QUALICONSULT EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | QUALICONSULT EXPLOITATION |
| Siren | 442848925 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 8665 |
| Numéro de Gestion | 2005B02892 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS 10 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 400.00 | 93 787.00 | 145 613.00 | |
AH Fonds commercial | 984 971.00 | 984 971.00 | 797 604.00 | |
AP Constructions | 143 676.00 | 95 014.00 | 48 661.00 | 30 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317 578.00 | 1 762 798.00 | 554 779.00 | 479 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 613.00 | 1 043 013.00 | 540 599.00 | 465 574.00 |
AX Avances et acomptes | 39 768.00 | 39 768.00 | ||
CU Autres participations | 21 619.00 | 21 619.00 | 401 629.00 | |
BF Prêts | 23 354.00 | 20 460.00 | 2 894.00 | 3 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 801.00 | 281 801.00 | 69 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 635 784.00 | 3 015 074.00 | 2 620 710.00 | 2 247 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 845.00 | 356 845.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 19 980 790.00 | 1 099 888.00 | 18 880 902.00 | 18 816 229.00 |
BZ Autres créances | 11 951 713.00 | 11 951 713.00 | 10 374 722.00 | |
CF Disponibilités | 2 345 176.00 | 2 345 176.00 | 2 676 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 355.00 | 18 355.00 | 25 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 652 883.00 | 1 099 888.00 | 33 552 995.00 | 31 893 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 288 668.00 | 4 114 962.00 | 36 173 705.00 | 34 140 296.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 1 594.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 610 743.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 476 139.00 | -1 612 337.00 | ||
DL TOTAL (I) | 133 116.00 | -1 390 743.00 | ||
DP Provisions pour risques | 851 823.00 | 952 132.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 851 823.00 | 952 132.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 259.00 | 4 910.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 786 798.00 | 7 317 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 780 612.00 | 12 232 131.00 | ||
EA Autres dettes | 13 553 968.00 | 14 949 056.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 127.00 | 75 287.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 188 766.00 | 34 578 907.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 173 705.00 | 34 140 296.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 188 766.00 | 34 578 907.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 46 181 074.00 | 46 181 074.00 | 41 201 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 181 074.00 | 46 181 074.00 | 41 201 507.00 | |
FM Production stockée | -11 751.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 884.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 263.00 | 593 842.00 | ||
FQ Autres produits | 4 168.00 | -6 282.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 527 640.00 | 41 789 068.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 820.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 433 089.00 | 15 131 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371 891.00 | 1 279 205.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 484 324.00 | 18 748 375.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 641 983.00 | 7 231 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 505 002.00 | 441 482.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 550 760.00 | 355 940.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 905.00 | |||
GE Autres charges | 1 871.00 | 2 147.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 988 923.00 | 43 360 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 461 282.00 | -1 571 775.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 714.00 | 43 341.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 989.00 | 23 239.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 65 703.00 | 66 580.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 594.00 | 70 011.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 594.00 | 70 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 890.00 | -3 430.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 481 173.00 | -1 575 206.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 619.00 | 23 110.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 619.00 | 24 002.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 585.00 | 57 838.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 295.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 585.00 | 61 133.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 033.00 | -37 131.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 623 963.00 | 41 879 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 100 103.00 | 43 491 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 476 139.00 | -1 612 337.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 697.00 | 681 042.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 098 787.00 | 1 075 730.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 060.00 | 215 505.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 469 544.00 | 1 972 277.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 367.00 | 1 224 372.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 881.00 | 4 084 636.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 779.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 383 789.00 | 326 776.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 806 037.00 | 5 635 785.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 092.00 | 15 695.00 | 93 787.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 973.00 | 489 307.00 | -287 547.00 | 2 900 827.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 065.00 | 505 002.00 | -287 547.00 | 2 994 614.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 92 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 759 823.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 952 132.00 | 8 800.00 | 109 109.00 | 851 823.00 |
06 aucun libellé | 20 460.00 | 20 460.00 | ||
6T Sur comptes clients | 754 217.00 | 556 815.00 | 211 144.00 | 1 099 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 677.00 | 556 815.00 | 211 144.00 | 1 120 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726 809.00 | 565 615.00 | 320 253.00 | 1 972 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 565 615.00 | 320 253.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23 355.00 | 23 355.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 281 802.00 | 281 802.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136 669.00 | 1 136 669.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 844 122.00 | 18 844 122.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 940 591.00 | 940 591.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 690.00 | 53 690.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 121.00 | 99 121.00 | ||
VB T. V. A. | 1 491 367.00 | 1 491 367.00 | ||
VP Divers | 2 416.00 | 2 416.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 600 377.00 | 8 600 377.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 151.00 | 764 151.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 356.00 | 18 356.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 256 017.00 | 32 256 017.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 259.00 | 13 259.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 786 798.00 | 7 786 798.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 403 487.00 | 5 403 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 631 351.00 | 2 631 351.00 | ||
VW T.V.A. | 4 670 087.00 | 4 670 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075 688.00 | 1 075 688.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 319 051.00 | 12 319 051.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 918.00 | 1 234 918.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 54 128.00 | 54 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 188 766.00 | 35 188 766.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 168.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 303.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 607.00 | |||