E3F
Dépôt
| Dénomination | E3F |
| Siren | 442957783 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/046073 |
| Numéro de Gestion | 2002B02439 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 440.00 | 37 811.00 | 4 629.00 | 25 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 749.00 | 7 684.00 | 2 065.00 | 889.00 |
CU Autres participations | 4 510 703.00 | 4 510 703.00 | 4 072 703.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 698 349.00 | 45 495.00 | 4 652 854.00 | 4 234 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 890.00 | 10 497.00 | 707 393.00 | 218 351.00 |
BZ Autres créances | 1 428 236.00 | 1 428 236.00 | 1 714 126.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 26 950.00 | 26 950.00 | 102 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | 63 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 375 234.00 | 10 497.00 | 2 364 737.00 | 2 299 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 073 583.00 | 55 991.00 | 7 017 591.00 | 6 534 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 457.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 12 596.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 585 900.00 | 533 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 78 927.00 | 78 927.00 | ||
DG Autres réserves | 1 814 128.00 | 1 224 864.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 993.00 | 589 264.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 396 448.00 | 2 426 455.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 213.00 | 2 285 123.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 138.00 | 1 503 712.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 482.00 | 131 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 258 978.00 | 178 319.00 | ||
EA Autres dettes | 3 332.00 | 8 670.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 621 143.00 | 4 107 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 017 591.00 | 6 534 014.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 464.00 | 2 506 101.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 731 606.00 | 1 731 606.00 | 1 496 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 606.00 | 1 731 606.00 | 1 496 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 554.00 | 6 657.00 | ||
FQ Autres produits | 34 728.00 | 1 800.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 768 888.00 | 1 505 135.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 467.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 323 465.00 | 270 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 348.00 | 14 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 442 064.00 | 1 152 473.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 295.00 | 155 953.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 823.00 | 17 175.00 | ||
GE Autres charges | 280.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 046 462.00 | 1 610 720.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -277 573.00 | -105 585.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 670 000.00 | 676 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 331.00 | 9 257.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 672 331.00 | 685 257.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 852.00 | 21 964.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140 852.00 | 21 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 531 479.00 | 663 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 253 905.00 | 557 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 725.00 | 675.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 725.00 | 675.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 725.00 | -175.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -138 813.00 | -31 732.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 219.00 | 2 190 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 226.00 | 1 601 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 993.00 | 589 264.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 554.00 | 6 657.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 440.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 031.00 | 1 718.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208 160.00 | 770 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 258 631.00 | 771 718.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 749.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 332 000.00 | 4 646 160.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 000.00 | 4 698 349.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 530.00 | 21 281.00 | 37 811.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 142.00 | 542.00 | 7 684.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 672.00 | 21 823.00 | 45 495.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 497.00 | 10 497.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 497.00 | 10 497.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 497.00 | 10 497.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 497.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 596.00 | 12 596.00 | ||
UX Autres créances clients | 705 294.00 | 705 294.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 199 314.00 | 199 314.00 | ||
VB T. V. A. | 85 819.00 | 85 819.00 | ||
VC Groupe et associés | 474 298.00 | 474 298.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 806.00 | 668 806.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 741.00 | 2 271 145.00 | 12 596.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 832.00 | 8 832.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757 380.00 | 733 701.00 | 1 023 679.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 482.00 | 466 482.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 718.00 | 55 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 159.00 | 39 159.00 | ||
VW T.V.A. | 153 300.00 | 153 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 802.00 | 10 802.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 126 138.00 | 1 126 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 143.00 | 2 597 464.00 | 1 023 679.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 997.00 | |||
