GAM HOLDING
Dépôt
| Dénomination | GAM HOLDING |
| Siren | 443071188 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 60284 |
| Numéro de Gestion | 2002B03570 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 Sèvres |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 262 479.00 | 385 105.00 | 877 374.00 | 877 374.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 262 479.00 | 385 105.00 | 877 374.00 | 881 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 950.00 | 11 250.00 | 188 700.00 | 84 472.00 |
BZ Autres créances | 63 292.00 | 63 292.00 | 36 033.00 | |
CF Disponibilités | 7 488.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 263 242.00 | 11 250.00 | 251 992.00 | 127 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 721.00 | 396 355.00 | 1 129 366.00 | 1 009 567.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 642.00 | 269 325.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 591.00 | 28 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | 195 251.00 | 310 703.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | 133.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 917.00 | 458 631.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 565.00 | 33 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 040.00 | 206 822.00 | ||
EA Autres dettes | 47 623.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 934 115.00 | 698 865.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 366.00 | 1 009 567.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 115.00 | 698 865.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971.00 | 133.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 386 857.00 | 367 285.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 857.00 | 367 285.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 386 857.00 | 367 285.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 463.00 | 20 866.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 445.00 | 21 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 312 475.00 | 270 983.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 483.00 | 92 818.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 480 866.00 | 406 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -94 009.00 | -38 923.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 248.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 47 248.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 673.00 | 7 444.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 673.00 | 7 444.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 670.00 | 39 804.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -101 679.00 | 881.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 760.00 | 6 287.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 760.00 | 6 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 760.00 | -6 287.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 848.00 | -33 584.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 860.00 | 414 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 452.00 | 386 355.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 591.00 | 28 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 679.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 679.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | 1 262 479.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 1 262 479.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 250.00 | 11 250.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 355.00 | 396 355.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 396 355.00 | 396 355.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 199 950.00 | 199 950.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 340.00 | 47 340.00 | ||
VB T. V. A. | 10 335.00 | 10 335.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 242.00 | 263 242.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 565.00 | 59 565.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 864.00 | 24 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 644.00 | 75 644.00 | ||
VW T.V.A. | 43 406.00 | 43 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | ||
VI Groupe et associés | 678 917.00 | 12 858.00 | 666 059.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 623.00 | 47 623.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 115.00 | 268 056.00 | 666 059.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||