KALORI
Dépôt
| Dénomination | KALORI |
| Siren | 443021522 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/050645 |
| Numéro de Gestion | 2002B02441 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69330 PUSIGNAN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 240.00 | 2 065.00 | 7 174.00 | 9 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 002.00 | 163 593.00 | 53 409.00 | 59 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 684.00 | 7 287.00 | 10 396.00 | 17 360.00 |
AN Terrains | 66 811.00 | 45 817.00 | 20 993.00 | 22 209.00 |
AP Constructions | 1 940 953.00 | 545 836.00 | 1 395 116.00 | 1 511 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 087.00 | 1 608 738.00 | 952 348.00 | 984 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 285.00 | 687 877.00 | 417 407.00 | 391 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 394.00 | 66 394.00 | 12 125.00 | |
CU Autres participations | 550 000.00 | 550 000.00 | 550 000.00 | |
BF Prêts | 137 000.00 | 137 000.00 | 137 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 265 836.00 | 265 836.00 | 241 536.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 937 293.00 | 3 061 216.00 | 3 876 076.00 | 3 936 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 411.00 | 37 411.00 | 37 150.00 | |
BN En cours de production de biens | 51 329.00 | 51 329.00 | 47 002.00 | |
BT Marchandises | 1 398 137.00 | 13 335.00 | 1 384 801.00 | 1 679 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 518.00 | 127 162.00 | 2 790 356.00 | 2 542 074.00 |
BZ Autres créances | 932 603.00 | 932 603.00 | 850 181.00 | |
CF Disponibilités | 3 050 141.00 | 3 050 141.00 | 2 146 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 835 215.00 | 835 215.00 | 912 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 222 355.00 | 140 498.00 | 9 081 857.00 | 8 215 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 640.00 | 14 640.00 | 30 038.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 174 290.00 | 3 201 715.00 | 12 972 575.00 | 12 182 302.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 015.00 | 350 015.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 861.00 | 1 087 861.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 015.00 | 35 015.00 | ||
DG Autres réserves | 2 853 357.00 | 2 010 880.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000 532.00 | 1 542 477.00 | ||
DK Provisions réglementées | 514 075.00 | 481 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 840 857.00 | 5 508 166.00 | ||
DN Avances conditionnées | 32 912.00 | |||
DO TOTAL (II) | 32 912.00 | |||
DP Provisions pour risques | 277 865.00 | 128 860.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 277 865.00 | 128 860.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 143.00 | 3 221 562.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 478.00 | 67 711.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 997.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 785.00 | 2 024 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 211.00 | 1 054 938.00 | ||
EA Autres dettes | 196 174.00 | 143 327.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 691.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 850 482.00 | 6 511 591.00 | ||
ED (V) | 3 369.00 | 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 972 575.00 | 12 182 302.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 131 048.00 | 3 996 416.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 123 833.00 | 11 495 547.00 | 21 619 380.00 | 18 157 271.00 |
FD Production vendue biens | -8 453.00 | -427.00 | -8 880.00 | -22 099.00 |
FG Production vendue services | 252 904.00 | 240 537.00 | 493 441.00 | 400 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 368 283.00 | 11 735 657.00 | 22 103 940.00 | 18 535 516.00 |
FM Production stockée | 4 326.00 | 13 589.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 32 188.00 | 27 044.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 349.00 | 157 669.00 | ||
FQ Autres produits | 430.00 | 8 040.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 267 235.00 | 18 741 859.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 622 083.00 | 8 128 438.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 286 365.00 | -340 369.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 557 948.00 | 627 077.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -260.00 | -11 504.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 879 166.00 | 3 045 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 447 933.00 | 352 886.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 243 259.00 | 2 864 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 485 871.00 | 1 236 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 427 945.00 | 397 663.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 082.00 | 34 260.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 108.00 | 24 587.00 | ||
GE Autres charges | 866.00 | 1 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 207 369.00 | 16 360 340.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 059 865.00 | 2 381 518.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 720.00 | |||
GN Différences positives de change | 16 148.00 | 6 809.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 148.00 | 9 529.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 222.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 662.00 | 112 709.00 | ||
GS Différences négatives de change | 72 603.00 | 6 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113 265.00 | 148 119.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -97 116.00 | -138 589.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 962 749.00 | 2 242 928.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 724.00 | 28 644.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 067.00 | 80 599.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 891.00 | 109 244.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 679.00 | 1 645.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 226.00 | 104 137.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 417.00 | 105 783.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 525.00 | 3 461.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 775.00 | 224 147.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 683 916.00 | 479 766.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 400 275.00 | 18 860 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 399 743.00 | 17 318 156.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000 532.00 | 1 542 477.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 377.00 | 83 307.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 240.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 670.00 | 22 597.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 432 886.00 | 333 104.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 536.00 | 24 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 597 332.00 | 380 001.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 240.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 580.00 | 234 687.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 459.00 | 5 740 531.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 952 836.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 039.00 | 6 937 294.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218.00 | 1 848.00 | 2 066.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 344.00 | 35 606.00 | 14 069.00 | 170 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 113.00 | 390 492.00 | 13 335.00 | 2 888 270.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 675.00 | 427 946.00 | 27 403.00 | 3 061 217.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 514 076.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 481 917.00 | 109 226.00 | 77 067.00 | 514 076.00 |
4A Provisions pour litiges | 45 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 218 225.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 14 641.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 860.00 | 165 108.00 | 16 103.00 | 277 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 510.00 | 8 826.00 | 13 336.00 | |
6T Sur comptes clients | 57 791.00 | 82 256.00 | 12 884.00 | 127 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 300.00 | 91 082.00 | 12 884.00 | 140 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 078.00 | 365 416.00 | 106 054.00 | 932 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 256 191.00 | 28 988.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 109 226.00 | 77 067.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 137 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 265 836.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 145 848.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 771 671.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 213.00 | |||
VB T. V. A. | 103 419.00 | |||
VP Divers | 92 742.00 | |||
VC Groupe et associés | 635 645.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 955.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 835 215.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 088 174.00 | 4 685 338.00 | 402 836.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363.00 | 2 363.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326 780.00 | 607 346.00 | 1 483 979.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 786.00 | 2 000 786.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 598 001.00 | 598 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 745.00 | 481 745.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 44 230.00 | 44 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 236.00 | 124 236.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 479.00 | 15 479.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 175.00 | 196 175.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 691.00 | 41 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 831 486.00 | 4 112 052.00 | 1 483 979.00 | 235 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892 475.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | |||