 404 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 197 932.00 | 4 991 813.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 260.00 | 412 624.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 665.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 434 612.00 | 79 578.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 481.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 239 759.00 | 82 078.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 223.00 | 75 442.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 404.00 | 7 446 787.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 370.00 | 715 611.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 997.00 | 8 237 840.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 487.00 | 802.00 | 4 223.00 | 72 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464 667.00 | 425 269.00 | 64 915.00 | 2 825 021.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540 154.00 | 426 071.00 | 69 138.00 | 2 897 087.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 57 504.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 504.00 | 57 504.00 | ||
06 aucun libellé | 2 702.00 | 2 702.00 | ||
6T Sur comptes clients | 77 831.00 | 32 707.00 | 38 596.00 | 71 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 533.00 | 32 707.00 | 38 596.00 | 74 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 037.00 | 32 707.00 | 38 596.00 | 132 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 707.00 | 38 596.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 863.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 116.00 | |||
UX Autres créances clients | 613 224.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 790.00 | |||
VB T. V. A. | 34 722.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 378.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 965.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 721.00 | 936 199.00 | 9 523.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 779.00 | 8 779.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 715 061.00 | 231 007.00 | 739 413.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 217.00 | 303 217.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 274 543.00 | 274 543.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 683.00 | 243 683.00 | ||
VW T.V.A. | 60 516.00 | 60 516.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 488.00 | 10 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 165.00 | 46 165.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 126 256.00 | 126 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 795 707.00 | 1 311 653.00 | 739 413.00 | 1 744 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 144.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||