DISTRILEADER MONTPELLIER
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER MONTPELLIER |
| Siren | 443022645 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 18982 |
| Numéro de Gestion | 2003B00668 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34430 SAINT JEAN DE VEDAS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 198.00 | 10 198.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
AP Constructions | 33 816.00 | 33 816.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 310.00 | 88 784.00 | 526.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 461.00 | 682 782.00 | 34 679.00 | 2 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 680.00 | 55 680.00 | 55 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 306 466.00 | 2 215 581.00 | 90 885.00 | 59 094.00 |
BT Marchandises | 337 202.00 | 5 390.00 | 331 812.00 | 278 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | 4 016.00 | |
BZ Autres créances | 158 407.00 | 158 407.00 | 162 066.00 | |
CF Disponibilités | 15 120.00 | 15 120.00 | 52 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 742.00 | 51 742.00 | 68 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 564 837.00 | 5 390.00 | 559 447.00 | 566 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 303.00 | 2 220 971.00 | 650 332.00 | 625 155.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 260 730.00 | 2 260 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 116 431.00 | 116 431.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 210 424.00 | -2 887 308.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 078.00 | -323 115.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 790.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 222 551.00 | -833 263.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 025.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 34 687.00 | 20 696.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 712.00 | 20 696.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 286.00 | 590 785.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 527.00 | 105 894.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 456.00 | |||
EA Autres dettes | 1 153 359.00 | 738 587.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 835 172.00 | 1 437 722.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 332.00 | 625 155.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 930 915.00 | 3 930 915.00 | 3 805 417.00 | |
FG Production vendue services | 3 883.00 | 3 883.00 | 2 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 798.00 | 3 934 798.00 | 3 808 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 285.00 | 102 474.00 | ||
FQ Autres produits | 53 536.00 | 3 657.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 032 618.00 | 3 914 411.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 374 981.00 | 3 258 261.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -53 056.00 | -40 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 614 886.00 | 540 994.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 636.00 | 35 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 280 114.00 | 277 459.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 198.00 | 86 604.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 960.00 | 29 207.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 390.00 | 5 739.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 712.00 | 20 696.00 | ||
GE Autres charges | 9 327.00 | 5 447.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 409 149.00 | 4 219 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -376 530.00 | -304 782.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 758.00 | 7 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 758.00 | 7 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 758.00 | -7 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -389 288.00 | -311 923.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 403.00 | 43 083.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 889.00 | 40 265.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 292.00 | 83 349.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 570.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 253.00 | 68 802.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 829.00 | 4 169.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 082.00 | 94 541.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790.00 | -11 192.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 910.00 | 3 997 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 988.00 | 4 320 875.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 078.00 | -323 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 198.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 799.00 | 74 657.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 680.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 677.00 | 74 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 198.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516.00 | 840 588.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 680.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 352.00 | 3 516.00 | 2 306 466.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 198.00 | 10 198.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 673.00 | 19 960.00 | 1 113.00 | 712 520.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 870.00 | 19 960.00 | 1 113.00 | 722 718.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 790.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 829.00 | 39.00 | 1 790.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 687.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 025.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 696.00 | 37 712.00 | 20 696.00 | 37 712.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 110 713.00 | 17 850.00 | 92 863.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 5 739.00 | 5 390.00 | 5 739.00 | 5 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 516 452.00 | 5 390.00 | 23 589.00 | 1 498 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537 148.00 | 44 931.00 | 44 324.00 | 1 537 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 102.00 | 26 435.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 829.00 | 17 889.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 680.00 | 55 680.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | 10 810.00 | ||
VB T. V. A. | 31 061.00 | 31 061.00 | ||
VP Divers | 69 214.00 | 69 214.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 290.00 | 47 290.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 742.00 | 51 742.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 196.00 | 212 515.00 | 55 680.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 286.00 | 574 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 270.00 | 51 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 494.00 | 39 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 762.00 | 16 762.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 153 359.00 | 1 153 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 172.00 | 1 835 172.00 | ||