SOCIETE ARGENTANNAISE DE PARTICIPATION FINANCIERE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ARGENTANNAISE DE PARTICIPATION FINANCIERE |
| Siren | 442866091 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4667 |
| Numéro de Gestion | 2010B00452 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14190 OUILLY LE TESSON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 074.00 | 25 285.00 | 2 789.00 | 4 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394 065.00 | 370 512.00 | 2 023 553.00 | 1 962 229.00 |
CU Autres participations | 3 915 453.00 | 2 004 038.00 | 1 911 415.00 | 1 918 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 460.00 | 32 460.00 | 36 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 370 053.00 | 2 399 835.00 | 3 970 218.00 | 3 921 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 752.00 | 4 752.00 | 4 355.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 249.00 | 128 249.00 | 287 487.00 | |
BZ Autres créances | 2 949 808.00 | 1 780 709.00 | 1 169 099.00 | 2 844 796.00 |
CF Disponibilités | 70 727.00 | 70 727.00 | 87 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | 4 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 157 471.00 | 1 780 709.00 | 1 376 762.00 | 3 228 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 527 524.00 | 4 180 544.00 | 5 346 980.00 | 7 150 291.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 250 970.00 | 1 250 970.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 097.00 | 125 097.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 796.00 | 558 796.00 | ||
DH Report à nouveau | -493 797.00 | -1 057 378.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 835.00 | 563 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 195 292.00 | 1 441 127.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 530.00 | 4 558.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526 113.00 | 5 377 487.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 203.00 | 168 262.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 503 958.00 | 138 096.00 | ||
EA Autres dettes | 22 882.00 | 20 757.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 151 688.00 | 5 709 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 346 980.00 | 7 150 291.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 574.00 | 331 678.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 530.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 226 696.00 | 226 696.00 | 320 278.00 | |
FG Production vendue services | 711 907.00 | 711 907.00 | 682 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 604.00 | 938 604.00 | 1 003 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 651.00 | 15 529.00 | ||
FQ Autres produits | 1 292.00 | 13 506.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 944 547.00 | 1 031 983.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 062.00 | 314 173.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -397.00 | 3 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 137 569.00 | 150 230.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 613.00 | 15 655.00 | ||
FY Salaires et traitements | 353 154.00 | 329 465.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 603.00 | 138 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 248.00 | 38 588.00 | ||
GE Autres charges | 38.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 918 894.00 | 989 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 653.00 | 42 128.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500 000.00 | 300 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 406.00 | 12 215.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 760 092.00 | 192 616.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 261 498.00 | 504 831.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 291 557.00 | 361 497.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 342.00 | 14 337.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 293 899.00 | 375 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 400.00 | 128 997.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 747.00 | 171 125.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 001.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 3 070.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 822.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 272.00 | 3 070.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 728.00 | -3 070.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 347 816.00 | -395 526.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 047.00 | 1 536 814.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 882.00 | 973 234.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 835.00 | 563 580.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 023.00 | 10 023.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 651.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 206.00 | 96 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101 821.00 | 1 882 891.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 463 028.00 | 1 979 882.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 057.00 | 2 422 140.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 800.00 | 3 947 913.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 857.00 | 6 370 053.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 582.00 | 37 248.00 | 36 034.00 | 395 797.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 582.00 | 37 248.00 | 36 034.00 | 395 797.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 460.00 | 32 460.00 | ||
UX Autres créances clients | 128 249.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | |||
VB T. V. A. | 6 128.00 | |||
VP Divers | 6 895.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 927 829.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 317.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 450.00 | 154 161.00 | 2 960 289.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 530.00 | 35 530.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 203.00 | 63 203.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 784.00 | 30 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 725.00 | 42 725.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 382 770.00 | 382 770.00 | ||
VW T.V.A. | 30 587.00 | 30 587.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 091.00 | 17 091.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 526 113.00 | 3 526 113.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 882.00 | 22 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151 688.00 | 625 574.00 | 3 526 113.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 201.00 | |||